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2023年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7265 3.70%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7144 3.69%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.8067 3.11%
001198 东方惠新灵活配置混合 0.8075 3.10%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6901 2.92%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.9100 2.85%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9202 2.68%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9094 2.66%
001230 鹏华医药科技 1.2410 2.56%
400015 东方增长中小盘 2.8069 2.56%
017900 鹏华医药科技股票C 1.0520 2.53%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.7664 2.51%
003401 工银可转债债券 1.3767 2.40%
310368 申万竞争优势 2.2857 2.38%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.2767 2.37%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1548 2.28%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.7539 2.28%
018009 长盛医疗量化股票C 2.1545 2.28%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.7556 2.27%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.0887 2.25%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.0630 2.24%
000209 信诚新兴产业股票 3.1854 2.19%
013526 信诚新兴产业混合C 3.1552 2.18%
233001 大摩基础行业 0.8173 2.16%
001898 易方达大健康混合 1.8740 2.13%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.7857 2.13%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.3173 2.12%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.7746 2.12%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.9925 2.11%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.9887 2.11%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.3345 2.08%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.2798 2.08%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.1577 2.08%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.1291 2.08%
006881 华宝大健康混合 1.7792 2.07%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.0350 2.07%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0380 2.06%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.0518 2.04%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1.0000 2.04%
002168 嘉实智能汽车股票 2.9770 2.02%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.6446 2.02%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.6391 2.01%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.3607 2.00%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.3289 2.00%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.9853 2.00%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.9677 2.00%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1026 1.99%
160634 鹏华环保分级 1.3360 1.98%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.6020 1.97%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5568 1.96%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.2786 1.96%
003980 中银证券瑞益混合A 2.0068 1.94%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6945 1.94%
162411 华宝标普石油指数 0.7057 1.94%
240020 华宝医药生物优选 3.5160 1.94%
000696 汇添富环保行业股票 1.8440 1.93%
003981 中银证券瑞益混合C 1.9531 1.93%
001064 广发环保指数 0.9668 1.91%
002984 广发环保指数C 0.9521 1.91%
001278 前海开源清洁能源混合 1.6100 1.90%
001040 新华策略精选股票 1.6520 1.89%
580002 东吴双动力 0.6536 1.89%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.3185 1.88%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.3620 1.88%
011241 东吴双动力混合C 0.6535 1.87%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.9533 1.87%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.9525 1.86%
519158 新华趋势领航 2.5538 1.83%
002190 农银新能源主题 3.0522 1.82%
016494 农银新能源主题C 3.0456 1.82%
017766 华夏兴和混合C 3.7470 1.82%
519918 华夏兴和混合 3.7500 1.82%
008412 长盛竞争优势股票A 0.9216 1.78%
008413 长盛竞争优势股票C 0.9018 1.77%
519087 新华优选分红 0.7663 1.77%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.1733 1.76%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.0981 1.76%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.6420 1.73%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1826 1.72%
164905 交银国证新能源指数分级 1.1858 1.72%
290008 泰信发展主题 1.8980 1.71%
290014 泰信现代服务业股票 2.3140 1.71%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6800 1.69%
001856 易方达环保主题混合 3.8230 1.68%
000410 益民服务领先混合 4.3420 1.66%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5350 1.66%
006267 诺德量化核心A 1.1363 1.66%
006268 诺德量化核心C 1.1313 1.66%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.5280 1.66%
160311 华夏蓝筹 1.6560 1.66%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.9304 1.65%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.0950 1.60%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.8046 1.60%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.8006 1.60%
