热搜: 定期存款 易方达消费行业股票 海富通股票混合 南方全球精选配置

2023年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3695 10.01%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4081 10.00%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.0133 9.06%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.0155 9.05%
017103 大摩数字经济混合C 0.8750 8.53%
017102 大摩数字经济混合A 0.8791 8.53%
009537 太平行业优选股票A 0.6838 8.37%
009538 太平行业优选股票C 0.6725 8.36%
015096 东财数字经济A 0.8154 6.78%
015097 东财数字经济C 0.8039 6.77%
162201 宏利成长混合 1.4688 6.31%
012847 诺安积极回报混合C 1.9050 6.13%
001706 诺安积极回报混合A 1.7960 6.08%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9600 5.89%
012800 宏利转型机遇股票C 1.9460 5.88%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.8344 5.86%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.8301 5.85%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.8785 5.67%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.8701 5.66%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1597 5.64%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1624 5.64%
014871 大摩科技领先混合C 1.2428 5.62%
002707 大摩科技领先混合A 1.2510 5.62%
001323 东吴移动互联混合A 2.4433 5.44%
002170 东吴移动互联混合C 2.4267 5.44%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5021 5.42%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5085 5.41%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.5698 5.40%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8655 5.32%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.3583 5.28%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6849 5.19%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6804 5.18%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.3652 5.05%
001411 诺安创新驱动混合A 0.8940 5.05%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3681 5.05%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8840 4.99%
001951 金鹰改革红利混合 1.7120 4.90%
009882 华润元大核心动力混合A 0.5668 4.83%
009883 华润元大核心动力混合C 0.5575 4.81%
210008 金鹰策略配置混合 1.7474 4.77%
762001 国金国鑫发起A 1.1512 4.76%
009762 国金国鑫发起C 1.1421 4.75%
012542 金鹰产业升级混合C 0.4829 4.68%
012541 金鹰产业升级混合A 0.4922 4.68%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.5312 4.58%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5794 4.57%
016491 华安事件驱动量化混合C 1.4990 4.53%
002179 华安事件驱动量化混合A 1.5070 4.51%
006887 诺德新生活混合A 0.9397 4.42%
006888 诺德新生活混合C 0.9392 4.41%
007423 西部利得聚禾混合A 1.0501 4.28%
007424 西部利得聚禾混合C 1.0467 4.27%
257070 国联安优选行业混合 2.1344 4.23%
006281 万家人工智能混合A 1.9572 4.21%
014162 万家人工智能混合C 1.9264 4.20%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0547 4.18%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0403 4.18%
001956 国联安科技动力 1.3244 4.11%
012696 同泰数字经济股票A 0.5751 4.02%
012697 同泰数字经济股票C 0.5697 4.02%
012497 同泰行业优选股票C 0.5217 4.01%
012496 同泰行业优选股票A 0.5265 3.99%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.6615 3.98%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.4665 3.97%
240004 华宝动力组合混合A 2.4814 3.92%
016257 华宝动力组合混合C 2.4614 3.92%
007340 南方科技创新混合A 1.7238 3.90%
007341 南方科技创新混合C 1.6618 3.89%
016075 华夏智造升级混合A 0.7048 3.88%
016076 华夏智造升级混合C 0.7003 3.87%
009318 南方成长先锋混合A 0.5996 3.86%
009319 南方成长先锋混合C 0.5871 3.86%
017612 宏利复兴混合C 1.0510 3.85%
001170 宏利复兴混合A 1.0530 3.85%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.0833 3.81%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.0316 3.81%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9352 3.74%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9277 3.73%
007113 永赢高端制造混合A 0.8342 3.73%
002148 国寿安保稳惠混合 1.1499 3.72%
007114 永赢高端制造混合C 0.8272 3.72%
040007 华安中小盘成长混合 2.3446 3.67%
008635 华安科技创新混合A 1.0823 3.62%
002345 华夏高端制造混合A 1.0870 3.62%
519644 银河智联混合A 2.6140 3.61%
016523 华安科技创新混合C 1.0770 3.61%
013622 华安智能装备主题股票C 1.8700 3.60%
017761 银河智联混合C 2.6010 3.58%
013345 富荣信息技术混合A 0.8231 3.57%
013346 富荣信息技术混合C 0.8162 3.57%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.7889 3.56%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.7830 3.56%
015058 华夏高端制造混合C 1.0760 3.56%
001072 华安智能装备主题股票A 1.8950 3.55%
016463 华宝万物互联混合C 1.1170 3.52%
008326 东财通信A 1.0349 3.50%
001534 华宝万物互联混合A 1.1250 3.50%
008327 东财通信C 1.0248 3.49%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.8901 3.49%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.8883 3.48%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7431 3.47%
014975 华安科技动力混合C 4.3880 3.47%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7350 3.46%
