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2025年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
021489 中航趋势领航混合发起A 1.8877 6.53%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.8759 6.53%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8021 6.29%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7872 6.29%
008182 方正富邦信泓混合C 0.7169 6.08%
006689 方正富邦信泓混合A 0.7442 6.07%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8424 6.03%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8671 6.03%
023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8247 5.98%
023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8253 5.98%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.4574 5.95%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.4389 5.94%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6455 5.82%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6333 5.81%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.0034 5.75%
017994 方正富邦远见成长混合C 0.9851 5.75%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9374 5.69%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9569 5.69%
008641 方正富邦科技创新C 1.3368 5.66%
008640 方正富邦科技创新A 1.3583 5.65%
016478 光大专精特新混合C 0.8938 5.63%
016477 光大专精特新混合A 0.9015 5.62%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3720 5.53%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3776 5.52%
005164 富荣福锦混合A 1.8876 5.46%
005165 富荣福锦混合C 1.8558 5.46%
006969 圆信永丰高端制造A 1.8382 5.38%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.7200 5.33%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.7400 5.33%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8407 5.32%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7296 5.32%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8327 5.32%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8004 5.19%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8145 5.19%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4047 5.18%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0318 5.18%
014938 同泰产业升级混合A 1.6326 5.17%
014939 同泰产业升级混合C 1.6117 5.17%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.0400 4.99%
014700 东方高端制造混合C 0.6740 4.98%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.3610 4.98%
014699 东方高端制造混合A 0.6822 4.97%
001864 中海魅力长三角混合 2.6460 4.92%
017461 长城久鑫混合C 1.6791 4.81%
000649 长城久鑫混合A 1.7051 4.81%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.7260 4.77%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.0893 4.76%
588960 富国上证科创板新能源ETF 0.9776 4.76%
014541 华安新能源主题混合A 0.7229 4.71%
014542 华安新能源主题混合C 0.7093 4.71%
000976 长城新兴产业混合A 2.1409 4.62%
019412 长城新兴产业混合C 2.1178 4.62%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.2614 4.61%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3519 4.58%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3477 4.57%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.1354 4.56%
023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 0.9436 4.51%
023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 0.9430 4.51%
024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.0815 4.50%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.1975 4.48%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.1925 4.47%
023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.0522 4.47%
023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.0525 4.47%
016635 国联安气候变化混合A 0.4924 4.39%
018681 国联安气候变化混合C 0.4880 4.39%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.1931 4.36%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.1968 4.36%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.2325 4.36%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.2364 4.36%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.6868 4.36%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.6980 4.35%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.1643 4.29%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.1672 4.29%
019258 恒越智选科技混合C 0.9650 4.28%
019257 恒越智选科技混合A 0.9729 4.28%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.7047 4.17%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6936 4.16%
015401 弘毅远方甄选混合C 0.9611 4.15%
015400 弘毅远方甄选混合A 0.9622 4.15%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.2186 4.13%
398021 中海能源策略混合 0.5679 4.13%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.2274 4.12%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3024 3.98%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3060 3.97%
021981 安联中国精选混合A 1.1958 3.96%
021982 安联中国精选混合C 1.1919 3.95%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.3336 3.93%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4664 3.93%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4358 3.92%
011323 国泰智能汽车股票C 1.7999 3.91%
001790 国泰智能汽车股票A 1.8328 3.91%
513750 广发中证港股通非银ETF 1.4809 3.85%
561160 富国中证电池主题ETF 0.4914 3.82%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.5791 3.82%
561910 招商中证电池主题ETF 0.4907 3.81%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5028 3.80%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5164 3.76%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.6534 3.75%
