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2024年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6263 8.04%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4229 8.02%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6342 8.02%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4174 8.02%
290014 泰信现代服务业混合 1.4700 8.01%
290008 泰信发展主题混合 1.2610 7.78%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9066 7.02%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9150 7.02%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.1043 6.43%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.1108 6.43%
016075 华夏智造升级混合A 0.6999 5.84%
016076 华夏智造升级混合C 0.6915 5.83%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.2886 5.56%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.2851 5.56%
007713 华富科技动能混合A 0.8708 5.41%
017968 华富科技动能混合C 0.8620 5.40%
013137 摩根动力精选混合C 1.9190 5.28%
006250 摩根动力精选混合A 1.9442 5.28%
015990 华安碳中和混合C 0.8320 5.25%
015989 华安碳中和混合A 0.8413 5.24%
015044 西部利得时代动力混合发起C 0.8926 5.15%
015043 西部利得时代动力混合发起A 0.9015 5.14%
671030 西部利得事件驱动股票A 2.2329 5.00%
009092 富国新材料新能源混合A 1.2782 4.97%
014243 富国新材料新能源混合C 1.2561 4.96%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7088 4.87%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7187 4.87%
000309 大摩品质生活精选股票A 3.0640 4.82%
019484 大摩品质生活精选股票C 3.0510 4.81%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.9691 4.78%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.9639 4.77%
007113 永赢高端制造混合A 0.9412 4.69%
007114 永赢高端制造混合C 0.9316 4.69%
010322 大摩新兴产业股票 0.9537 4.66%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.5898 4.65%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.5509 4.63%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.7611 4.63%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.6221 4.62%
159667 国泰中证机床ETF 0.9970 4.62%
159663 华夏中证机床ETF 1.0000 4.62%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.9112 4.58%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.4702 4.53%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.4999 4.53%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.0987 4.52%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6492 4.51%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6403 4.50%
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.6404 4.49%
400015 东方新能源汽车混合 2.1305 4.46%
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.6314 4.45%
159770 天弘中证机器人ETF 0.7936 4.43%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.6105 4.43%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.6159 4.43%
562500 华夏中证机器人ETF 0.7692 4.41%
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.0685 4.40%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5762 4.40%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4323 4.40%
017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 1.0539 4.39%
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.0657 4.39%
017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 1.0491 4.39%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2169 4.39%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5719 4.38%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4370 4.37%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.0280 4.37%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.0346 4.37%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.1283 4.37%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.0360 4.37%
516860 博时金融科技ETF 1.2823 4.37%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.0285 4.36%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8861 4.36%
159551 国泰中证机器人ETF 0.9989 4.36%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2034 4.36%
015097 东财数字经济C 1.0536 4.36%
015096 东财数字经济A 1.0763 4.36%
562360 银华中证机器人ETF 0.8372 4.35%
011629 银河核心优势混合A 0.7288 4.34%
017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0352 4.34%
016981 银河核心优势混合C 0.7240 4.34%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0389 4.34%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7290 4.31%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.4944 4.31%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.7049 4.29%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.9209 4.29%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.9184 4.29%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.0736 4.28%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.0635 4.27%
016605 财通资管臻享成长混合A 0.9560 4.26%
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.2259 4.26%
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.2234 4.26%
016606 财通资管臻享成长混合C 0.9494 4.26%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.3051 4.25%
159637 新能源车龙头ETF 0.6426 4.25%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.5654 4.24%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6066 4.23%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.8050 4.22%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5995 4.22%
017825 华安新材料主题股票发起式C 1.1736 4.21%
017824 华安新材料主题股票发起式A 1.1795 4.21%
159824 博时新能源汽车ETF 0.8654 4.20%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.1841 4.18%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.1812 4.18%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.0628 4.16%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.1741 4.16%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.0608 4.16%
519158 新华趋势领航混合 1.9522 4.16%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.3459 4.15%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.0853 4.15%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.6453 4.15%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.1761 4.15%
561160 富国中证电池主题ETF 0.5446 4.15%
561910 招商中证电池主题ETF 0.5412 4.14%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.0853 4.14%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.0839 4.14%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.1993 4.13%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.5621 4.13%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.1994 4.13%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.9474 4.13%
001040 新华策略精选股票A 1.2477 4.12%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.9432 4.12%
015856 格林碳中和主题混合A 1.0461 4.11%
015857 格林碳中和主题混合C 1.0377 4.11%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.6193 4.10%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.7445 4.10%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.7750 4.09%
018094 博时中证机器人指数发起式A 0.9491 4.09%
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.9445 4.09%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.6109 4.09%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9867 4.05%
011513 天弘中证新能源车C 0.8544 4.03%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9953 4.03%
011512 天弘中证新能源车A 0.8606 4.03%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.7127 4.03%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5548 4.03%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.7046 4.03%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5495 4.03%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.5527 4.03%
010805 东财新能源车A 0.8958 4.02%
010806 东财新能源车C 0.8819 4.02%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5708 4.01%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5635 4.01%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.5572 4.01%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.8330 4.00%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.6778 4.00%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.6396 4.00%
000924 宝盈先进制造混合A 1.8460 4.00%
010588 鹏扬先进制造混合C 0.6393 3.99%
007579 宝盈先进制造混合C 1.7710 3.99%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.1116 3.99%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.0435 3.99%
501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.0388 3.99%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.1528 3.98%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.1147 3.98%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.6423 3.98%
398051 中海环保新能源混合 1.6970 3.98%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6199 3.98%
010587 鹏扬先进制造混合A 0.6589 3.98%
018927 南方中证电池主题指数发起C 1.0766 3.97%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8380 3.97%
018926 南方中证电池主题指数发起A 1.0796 3.97%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5178 3.96%
233006 大摩领先优势混合 2.8839 3.95%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5210 3.95%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.4553 3.94%
159572 易方达创业板中盘200ETF 1.1817 3.94%
015998 大成中证电池主题指数发起C 0.5891 3.93%
019257 恒越智选科技混合A 1.1585 3.93%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.4369 3.93%
519087 新华优选分红混合A 0.5923 3.93%
019258 恒越智选科技混合C 1.1525 3.93%
159573 华夏创业板中盘200ETF 1.1770 3.93%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5516 3.92%
015997 大成中证电池主题指数发起A 0.5933 3.92%
013175 海富通碳中和混合A 0.5491 3.92%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.5462 3.92%
159571 富国创业板中盘200ETF 1.1979 3.92%
005572 中银证券新能源混合C 1.2895 3.91%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5471 3.91%
013176 海富通碳中和混合C 0.5404 3.90%
005571 中银证券新能源混合A 1.3175 3.90%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5899 3.89%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.3880 3.89%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5956 3.89%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5251 3.88%
004223 金信多策略精选混合A 1.3846 3.88%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7344 3.88%
010752 宝盈优质成长混合C 0.5170 3.88%
020592 金信多策略精选混合C 1.3845 3.87%
506005 博时科创板三年定开混合 0.8002 3.87%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7315 3.86%
015068 华夏圆和混合C 0.8608 3.85%
014937 摩根核心精选股票C 1.1397 3.85%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8590 3.85%
003300 华夏圆和混合A 0.8749 3.85%
005983 摩根核心精选股票A 1.1587 3.85%
014541 华安新能源主题混合A 0.7209 3.83%
014542 华安新能源主题混合C 0.7099 3.83%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6744 3.82%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6708 3.82%
008050 同泰慧择混合A 0.6342 3.81%
008051 同泰慧择混合C 0.6217 3.81%
010695 华夏磐益一年定开混合 1.0990 3.81%