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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3695 10.01%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4081 10.00%
162201 泰达宏利成长 1.4688 6.31%
012847 诺安积极回报混合C 1.9050 6.13%
001706 诺安积极回报混合 1.7960 6.08%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9600 5.89%
012800 宏利转型机遇股票C 1.9460 5.88%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.8344 5.86%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.8301 5.85%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1624 5.64%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1597 5.64%
002707 大摩科技领先混合 1.2510 5.62%
014871 大摩科技领先混合C 1.2428 5.62%
001323 东吴移动互联 2.4433 5.44%
002170 东吴移动互联混合C 2.4267 5.44%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8655 5.32%
001322 东吴新趋势 1.3583 5.28%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.6849 5.19%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.6804 5.18%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3681 5.05%
001411 诺安创新驱动混合 0.8940 5.05%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.3652 5.05%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8840 4.99%
001951 金鹰改革红利混合 1.7120 4.90%
210008 金鹰策略配置 1.7474 4.77%
762001 国金通用国鑫发起 1.1512 4.76%
009762 国金国鑫发起C 1.1421 4.75%
168002 国寿安保策略精选 1.5312 4.58%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5794 4.57%
016491 华安事件驱动量化混合C 1.4990 4.53%
002179 华安事件驱动量化策略混合 1.5070 4.51%
006887 诺德新生活混合A 0.9397 4.42%
006888 诺德新生活混合C 0.9392 4.41%
257070 国联安优选行业 2.1344 4.23%
006281 万家人工智能混合A 1.9572 4.21%
014162 万家人工智能混合C 1.9264 4.20%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0547 4.18%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0403 4.18%
001956 国联安科技动力 1.3244 4.11%
501096 国联安科创3年封闭混合 0.6615 3.98%
160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 1.4665 3.97%
016257 华宝动力组合混合C 2.4614 3.92%
240004 华宝动力组合 2.4814 3.92%
007340 南方科技创新混合A 1.7238 3.90%
007341 南方科技创新混合C 1.6618 3.89%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0530 3.85%
017612 宏利复兴混合C 1.0510 3.85%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.0833 3.81%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.0316 3.81%
001075 宝盈转型动力混合 0.9352 3.74%
007113 永赢高端制造混合A 0.8342 3.73%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9277 3.73%
002148 国寿安保稳健增利混合 1.1499 3.72%
007114 永赢高端制造混合C 0.8272 3.72%
040007 华安中小盘 2.3446 3.67%
002345 华夏高端制造混合A 1.0870 3.62%
008635 华安科技创新混合 1.0823 3.62%
016523 华安科技创新混合C 1.0770 3.61%
519644 银河智联混合 2.6140 3.61%
013622 华安智能装备主题股票C 1.8700 3.60%
017761 银河智联混合C 2.6010 3.58%
015058 华夏高端制造混合C 1.0760 3.56%
001072 华安智能装备主题股票 1.8950 3.55%
016463 华宝万物互联混合C 1.1170 3.52%
001534 华宝万物互联混合 1.1250 3.50%
008326 东财中证通信A 1.0349 3.50%
008327 东财中证通信C 1.0248 3.49%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7431 3.47%
014975 华安科技动力混合C 4.3880 3.47%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7350 3.46%
040025 华安科技动力 4.4290 3.46%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8294 3.43%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8229 3.43%
001239 长盛国企改革混合 0.3330 3.42%
018987 富安达科技领航混合C 0.4906 3.41%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.2037 3.38%
005743 长安裕隆混合A 1.9509 3.34%
005744 长安裕隆混合C 1.9047 3.34%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9252 3.32%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9143 3.32%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0605 3.32%
161628 融通军工分级 1.0690 3.32%
012919 华宝未来主导混合C 1.0400 3.28%
001210 天弘互联网混合A 0.8650 3.27%
005341 长安裕泰混合A 1.7214 3.27%
005342 长安裕泰混合C 1.7246 3.27%
002634 华宝未来主导混合 1.0440 3.26%
010571 新沃创新领航混合C 0.6946 3.26%
015461 天弘互联网混合C 0.9032 3.26%
006371 长安鑫盈混合A 1.3396 3.25%
006372 长安鑫盈混合C 1.3022 3.25%
350002 天治品质优选 1.0719 3.25%
010570 新沃创新领航混合A 0.7049 3.24%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.0751 3.24%
005495 创金合信科技成长股票A 1.6799 3.21%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 2.1414 3.21%
005496 创金合信科技成长股票C 1.6266 3.20%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7165 3.20%
008671 银华科技创新混合 0.8157 3.19%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9293 3.19%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9278 3.19%
008920 永赢科技驱动C 1.0419 3.16%
019253 富安达科技创新混合C 1.0054 3.16%