019281 华西优选成长一年持有混合A 1.0295 3.75%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 0.8737 3.74%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.6660 3.74%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5809 3.73%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5654 3.73%
000924 宝盈先进制造混合A 1.7260 3.73%
007579 宝盈先进制造混合C 1.6470 3.72%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.7130 3.71%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6876 3.70%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.9390 3.69%
013490 同泰金融精选股票A 1.0196 3.69%
013491 同泰金融精选股票C 1.0049 3.69%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0827 3.65%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5340 3.63%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5387 3.62%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6669 3.62%
014538 长城研究精选混合C 1.1095 3.62%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9678 3.62%
006769 长城研究精选混合A 1.1381 3.62%
018638 国泰研究优势混合C 0.8821 3.61%
009804 国泰研究优势混合A 0.8909 3.61%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6635 3.61%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9761 3.61%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6015 3.60%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6056 3.59%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.4881 3.59%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4989 3.59%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4929 3.59%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.4952 3.58%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4941 3.58%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5381 3.58%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5446 3.58%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.9754 3.57%
001614 东方区域发展混合 1.2169 3.57%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.9709 3.56%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.5468 3.55%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.2177 3.55%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.5342 3.55%
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.5349 3.55%
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.5286 3.55%
159770 天弘中证机器人ETF 0.8621 3.54%
016076 华夏智造升级混合C 0.8984 3.54%
011322 国泰智能装备股票C 1.8490 3.53%
562500 华夏中证机器人ETF 0.8321 3.53%
560630 万家中证机器人ETF 0.9090 3.53%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.7705 3.53%
016075 华夏智造升级混合A 0.9125 3.53%
159551 国泰中证机器人ETF 1.0754 3.52%
001576 国泰智能装备股票A 1.8820 3.52%
159213 汇添富中证机器人ETF 1.0052 3.50%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.4649 3.50%
562360 银华中证机器人ETF 0.9043 3.48%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.4696 3.48%
400032 东方主题精选混合 0.9447 3.48%
007770 同泰开泰混合A 0.9856 3.48%
016781 湘财研究精选一年持有期混合A 0.8275 3.48%
016782 湘财研究精选一年持有期混合C 0.8171 3.47%
562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 1.1178 3.47%
007771 同泰开泰混合C 0.9621 3.47%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.9398 3.46%
016773 诺德兴新趋势混合C 0.6483 3.46%
016772 诺德兴新趋势混合A 0.6582 3.46%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.9453 3.46%
017041 富国碳中和混合A 0.7835 3.45%
018113 工银北证50成份指数C 1.5511 3.45%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.4020 3.45%
017042 富国碳中和混合C 0.7727 3.45%
020829 东财北证50C 1.8253 3.45%
018112 工银北证50成份指数A 1.5614 3.45%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.6658 3.45%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.3060 3.45%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.3158 3.45%
020828 东财北证50A 1.8322 3.45%
017515 易方达北证50成份指数A 1.4402 3.44%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.3882 3.44%
159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 1.2071 3.44%
017525 华夏北证50成份指数A 1.3558 3.44%
008128 湘财长源股票型A 0.8169 3.44%
017526 华夏北证50成份指数C 1.3459 3.44%
007013 湘财长顺混合发起式C 0.6522 3.44%
007713 华富科技动能混合A 1.2977 3.44%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.4065 3.44%
017516 易方达北证50成份指数C 1.4295 3.44%
011142 创金合信新材料新能源股票A 0.8293 3.44%
017726 鑫元成长驱动股票发起式A 0.7818 3.44%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.3157 3.44%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.3705 3.44%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 0.9465 3.43%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.3943 3.43%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.6353 3.43%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.4672 3.43%
008129 湘财长源股票型C 0.7920 3.43%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 0.9535 3.43%
017968 华富科技动能混合C 1.2802 3.43%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.3792 3.43%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.4736 3.43%
011143 创金合信新材料新能源股票C 0.8072 3.43%
017727 鑫元成长驱动股票发起式C 0.7749 3.43%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.4943 3.43%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.6511 3.43%
159637 新能源车龙头ETF 0.6176 3.42%
023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.0501 3.42%