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2025年07月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004936 中航混改精选混合A 0.7765 2.36%
004937 中航混改精选混合C 0.7587 2.36%
021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.0955 2.11%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.0978 2.11%
017835 信澳匠心回报混合A 1.6052 2.07%
017836 信澳匠心回报混合C 1.5882 2.06%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.5074 1.86%
001413 国联鑫起点混合A 1.0246 1.86%
001414 国联鑫起点混合C 0.9576 1.85%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4892 1.85%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0812 1.77%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1778 1.75%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0613 1.74%
018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0705 1.73%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0072 1.73%
018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0659 1.73%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2173 1.72%
512200 南方中证房地产ETF 1.3745 1.71%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0486 1.71%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0581 1.71%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6544 1.71%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1008 1.70%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0444 1.70%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.1052 1.70%
016185 广发电力ETF联接A 1.0602 1.69%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0624 1.69%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0986 1.69%
016186 广发电力ETF联接C 1.0509 1.68%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0908 1.67%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0836 1.67%
519097 新华中小市值优选混合 2.7670 1.66%
021753 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C 0.9599 1.66%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 0.9884 1.66%
021752 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A 0.9613 1.66%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1009 1.66%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 0.9880 1.66%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0950 1.65%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.6461 1.64%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1164 1.64%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.6691 1.64%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1248 1.64%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.5090 1.64%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.6354 1.63%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5236 1.63%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.6482 1.63%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5235 1.63%
024628 华夏房地产ETF联接D 0.6354 1.62%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.0552 1.62%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.0500 1.62%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.5073 1.62%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1111 1.61%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1356 1.61%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1393 1.61%
022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4563 1.60%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4566 1.60%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1051 1.60%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4783 1.59%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5314 1.57%
159707 华宝中证800地产ETF 0.5921 1.56%
320016 诺安多策略混合A 2.7660 1.54%
024499 兴华景和混合发起A 1.0334 1.53%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5841 1.53%
024500 兴华景和混合发起C 1.0332 1.53%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6575 1.53%
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.6458 1.52%
014536 诺安高端制造股票C 1.4810 1.51%
023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.9553 1.51%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.6518 1.51%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5730 1.51%
023350 诺安多策略混合C 2.7610 1.51%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.8740 1.50%
001707 诺安高端制造股票A 1.5040 1.48%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 1.0679 1.48%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 1.0762 1.48%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3548 1.48%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6435 1.47%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6313 1.46%
516860 博时金融科技ETF 1.4125 1.45%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0875 1.43%
010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7738 1.42%
005109 汇安多策略混合A 1.3290 1.42%
005110 汇安多策略混合C 1.2895 1.42%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0991 1.42%
010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7606 1.41%
016560 永赢启源混合发起A 1.0234 1.40%
016561 永赢启源混合发起C 1.0135 1.39%
021990 中加专精特新量化选股混合发起式A 1.3684 1.39%