040025 华安科技动力混合A 4.4290 3.46%
012322 东财云计算增强C 0.8696 3.44%
009380 富安达科技领航混合A 0.4911 3.43%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.7089 3.43%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8294 3.43%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8229 3.43%
012321 东财云计算增强A 0.8756 3.43%
011460 鹏华创新成长混合A 0.5895 3.42%
001239 长盛国企改革混合 0.3330 3.42%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.7039 3.42%
012658 博时5G50ETF联接C 0.8222 3.42%
011461 鹏华创新成长混合C 0.5765 3.41%
018987 富安达科技领航混合C 0.4906 3.41%
012655 博时5G50ETF联接A 0.8301 3.41%
003670 国联物联网主题A 1.2037 3.38%
005744 长安裕隆混合C 1.9047 3.34%
005743 长安裕隆混合A 1.9509 3.34%
013513 长安先进制造混合A 0.5298 3.34%
017982 东财成长优选C 0.7568 3.33%
013514 长安先进制造混合C 0.5242 3.33%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0690 3.32%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9252 3.32%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9143 3.32%
017981 东财成长优选A 0.7599 3.32%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0605 3.32%
012919 华宝未来主导混合C 1.0400 3.28%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8196 3.28%
017142 华宝远见回报混合A 0.8221 3.28%
005342 长安裕泰混合C 1.7246 3.27%
005341 长安裕泰混合A 1.7214 3.27%
001210 天弘互联网混合A 0.8650 3.27%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8115 3.27%
017143 华宝远见回报混合C 0.8183 3.27%
002634 华宝未来主导混合A 1.0440 3.26%
015461 天弘互联网混合C 0.9032 3.26%
011840 天弘中证人工智能C 0.8107 3.26%
012688 长安成长优选混合A 0.5131 3.26%
011839 天弘中证人工智能A 0.8145 3.26%
010571 新沃创新领航混合C 0.6946 3.26%
350002 天治低碳经济混合 1.0719 3.25%
006372 长安鑫盈混合C 1.3022 3.25%
006371 长安鑫盈混合A 1.3396 3.25%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8227 3.24%
010570 新沃创新领航混合A 0.7049 3.24%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8137 3.24%
012689 长安成长优选混合C 0.5036 3.24%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0751 3.24%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.9413 3.22%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.9433 3.22%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6799 3.21%
519196 万家新兴蓝筹A 2.1414 3.21%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7165 3.20%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7226 3.20%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6266 3.20%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9293 3.19%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9278 3.19%
008671 银华科技创新混合A 0.8157 3.19%
009789 富安达科技创新混合A 1.0061 3.17%
008920 永赢科技驱动C 1.0419 3.16%
019253 富安达科技创新混合C 1.0054 3.16%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2292 3.15%
008919 永赢科技驱动A 1.0498 3.15%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2470 3.15%
008050 同泰慧择混合A 0.6438 3.14%
008051 同泰慧择混合C 0.6335 3.14%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.9531 3.13%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.9524 3.13%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7260 3.12%
006122 华安低碳生活混合A 1.9467 3.10%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8640 3.10%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7310 3.10%
010610 摩根远见两年持有期混合 0.6456 3.10%
014970 华安低碳生活混合C 1.9286 3.09%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.0157 3.09%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.0159 3.08%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7361 3.07%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7438 3.06%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6967 3.06%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.7048 3.06%
519181 万家和谐增长混合A 1.4779 3.03%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8178 3.03%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7782 3.03%
002152 华宝核心优势混合A 1.8680 3.03%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 0.9644 3.02%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9584 3.02%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 0.9649 3.02%
010647 融通价值趋势混合C 0.5223 3.02%
016954 万家和谐增长混合C 1.4731 3.02%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9656 3.02%
016461 华宝核心优势混合C 1.8560 3.00%
010646 融通价值趋势混合A 0.5290 3.00%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 0.5953 2.98%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 0.5908 2.98%
006266 永赢智能领先混合A 1.7935 2.96%
006269 永赢智能领先混合C 1.7735 2.95%
011144 华安汇宏精选混合A 0.8224 2.93%
377240 摩根新兴动力混合A 4.4638 2.93%