008919 永赢科技驱动A 1.0498 3.15%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2292 3.15%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2470 3.15%
008050 同泰慧择混合A 0.6438 3.14%
008051 同泰慧择混合C 0.6335 3.14%
005049 长安鑫旺价值混合A 1.9531 3.13%
005050 长安鑫旺价值混合C 1.9524 3.13%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7260 3.12%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7310 3.10%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8640 3.10%
006122 华安低碳生活混合 1.9467 3.10%
014970 华安低碳生活混合C 1.9286 3.09%
019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.0157 3.09%
019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.0159 3.08%
002152 华宝核心优势混合 1.8680 3.03%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.8178 3.03%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7782 3.03%
519181 万家和谐增长 1.4779 3.03%
016954 万家和谐增长混合C 1.4731 3.02%
016461 华宝核心优势混合C 1.8560 3.00%
006266 永赢智能领先混合A 1.7935 2.96%
006269 永赢智能领先混合C 1.7735 2.95%
014642 上投摩根新兴动力混合C 4.4238 2.93%
162214 泰达宏利中小盘 0.7720 2.93%
377240 上投新兴动力 4.4638 2.93%
162211 泰达宏利品质生活 0.4980 2.89%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.1466 2.88%
165528 信诚鼎利定增 1.1568 2.88%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5911 2.84%
240011 华宝大盘精选 2.0635 2.84%
730001 方正富邦创新动力 0.6127 2.84%
005094 万家臻选混合 2.3194 2.81%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.3020 2.76%
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.0359 2.76%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5815 2.75%
006503 财通集成电路产业股票C 1.5193 2.75%
015709 上投摩根中国优势混合C 1.1710 2.75%
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.0355 2.75%
375010 摩根中国优势混合A 1.1809 2.75%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.7177 2.70%
005977 中信保诚至兴混合A 1.4372 2.67%
005978 中信保诚至兴混合C 1.3739 2.67%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2498 2.64%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2429 2.63%
005729 南方人工智能混合 2.0237 2.60%
000993 华宝稳健回报混合 1.2750 2.57%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0508 2.57%
002292 诺安益鑫保本 1.5132 2.56%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0544 2.56%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5023 2.56%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7485 2.55%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.7495 2.54%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.6251 2.54%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.6117 2.54%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1335 2.53%
015687 银华乐享混合C 0.6004 2.53%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9252 2.53%
019199 华富国泰民安灵活配置混合C 1.1326 2.53%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9299 2.52%
165512 信诚新机遇 1.1840 2.51%
240017 华宝新兴产业 1.9733 2.51%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1990 2.48%
000411 景顺长城优质成长 1.4130 2.47%
005634 汇安行业龙头混合 1.6595 2.47%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.0598 2.47%
005903 泰达宏利绩优混合 1.1955 2.46%
006265 红土创新新科技股票 2.2825 2.46%
014143 银河创新成长混合C 4.4752 2.46%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.1883 2.46%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8661 2.46%
160137 南方中证互联网指数分级 0.8669 2.46%
519674 银河创新成长混合A 4.5294 2.46%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.9917 2.45%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.9880 2.45%
000063 长盛电子信息主题 1.3900 2.43%
007873 华宝科技ETF联接A 1.0371 2.43%
007874 华宝科技ETF联接C 1.0197 2.43%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.1848 2.42%
017178 上投摩根中小盘混合C 2.0704 2.41%
379010 上投中小盘 2.0827 2.41%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.4650 2.40%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6400 2.40%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.7001 2.39%
005962 宝盈人工智能股票A 2.0502 2.39%
005963 宝盈人工智能股票C 1.9649 2.39%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.6984 2.39%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.6450 2.38%
018082 光大产业新动力混合C 1.0340 2.38%
005593 上投创新商业模式混合 1.1109 2.37%
002770 安信新回报混合A 2.1360 2.36%
002771 安信新回报混合C 2.1018 2.36%
006533 易方达科融混合 2.3593 2.36%
110029 易方达科讯 1.3285 2.36%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1604 2.35%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.4534 2.35%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1604 2.35%
165516 信诚周期轮动股票 4.5048 2.35%