热搜: 激励制度 招商中证白酒指数(LOF)A 中邮核心成长混合 南方全球精选配置

2025年05月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.4682 6.75%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.4119 6.74%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0452 6.73%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0368 6.73%
017835 信澳匠心回报混合A 1.3803 6.13%
017836 信澳匠心回报混合C 1.3669 6.12%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2329 5.93%
021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.2225 5.91%
011891 易方达先锋成长混合A 0.9921 5.57%
011892 易方达先锋成长混合C 0.9778 5.57%
001438 易方达瑞享混合E 2.3079 5.56%
001437 易方达瑞享混合I 2.8476 5.56%
010115 易方达远见成长混合A 0.9053 5.51%
011412 易方达远见成长混合C 0.8902 5.49%
010622 恒越成长精选混合A 0.5091 5.21%
010623 恒越成长精选混合C 0.5027 5.21%
000976 长城新兴产业混合A 2.4875 5.15%
019412 长城新兴产业混合C 2.4625 5.15%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1980 4.96%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.2290 4.94%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.1070 4.91%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6135 4.91%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1662 4.91%
010963 信澳周期动力混合A 1.3716 4.89%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6078 4.88%
015455 信澳周期动力混合C 1.3467 4.88%
000934 国富大中华精选混合 2.2640 4.77%
006370 国富大中华精选混合美元 0.3144 4.77%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1011 4.61%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.0609 4.61%
159713 富国中证稀土产业ETF 0.7872 4.60%
159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7176 4.58%
007713 华富科技动能混合A 1.4110 4.50%
014380 建信中国制造2025股票C 1.4365 4.49%
001825 建信中国制造2025股票A 1.4563 4.49%
017968 华富科技动能混合C 1.3931 4.49%
016282 建信内生动力混合C 1.2150 4.47%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.6413 4.45%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.6309 4.44%
002345 华夏高端制造混合A 1.1320 4.43%
530011 建信内生动力混合A 1.2280 4.42%
015058 华夏高端制造混合C 1.1110 4.42%
019219 中信保诚先进制造混合A 1.1441 4.41%
019220 中信保诚先进制造混合C 1.1331 4.39%
022364 永赢科技智选混合发起A 1.2237 4.38%
014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.7595 4.37%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.7811 4.37%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.7840 4.37%
014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.7531 4.35%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.2195 4.33%
000538 诺安优势行业混合A 0.9200 4.31%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.7785 4.29%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.1272 4.25%
001075 宝盈转型动力混合A 1.0768 4.24%
015389 宝盈转型动力混合C 1.0608 4.22%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4013 4.22%
002053 诺安优势行业混合C 0.9140 4.22%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.4222 4.21%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.1924 4.21%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0476 4.19%
519087 新华优选分红混合A 0.6187 4.18%
016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.0307 4.18%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1639 4.17%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9020 4.16%
516860 博时金融科技ETF 1.2164 4.15%
001040 新华策略精选股票A 1.3097 4.12%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9120 4.11%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9402 4.09%
519158 新华趋势领航混合 2.0262 4.06%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.0498 4.06%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.2452 4.05%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.0587 4.05%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1516 4.05%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0621 4.05%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0089 4.05%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.1211 4.04%
159388 国泰创业板人工智能ETF 0.9684 4.04%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.9365 4.04%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.1095 4.03%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1471 4.03%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 1.0667 4.03%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.2509 4.02%
159381 华夏创业板人工智能ETF 0.8868 4.02%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.0158 4.01%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 1.2461 4.01%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.0097 4.00%
009491 宝盈创新驱动股票A 1.0072 4.00%
159552 招商中证2000增强策略ETF 1.5159 3.99%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9496 3.99%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0913 3.99%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0592 3.99%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.9834 3.99%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9400 3.98%
017102 大摩数字经济混合A 1.3504 3.96%
015044 西部利得时代动力混合发起C 1.0459 3.96%
016463 华宝万物互联混合C 1.1020 3.96%
015043 西部利得时代动力混合发起A 1.0583 3.96%
016381 华宝专精特新混合发起C 0.8729 3.95%
017103 大摩数字经济混合C 1.3329 3.95%
016380 华宝专精特新混合发起A 0.8797 3.95%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7391 3.95%
