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2025年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.0345 4.80%
023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.0348 4.80%
001437 易方达瑞享混合I 2.9874 4.58%
001438 易方达瑞享混合E 2.4213 4.58%
011892 易方达先锋成长混合C 1.0250 4.55%
011891 易方达先锋成长混合A 1.0401 4.55%
011412 易方达远见成长混合C 0.9332 4.54%
010115 易方达远见成长混合A 0.9490 4.54%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9843 4.53%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9898 4.53%
012617 东吴新经济混合C 0.6613 4.36%
580006 东吴新经济混合A 0.6710 4.35%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.1207 4.02%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.2247 3.96%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2514 3.96%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.2117 3.96%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.0977 3.81%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 0.9512 3.80%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.0999 3.80%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 0.9497 3.79%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.2198 3.79%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.2216 3.78%
016461 华宝核心优势混合C 1.9640 3.75%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2568 3.75%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2344 3.74%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.2551 3.74%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.0719 3.71%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.0738 3.70%
002152 华宝核心优势混合A 1.9880 3.70%
240011 华宝大盘精选混合 2.1492 3.68%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.3806 3.31%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.3707 3.30%
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8649 3.28%
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.8282 3.27%
017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 0.8922 3.25%
017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 0.8873 3.25%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6511 3.14%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.6331 3.13%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6663 3.13%
013566 华夏军工安全混合C 1.4530 3.12%
019219 中信保诚先进制造混合A 1.1790 3.08%
019220 中信保诚先进制造混合C 1.1676 3.07%
002251 华夏军工安全混合A 1.4810 3.06%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0924 3.01%
000828 宏利转型机遇股票A 2.3680 3.00%
008326 东财通信A 1.2498 2.99%
012800 宏利转型机遇股票C 2.3410 2.99%
008327 东财通信C 1.2333 2.99%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0545 2.97%
015389 宝盈转型动力混合C 1.0859 2.92%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8665 2.92%
001075 宝盈转型动力混合A 1.1022 2.91%
159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.7994 2.91%
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.8003 2.89%
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.7913 2.89%
016256 中信保诚中小盘混合C 2.8438 2.89%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.8947 2.89%
023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 1.0463 2.82%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0461 2.82%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0632 2.82%
018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1098 2.81%
018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1110 2.78%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3959 2.78%
002983 长信国防军工量化混合A 1.4247 2.78%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1386 2.78%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8171 2.78%
005977 中信保诚至兴混合A 1.4407 2.77%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3618 2.77%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8275 2.77%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9099 2.77%
159206 永赢国证商用卫星ETF 0.9391 2.75%
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.8823 2.74%
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.8776 2.74%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9585 2.72%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9128 2.70%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.4484 2.69%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.3606 2.69%
159381 华夏创业板人工智能ETF 0.9039 2.69%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9011 2.69%
512670 鹏华中证国防ETF 0.7320 2.68%
159388 国泰创业板人工智能ETF 0.9869 2.68%
159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.1056 2.59%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 0.8864 2.57%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 0.8858 2.57%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0827 2.57%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9413 2.56%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.8524 2.56%
017941 国投瑞银国家安全混合C 1.0691 2.55%
