热搜: 590002 港股开户 广发科技先锋混合 华泰盛世 农银新能源主题
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合 1.4304 5.24%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4195 5.23%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8364 4.37%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8282 4.37%
001809 中信建投智信物联网 2.8973 3.94%
004636 中信建投智信物联网C 2.9777 3.94%
740001 长安宏观策略 1.4050 3.92%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.9506 3.72%
730001 方正富邦创新动力 0.9812 3.72%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.1639 3.15%
001305 九泰天富改革混合 1.0570 2.92%
000327 南方丰合 2.5324 2.90%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.5258 2.90%
009912 九泰天富改革混合C 1.0630 2.80%
000126 招商安润保本混合 4.0495 2.73%
015398 招商安润灵活配置混合C 4.0556 2.73%
519005 海富通股票 1.5264 2.73%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.8310 2.72%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.8719 2.72%
310368 申万竞争优势 2.8749 2.72%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.8540 2.70%
000409 鹏华环保产业股票 5.5390 2.67%
014571 东吴安享量化混合C 1.2299 2.67%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1940 2.67%
580007 东吴新创业 1.2290 2.67%
660015 农银汇理行业轮动 7.4812 2.67%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.1980 2.66%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1970 2.66%
015850 农银行业轮动混合C 7.4777 2.66%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.3500 2.66%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.3260 2.65%
005728 华宝绿色主题混合 1.7134 2.64%
005933 前海联合先进制造混合A 1.3795 2.63%
012799 华宝绿色主题混合C 1.7106 2.63%
001543 宝盈新锐混合 3.5640 2.62%
005482 博时创新驱动混合A 1.1723 2.62%
005934 前海联合先进制造混合C 1.3577 2.62%
000550 广发新动力股票 2.9830 2.61%
005483 博时创新驱动混合C 1.1305 2.61%
007578 宝盈新锐混合C 3.4840 2.59%
005368 富国清洁能源产业混合 2.4077 2.57%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.3867 2.57%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.6490 2.56%
008084 海富通先进制造股票C 1.4357 2.56%
009025 海富通科技创新混合A 1.5600 2.56%
008085 海富通先进制造股票A 1.4504 2.55%
009024 海富通科技创新混合C 1.5311 2.55%
202027 南方高端装备混合 3.7850 2.55%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5547 2.54%
519158 新华趋势领航 3.2715 2.54%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.7208 2.49%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3354 2.49%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.6972 2.48%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3366 2.48%
000828 泰达转型机遇 3.3100 2.45%
004640 华夏节能环保股票 2.2596 2.45%
012800 泰达转型机遇股票C 3.3010 2.45%
015060 华夏节能环保股票C 2.2547 2.45%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.6655 2.45%
001064 广发环保指数 1.2719 2.44%
001844 九泰久益混合C 2.3520 2.44%
001983 中邮低碳配置混合 1.3440 2.44%
005825 申万菱信智能驱动股票 3.6238 2.44%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.6200 2.44%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1.3010 2.44%
002984 广发环保指数C 1.2544 2.43%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.9495 2.42%
160634 鹏华环保分级 1.7350 2.42%
000823 银华高端制造业 1.7390 2.41%
001782 九泰久益混合A 2.4630 2.41%
005802 添富智能制造股票 1.8805 2.41%
005903 泰达宏利绩优混合 1.9189 2.41%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.8594 2.41%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.7229 2.41%
015196 汇添富智能制造股票C 1.8755 2.41%
015197 汇添富智能制造股票D 1.8780 2.41%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.9186 2.41%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.7758 2.41%
001245 工银生态环境股票 2.6070 2.40%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.8197 2.40%
015002 工银生态环境股票C 2.6030 2.40%
164905 交银国证新能源指数分级 1.5386 2.40%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.5367 2.39%
165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.9749 2.38%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.8079 2.37%
005037 银华新能源新材料A 2.1918 2.37%
005038 银华新能源新材料C 2.1471 2.37%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.4320 2.36%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.4320 2.36%
610006 信达澳银产业升级 2.9050 2.36%
001298 金鹰民族新兴混合 3.4400 2.35%
001811 中欧明睿新常态混合 3.2914 2.35%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.2096 2.35%
169101 东方红睿丰混合 1.9610 2.35%
