热搜: 亏损额 博时价值增长贰号混合 诺安先锋混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2023年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4613 5.20%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.5035 5.19%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.5017 4.54%
001170 宏利复兴混合A 1.2470 4.53%
017612 宏利复兴混合C 1.2450 4.53%
006887 诺德新生活混合A 1.3049 4.49%
014871 大摩科技领先混合C 1.4048 4.48%
002707 大摩科技领先混合A 1.4122 4.48%
006888 诺德新生活混合C 1.3047 4.48%
001534 华宝万物互联混合A 1.4000 4.40%
016463 华宝万物互联混合C 1.3930 4.34%
005743 长安裕隆混合A 2.4857 4.32%
005744 长安裕隆混合C 2.4312 4.32%
162201 宏利成长混合 1.7194 4.31%
017103 大摩数字经济混合C 0.9609 4.31%
017102 大摩数字经济混合A 0.9634 4.31%
013513 长安先进制造混合A 0.6863 4.29%
013514 长安先进制造混合C 0.6802 4.28%
000828 宏利转型机遇股票A 2.3160 4.28%
010647 融通价值趋势混合C 0.6566 4.27%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9945 4.27%
010646 融通价值趋势混合A 0.6639 4.27%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9985 4.26%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0429 4.26%
012800 宏利转型机遇股票C 2.3020 4.26%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0340 4.25%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6670 4.22%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5969 4.19%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6033 4.18%
012688 长安成长优选混合A 0.6532 4.16%
006371 长安鑫盈混合A 1.7088 4.16%
006372 长安鑫盈混合C 1.6656 4.16%
012689 长安成长优选混合C 0.6430 4.16%
563010 易方达中证电信主题ETF 1.0321 4.15%
005342 长安裕泰混合C 2.2238 4.05%
005341 长安裕泰混合A 2.2185 4.05%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.4758 4.03%
010952 中金成长精选混合C 0.7271 4.02%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.4761 4.02%
010951 中金成长精选混合A 0.7411 4.01%
009651 海富通成长甄选混合A 1.3635 3.99%
009652 海富通成长甄选混合C 1.3481 3.99%
008050 同泰慧择混合A 0.7131 3.94%
008051 同泰慧择混合C 0.7027 3.93%
009025 海富通科技创新混合A 1.0232 3.89%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.2362 3.88%
009024 海富通科技创新混合C 0.9902 3.88%
015096 东财数字经济A 0.9270 3.80%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.7390 3.79%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.2367 3.79%
015097 东财数字经济C 0.9165 3.79%
519005 海富通股票混合 1.2778 3.78%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.4909 3.78%
516860 博时金融科技ETF 1.0686 3.77%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.4908 3.77%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.0237 3.76%
008084 海富通先进制造股票C 1.2025 3.75%
008085 海富通先进制造股票A 1.2200 3.75%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.9678 3.74%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.9629 3.74%
005550 汇安成长优选混合A 1.0656 3.73%
005551 汇安成长优选混合C 1.0177 3.72%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4418 3.65%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.4360 3.62%
008638 广发科技创新混合A 1.5807 3.60%
013533 广发科技创新混合C 1.5633 3.60%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0238 3.49%
005978 中信保诚至兴混合C 1.5041 3.48%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0289 3.48%
005977 中信保诚至兴混合A 1.5691 3.48%
210008 金鹰策略配置混合 2.1860 3.48%
002844 金鹰多元策略混合A 1.2686 3.47%
016076 华夏智造升级混合C 0.8535 3.44%
673050 西部利得新盈混合A 1.9570 3.44%
016075 华夏智造升级混合A 0.8572 3.44%
015361 西部利得新盈混合C 1.9440 3.40%
001239 长盛国企改革混合 0.4270 3.39%
010622 恒越成长精选混合A 0.6520 3.34%
010623 恒越成长精选混合C 0.6472 3.34%
006281 万家人工智能混合A 2.3571 3.32%
014162 万家人工智能混合C 2.3265 3.31%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.2288 3.31%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.8477 3.28%
159695 嘉实国证通信ETF 1.0749 3.28%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.8429 3.27%
012496 同泰行业优选股票A 0.6192 3.25%
012497 同泰行业优选股票C 0.6143 3.24%
002051 诺安创新驱动混合C 1.0500 3.24%
001951 金鹰改革红利混合 2.1130 3.22%
001411 诺安创新驱动混合A 1.0600 3.21%
010112 广发研究精选股票A 0.5866 3.20%
010113 广发研究精选股票C 0.5802 3.20%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.2350 3.19%
375010 摩根中国优势混合A 1.4149 3.18%
159507 广发国证通信ETF 0.9825 3.18%
015709 摩根中国优势混合C 1.4059 3.18%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0116 3.18%
015576 宏利绩优混合C 1.3548 3.17%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.1433 3.17%
005903 宏利绩优混合A 1.3611 3.17%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.1410 3.17%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.2510 3.16%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0458 3.16%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.8020 3.15%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.8080 3.14%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.0316 3.13%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.8140 3.13%