168103 九泰锐益定增混合 1.5280 1.60%
015002 工银生态环境股票C 1.9460 1.57%
519156 新华行业灵活配置 1.6065 1.57%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.4060 1.57%
001245 工银生态环境股票 1.9560 1.56%
001809 中信建投智信物联网 2.1513 1.54%
004636 中信建投智信物联网C 2.2045 1.54%
000126 招商安润保本混合 2.9256 1.53%
003581 前海联合国民健康混合 1.5677 1.53%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5356 1.53%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.9125 1.53%
013103 博时新能源主题混合A 0.6880 1.52%
013104 博时新能源主题混合C 0.6813 1.52%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3021 1.51%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.4485 1.51%
001166 建信环保产业股票 1.2870 1.50%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3000 1.49%
004640 华夏节能环保股票 2.1393 1.48%
015060 华夏节能环保股票C 2.1256 1.48%
005037 银华新能源新材料A 1.3628 1.47%
005038 银华新能源新材料C 1.3294 1.47%
112002 易方达策略成长二号 0.9670 1.47%
005970 国泰消费优选股票 1.9801 1.45%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.9248 1.45%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.9241 1.45%
005493 鑫元价值精选混合A 1.0474 1.44%
005494 鑫元价值精选混合C 1.0210 1.44%
110002 易方达策略成长 4.1640 1.44%
005176 富国精准医疗混合 2.3489 1.43%
002149 嘉实新优选混合 1.2180 1.42%
005689 中银医疗保健混合 2.3310 1.42%
010159 中银医疗保健混合C 2.3079 1.42%
016461 华宝核心优势混合C 2.1730 1.40%
002152 华宝核心优势混合 2.1810 1.39%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.0629 1.39%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.0771 1.39%
009162 富国医药成长30股票 0.8793 1.38%
004851 广发医疗保健股票 2.2232 1.37%
009163 广发医疗保健股票C 2.1967 1.37%
001261 中融新机遇混合 1.0460 1.36%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.0167 1.33%
002296 长城行业轮动混合 2.0385 1.32%
009023 鹏华稳健回报混合 1.1930 1.32%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.4600 1.32%
399011 中海上证380 1.4830 1.30%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.4870 1.30%
003032 平安大华医疗健康混合 1.9148 1.29%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1355 1.27%
000220 富国医疗保健行业股票 3.5540 1.25%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.8319 1.24%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.8235 1.24%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.6206 1.24%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.6136 1.24%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.5070 1.24%
000409 鹏华环保产业股票 4.1230 1.23%
001521 国寿安保成长优选股票 1.3960 1.23%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8837 1.23%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5522 1.23%
001543 宝盈新锐混合 2.7460 1.22%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5577 1.22%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.3318 1.22%
007578 宝盈新锐混合C 2.6680 1.21%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.3013 1.21%
005368 富国清洁能源产业混合 1.4296 1.20%
005939 工银新能源汽车混合A 2.9352 1.20%
013188 华夏能源革新股票C 2.9540 1.20%
003834 华夏能源革新股票 2.9830 1.19%
005940 工银新能源汽车混合C 2.8580 1.19%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.4109 1.19%
017916 国寿安保成长优选股票C 0.9390 1.19%
018099 方正富邦中证保险C 0.7640 1.19%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7640 1.19%
002583 泰信行业精选混合C 2.0500 1.18%
290012 泰信行业精选混合 2.0520 1.18%
005001 交银持续成长主题混合 2.0103 1.15%
017859 交银持续成长主题混合C 2.0101 1.15%
398021 中海能源策略 0.8821 1.14%
001158 工银新材料新能源股票 1.4460 1.12%
005802 添富智能制造股票 1.4024 1.12%
015197 汇添富智能制造股票D 1.3964 1.12%
015196 汇添富智能制造股票C 1.3924 1.11%
010321 中银大健康股票C 1.0963 1.10%
200006 长城消费增值 1.2871 1.10%
008297 广发价值优势混合 1.4779 1.09%
519712 交银阿尔法核心 3.7534 1.08%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2260 1.07%
013885 交银阿尔法核心混合C 3.7236 1.07%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.3819 1.06%
004812 中欧先进制造股票A 2.5027 1.06%
004813 中欧先进制造股票C 2.4509 1.06%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.9060 1.06%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.3187 1.05%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4411 1.05%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4939 1.05%
519095 新华行业周期轮换 3.8016 1.05%
570007 诺德优选30 0.9590 1.05%
168501 北信瑞丰产业升级 2.2198 1.04%
006265 红土创新新科技股票 3.0550 1.03%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.2930 1.02%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.8810 1.02%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3828 1.02%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.8950 1.02%
000601 华宝兴业创新股票 2.5110 1.01%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.8970 1.01%
460007 华泰柏瑞行业领先 2.9030 1.01%
006128 银河和美生活混合 1.6941 0.98%