213003 宝盈策略增长混合 0.9471 3.94%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6519 3.94%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1232 3.93%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 1.2865 3.93%
004223 金信多策略精选混合A 1.5661 3.92%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 1.2823 3.92%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1073 3.91%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.2373 3.91%
018175 富国龙头优势混合C 1.1098 3.91%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2230 3.91%
009062 财通智慧成长混合A 1.0754 3.91%
020592 金信多策略精选混合C 1.5616 3.91%
009063 财通智慧成长混合C 1.0325 3.90%
008842 同泰远见混合A 0.7320 3.90%
001534 华宝万物互联混合A 1.1190 3.90%
513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.3849 3.90%
159568 博时港股通互联网ETF 1.6764 3.90%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8567 3.89%
006049 恒越研究精选混合A/B 1.5207 3.89%
008843 同泰远见混合C 0.7184 3.89%
007192 恒越研究精选混合C 1.5027 3.89%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.0481 3.89%
560660 新华中证云计算50ETF 1.1327 3.88%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 0.8699 3.88%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 0.8704 3.88%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.1816 3.88%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1241 3.87%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1691 3.86%
015589 国泰金马稳健混合C 1.1047 3.86%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3254 3.85%
005977 中信保诚至兴混合A 1.4021 3.85%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6958 3.85%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6788 3.84%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7987 3.84%
013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 1.1934 3.83%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1962 3.83%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.6269 3.83%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.5831 3.83%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.6339 3.82%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.5532 3.82%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.4420 3.82%
019257 恒越智选科技混合A 1.0756 3.81%
019258 恒越智选科技混合C 1.0676 3.81%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4839 3.80%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0579 3.79%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7227 3.79%
018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.4300 3.77%
517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.7319 3.76%
159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9834 3.76%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.3328 3.75%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.3358 3.75%
019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2981 3.75%
019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.3043 3.75%
550009 中信保诚中小盘混合A 2.8133 3.74%
517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.8120 3.73%
016256 中信保诚中小盘混合C 2.7640 3.73%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0923 3.72%
015576 宏利绩优混合C 1.3551 3.72%
005903 宏利绩优混合A 1.3708 3.71%
513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.3203 3.71%
007484 信澳核心科技混合A 1.4123 3.71%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0696 3.71%
159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.8590 3.71%
023567 德邦高端装备混合发起式C 0.9335 3.70%
018203 信澳核心科技混合C 1.3899 3.70%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9640 3.70%
159202 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) 1.0414 3.70%
023566 德邦高端装备混合发起式A 0.9338 3.70%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.1584 3.69%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9577 3.69%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.1501 3.69%
008919 永赢科技驱动A 1.2337 3.69%
008920 永赢科技驱动C 1.2210 3.69%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9296 3.69%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9497 3.69%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9550 3.69%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0584 3.68%
021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.2266 3.67%
513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0469 3.67%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0439 3.67%
018204 金信优质成长混合A 1.1959 3.66%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.6228 3.65%
020428 华安先进制造混合发起式A 0.9506 3.65%
018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 1.0404 3.65%
020429 华安先进制造混合发起式C 0.9497 3.65%
020445 金信优质成长混合C 1.1902 3.65%
012371 东财互联网A 0.8205 3.64%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.5200 3.64%
019426 中银数字经济混合A 1.0957 3.64%
019427 中银数字经济混合C 1.0903 3.64%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8226 3.64%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6354 3.64%
002863 金信深圳成长混合A 2.1056 3.64%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.5182 3.64%
023532 西部利得事件驱动股票C 2.6212 3.64%
021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.2308 3.63%
007012 湘财长顺混合发起式A 0.6714 3.63%
021981 安联中国精选混合A 1.2716 3.63%
012372 东财互联网C 0.8059 3.63%