001933 华商新兴活力混合 2.2790 3.12%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0329 3.12%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8422 3.12%
005894 华夏优势精选股票 1.2008 3.11%
016919 摩根智慧互联股票C 0.8387 3.11%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3440 3.11%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8818 3.10%
014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 0.7943 3.10%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8743 3.10%
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 0.8040 3.09%
377240 摩根新兴动力混合A 5.3711 3.08%
014642 摩根新兴动力混合C 5.3321 3.08%
960007 摩根新兴动力混合H 5.3788 3.08%
009538 太平行业优选股票C 0.7122 3.07%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 0.9511 3.07%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8339 3.07%
009537 太平行业优选股票A 0.7229 3.07%
009859 银华乐享混合A 0.7083 3.07%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8314 3.06%
015687 银华乐享混合C 0.7050 3.06%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1867 3.05%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2018 3.04%
001537 中加改革红利混合 1.2388 3.04%
017649 信澳聚优智选混合C 1.0499 3.02%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1580 3.02%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.1540 3.01%
017648 信澳聚优智选混合A 1.0533 3.01%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3462 3.01%
010610 摩根远见两年持有期混合 0.7810 3.01%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2023 3.00%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3508 3.00%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1998 3.00%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.1343 3.00%
009883 华润元大核心动力混合C 0.6205 3.00%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.6410 3.00%
009882 华润元大核心动力混合A 0.6296 2.99%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1317 2.99%
015412 西部利得数字产业混合A 1.1377 2.99%
015413 西部利得数字产业混合C 1.1326 2.98%
013887 华商新能源汽车混合C 0.6936 2.98%
013886 华商新能源汽车混合A 0.6983 2.98%
671010 西部利得策略优选混合A 1.1750 2.98%
000166 中海信息产业混合A 1.2499 2.97%
018848 中海信息产业混合C 1.2499 2.97%
008188 前海开源稳健增长三年混合 0.9675 2.97%
006775 前海开源优质成长混合 1.2116 2.95%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.4304 2.94%
000039 农银高增长混合 3.6688 2.94%
011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.4342 2.94%
006216 前海开源价值成长混合A 1.5268 2.93%
162211 宏利品质生活混合 0.5630 2.93%
006217 前海开源价值成长混合C 1.5190 2.93%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.6870 2.93%
001178 前海开源再融资股票 1.4780 2.92%
001413 国联鑫起点混合A 1.0990 2.91%
008671 银华科技创新混合A 0.9263 2.91%
001414 国联鑫起点混合C 1.0327 2.91%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9312 2.91%
000462 农银主题轮动混合A 2.6942 2.89%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0656 2.89%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0646 2.89%
000714 诺安稳健回报混合A 1.1090 2.88%
002052 诺安稳健回报混合C 1.0770 2.87%
720001 财通价值动量混合A 3.4930 2.86%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.9199 2.85%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.9121 2.85%
006232 国融融君混合C 1.0827 2.83%
006231 国融融君混合A 1.1007 2.83%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7294 2.82%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9305 2.80%
257070 国联安优选行业混合 2.5343 2.79%
001956 国联安科技动力 1.5748 2.78%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.7730 2.78%
379010 摩根中小盘混合A 2.3881 2.78%
017178 摩根中小盘混合C 2.3788 2.78%
011196 摩根优势成长混合A 0.5714 2.77%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.1305 2.77%
001210 天弘互联网混合A 0.9934 2.76%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2182 2.76%
011197 摩根优势成长混合C 0.5651 2.76%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.9895 2.76%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.8380 2.76%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.0012 2.75%
501096 国联安科创混合(LOF) 0.7897 2.75%
012322 东财云计算增强C 1.0315 2.75%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7885 2.75%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.8474 2.75%
015461 天弘互联网混合C 1.0387 2.75%
012321 东财云计算增强A 1.0376 2.74%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.2301 2.74%
016256 中信保诚中小盘混合C 3.2065 2.74%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1461 2.74%
590005 中邮核心主题混合A 1.8760 2.74%