000689 前海开源新经济混合 3.3441 2.34%
013157 前海开源新经济混合C 3.3351 2.34%
410006 华富策略精选 2.2675 2.33%
000410 益民服务领先混合 5.1780 2.31%
005894 华夏优势精选股票 1.8147 2.30%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 1.2814 2.30%
006887 诺德新生活混合A 1.0966 2.29%
006888 诺德新生活混合C 1.0966 2.29%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0194 2.29%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 1.2794 2.29%
005840 富国产业驱动混合 3.0137 2.28%
007581 宝盈鸿利收益混合C 2.2420 2.28%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0171 2.28%
015455 信达澳银周期动力混合C 1.7547 2.28%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.6114 2.27%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2.9890 2.26%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 3.0100 2.24%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.9880 2.23%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.9524 2.23%
008640 方正富邦科技创新A 2.0808 2.23%
008641 方正富邦科技创新C 2.0661 2.23%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5053 2.23%
213001 宝盈鸿利收益 2.2910 2.23%
004812 中欧先进制造股票A 3.4572 2.22%
004813 中欧先进制造股票C 3.4059 2.22%
005968 创金合信工业周期股票A 3.0765 2.22%
164908 交银中证环境治理指数分级 0.5058 2.22%
005969 创金合信工业周期股票C 2.9914 2.21%
001215 博时沪港深优质企业基金 1.5350 2.20%
001576 国泰智能装备股票 3.0230 2.20%
013103 博时新能源主题混合A 0.9373 2.20%
015689 富国价值增长混合C 1.0400 2.20%
162201 泰达宏利成长 2.4270 2.20%
013104 博时新能源主题混合C 0.9323 2.19%
160624 鹏华消费领先混合 4.3800 2.19%
002555 博时沪港深优质企业基金C 1.5490 2.18%
011322 国泰智能装备股票C 3.0040 2.18%
160519 博时睿利定增 1.9780 2.17%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 1.1468 2.15%
006969 圆信永丰高端制造混合 2.2109 2.14%
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5859 2.14%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.3835 2.13%
007192 恒越研究精选混合C 2.3687 2.13%
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5795 2.13%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.0887 2.12%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0468 2.12%
169102 东方红睿阳混合 1.8653 2.12%
000652 博时裕隆混合 3.9670 2.11%
210008 金鹰策略配置 2.8717 2.10%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.7179 2.09%
013410 博时裕隆灵活配置混合C 3.9540 2.09%
001278 前海开源清洁能源混合 2.1190 2.07%
160642 鹏华增瑞混合 1.9217 2.06%
160805 长盛同智优势 1.0196 2.06%
000431 鹏华品牌传承混合 3.6570 2.04%
001000 中欧明睿新起点混合 2.1480 2.04%
001105 信达澳银转型创新股票 1.1500 2.04%
008381 前海开源新兴产业混合 1.4528 2.04%
015608 信澳转型创新股票C 1.1500 2.04%
100022 富国天瑞强势 0.8037 2.04%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6108 2.04%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.0744 2.04%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.5060 2.03%
002360 前海开源清洁能源混合C 2.1090 2.03%
014729 前海开源新兴产业混合C 1.4496 2.03%
006251 银华兴盛股票 2.3188 2.02%
007460 华安成长创新混合 2.1500 2.01%
015936 中信保诚弘远混合C 0.8663 2.01%
001951 金鹰改革红利混合 3.0150 2.00%
013638 华安逆向策略混合C 7.2000 2.00%
006299 恒越核心精选混合 2.4340 1.99%
006568 国联安行业领先混合 2.3011 1.99%
007193 恒越核心精选混合C 2.4321 1.99%
014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.0418 1.99%
040035 华安逆向策略股票 7.2300 1.99%
165516 信诚周期轮动股票 5.0595 1.99%
006526 鹏华优选回报混合 1.8375 1.97%
011663 华安研究驱动混合A 0.9144 1.97%
011664 华安研究驱动混合C 0.9101 1.97%
012997 鹏华优选回报混合C 1.0005 1.97%
162717 广发睿吉定增混合 1.6208 1.97%
001236 博时丝路主题股票 2.0820 1.96%
013533 广发科技创新混合C 1.8456 1.96%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6203 1.96%
001306 中欧永裕混合A 1.6240 1.95%
001421 南方量化 1.4610 1.95%
002556 博时丝路主题股票C 2.0400 1.95%
005708 国联安远见成长混合 2.7754 1.95%
006879 华安智能生活混合 2.3914 1.95%
008638 广发科技创新混合 1.8542 1.95%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.6600 1.95%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2926 1.94%
002634 华宝未来主导混合 1.6850 1.94%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2059 1.94%
005630 华安研究精选混合 2.5864 1.94%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8198 1.94%
012919 华宝未来主导混合C 1.6820 1.94%
013506 华安研究精选混合C 2.5732 1.94%
013621 华安智能生活混合C 2.3815 1.94%
166011 中欧盛世成长分级 2.2830 1.94%
001307 中欧永裕混合C 1.5350 1.93%
014212 博时研究优享混合A 1.0501 1.93%
014213 博时研究优享混合C 1.0470 1.93%
002132 广发鑫享混合 3.0993 1.92%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.0782 1.92%
011037 富国长期成长混合 0.9258 1.92%