021991 中加专精特新量化选股混合发起式C 1.3650 1.38%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6674 1.37%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6742 1.37%
023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.1198 1.34%
023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.1196 1.33%
011188 信澳星奕混合A 1.4891 1.32%
011223 信澳星奕混合C 1.4371 1.32%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3227 1.32%
023976 兴银中证全指公用事业指数发起C 1.0266 1.31%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3239 1.31%
010994 博时创新经济混合A 1.1734 1.30%
560620 万家中证全指公用事业ETF 0.9379 1.30%
023975 兴银中证全指公用事业指数发起A 1.0268 1.30%
159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9464 1.30%
010963 信澳周期动力混合A 1.4721 1.29%
010995 博时创新经济混合C 1.1320 1.29%
560190 鹏华中证全指公用事业ETF 1.0055 1.28%
015455 信澳周期动力混合C 1.4440 1.28%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.3779 1.26%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.8849 1.26%
017000 格林港股通臻选混合A 1.4518 1.23%
022869 华夏公用事业ETF联接A 1.0020 1.23%
017001 格林港股通臻选混合C 1.4632 1.22%
022873 华夏公用事业ETF联接C 1.0009 1.22%
159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.0916 1.22%
012876 富荣福耀混合A 0.9267 1.22%
012877 富荣福耀混合C 0.9135 1.22%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 5.7203 1.19%
015698 华夏磐润两年定开混合C 1.1253 1.19%
008274 大成行业先锋混合A 1.1129 1.19%
008275 大成行业先锋混合C 1.0897 1.19%
024192 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 1.0179 1.18%
015697 华夏磐润两年定开混合A 1.1415 1.18%
024193 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 1.0179 1.18%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 2.0562 1.18%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4570 1.18%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0692 1.17%
014559 华商品质慧选混合C 0.9707 1.14%
014558 华商品质慧选混合A 0.9837 1.14%
019748 金鹰周期优选混合C 0.6643 1.14%
004211 金鹰周期优选混合A 0.6715 1.14%
021094 东方低碳经济混合A 1.0377 1.13%
005833 工银红利优享混合A 1.0600 1.12%
021095 东方低碳经济混合C 1.0359 1.12%
690009 民生加银红利回报混合 2.5582 1.11%
005834 工银红利优享混合C 1.0430 1.11%
020162 华安睿信优选混合A 1.3124 1.10%
013491 同泰金融精选股票C 1.0405 1.10%
019085 工银价值精选混合A 1.0994 1.10%
019086 工银价值精选混合C 1.1004 1.10%
020163 华安睿信优选混合C 1.3016 1.10%
013490 同泰金融精选股票A 1.0558 1.09%
016847 中欧高端装备股票发起A 1.0395 1.05%
016848 中欧高端装备股票发起C 1.0260 1.05%
018835 广发成长启航混合A 1.7848 1.03%
018836 广发成长启航混合C 1.7786 1.03%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.9686 1.03%
005104 富荣福康混合A 1.0616 1.03%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5138 1.02%
159552 招商中证2000增强策略ETF 1.6983 1.02%
020726 建信灵活配置混合C 1.4857 1.02%
005105 富荣福康混合C 1.0461 1.02%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5257 1.02%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4459 1.02%
000270 建信灵活配置混合A 1.4929 1.01%
023948 银华品质消费股票C 0.8587 1.00%
560006 益民核心增长混合 1.3080 1.00%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4238 1.00%
009852 银华品质消费股票A 0.8598 1.00%
012848 大成悦享生活混合A 0.9139 0.99%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4476 0.99%
011923 大成消费精选股票A 0.8375 0.98%
012849 大成悦享生活混合C 0.8941 0.98%
005777 广发科技动力股票 1.3444 0.98%
159553 海富通中证2000增强策略ETF 1.4767 0.97%
011926 大成消费精选股票C 0.8101 0.96%
005598 广发中小盘精选混合A 2.0293 0.96%
013955 广发中小盘精选混合C 1.9998 0.96%
019338 创金合信启富优选股票发起A 1.2929 0.96%
019339 创金合信启富优选股票发起C 1.2817 0.95%
017738 融通慧心混合C 1.0444 0.94%
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8983 0.94%
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.8871 0.94%
020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 1.4588 0.94%
020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 1.4482 0.94%
673073 西部利得新动力混合C 2.0238 0.94%
017737 融通慧心混合A 1.0567 0.94%
673071 西部利得新动力混合A 2.0666 0.94%
012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A 0.7843 0.93%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.8841 0.93%
011711 中欧睿泽混合C 0.6896 0.92%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.1793 0.92%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.5390 0.92%
011710 中欧睿泽混合A 0.7109 0.92%
019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.4470 0.91%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.5337 0.91%
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.0805 0.91%
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.0907 0.91%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1030 0.91%
017627 长城港股通价值精选混合C 1.1606 0.91%
012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C 0.7620 0.91%
015604 华安动力领航混合A 1.0061 0.91%
012202 中加消费优选混合A 0.8871 0.91%
012203 中加消费优选混合C 0.8598 0.90%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4537 0.90%
019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.4385 0.90%
015605 华安动力领航混合C 0.9899 0.90%
024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 1.0080 0.90%
012079 信澳新能源精选混合A 1.6068 0.90%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.5221 0.89%
002495 前海开源量化优选A 1.4660 0.89%
020624 信澳新能源精选混合C 1.5735 0.89%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1726 0.89%