159231 华宝国证通用航空产业ETF 1.0798 2.55%
159695 嘉实国证通信ETF 1.1632 2.54%
159507 广发国证通信ETF 1.0647 2.53%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.5547 2.52%
011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7355 2.52%
007192 恒越研究精选混合C 1.5363 2.52%
008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7469 2.51%
022243 中邮军民融合灵活配置混合C 1.6929 2.50%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6959 2.50%
168501 华银产业升级 1.0942 2.48%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9934 2.48%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9817 2.47%
016114 华宝高端装备股票发起式C 0.7631 2.47%
016113 华宝高端装备股票发起式A 0.7693 2.46%
006366 兴业安保优选混合A 1.7212 2.46%
020107 兴业安保优选混合C 1.7143 2.46%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.4704 2.45%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.4533 2.45%
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.2168 2.44%
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.2112 2.44%
010623 恒越成长精选混合C 0.5138 2.43%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.1637 2.42%
013526 中信保诚新兴产业混合C 1.9114 2.42%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.9539 2.42%
010622 恒越成长精选混合A 0.5204 2.42%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 1.1589 2.41%
017366 泰康新锐成长混合C 0.9355 2.40%
014287 泰康新锐成长混合A 0.9536 2.39%
019053 华商元亨混合C 1.6923 2.38%
016518 华泰紫金创新成长混合发起C 0.9137 2.38%
004206 华商元亨混合A 1.7056 2.38%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.8769 2.38%
016517 华泰紫金创新成长混合发起A 0.9284 2.37%
003598 华商润丰灵活配置混合A 2.7360 2.36%
023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 0.9502 2.35%
023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 0.9498 2.34%
007509 华商润丰灵活配置混合C 2.7210 2.33%
013507 华安制造先锋混合C 2.7711 2.30%
014008 华安制造升级一年持有混合C 0.6623 2.30%
006154 华安制造先锋混合A 2.8321 2.30%
006976 鹏华核心优势混合A 1.9585 2.29%
014007 华安制造升级一年持有混合A 0.6759 2.29%
017732 鹏华核心优势混合C 0.8872 2.28%
020966 东吴科技创新混合A 1.0154 2.27%
159597 易方达创业板成长ETF 1.1396 2.27%
012410 海富通成长领航混合A 0.6649 2.26%
012411 海富通成长领航混合C 0.6470 2.26%
020967 东吴科技创新混合C 1.0125 2.26%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.9053 2.25%
002181 华安大安全主题混合A 2.2400 2.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9161 2.24%
021749 易方达创业板成长ETF联接发起式A 0.9790 2.22%
021750 易方达创业板成长ETF联接发起式C 0.9779 2.22%
519026 海富通中小盘混合 1.4287 2.20%
013618 华安大安全主题混合C 2.1940 2.19%
501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 0.8752 2.17%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.4915 2.17%
018075 长盛航天海工混合C 1.4988 2.17%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4990 2.17%
009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 0.8837 2.17%
000535 长盛航天海工混合A 1.5132 2.17%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.8201 2.14%
004926 中航军民融合精选A 1.4489 2.14%
004927 中航军民融合精选C 1.4280 2.14%
002170 东吴移动互联混合C 3.0706 2.12%
019115 东财卓越成长A 1.1390 2.12%
001323 东吴移动互联混合A 3.1006 2.12%
019116 东财卓越成长C 1.1244 2.11%
159709 工银瑞信深证物联网50ETF 0.8950 2.11%
017866 泓德高端装备混合发起式A 1.0047 2.10%
588960 富国上证科创板新能源ETF 0.9360 2.09%
512560 易方达中证军工ETF 0.6533 2.09%
512680 广发中证军工ETF 1.0966 2.09%
017867 泓德高端装备混合发起式C 0.9970 2.09%
512660 国泰中证军工ETF 1.0700 2.09%
159383 华泰柏瑞创业板50ETF 0.9244 2.08%
159370 工银瑞信创业板50ETF 0.9812 2.08%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.0433 2.08%
001534 华宝万物互联混合A 1.1270 2.08%
159373 嘉实创业板50ETF 0.9500 2.08%
159949 华安创业板50ETF 0.8954 2.07%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4525 2.07%
159371 富国创业板50ETF 0.9367 2.07%
159681 鹏华创业板50ETF 0.8806 2.07%
159375 国泰创业板50ETF 0.9900 2.07%
012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A 0.6088 2.06%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.7727 2.06%
512810 华宝中证军工ETF 1.2361 2.06%
159682 景顺长城创业板50ETF 0.8701 2.06%
159814 西部利得创业板大盘ETF 0.3869 2.06%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.7434 2.06%
012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C 0.5973 2.05%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.7521 2.05%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 0.9972 2.04%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 0.9904 2.04%
009885 新华景气行业混合A 0.8057 2.04%
159367 华夏创业板50ETF 0.9439 2.04%
159991 招商创业板大盘ETF 0.4399 2.04%
008984 财通科技创新混合C 0.8895 2.03%
009886 新华景气行业混合C 0.7873 2.03%
008983 财通科技创新混合A 0.9246 2.03%
016463 华宝万物互联混合C 1.1090 2.02%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6150 2.02%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0372 2.00%
561380 国泰恒生A股电网设备ETF 0.9441 2.00%
011120 富国创新科技混合C 1.1710 2.00%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0482 1.99%
021948 广发中证军工ETF联接F 1.0481 1.99%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2821 1.99%
012842 易方达中证军工(LOF)C 1.2702 1.99%
020197 国联安智能制造混合C 1.2950 1.98%
160420 华安创业板50指数A 1.0726 1.98%