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2022年07月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004128 前海联合泳隆混合A 1.4304 5.24%
007040 前海联合泳隆混合C 1.4195 5.23%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8364 4.37%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8282 4.37%
001809 中信建投智信物联网A 2.8973 3.94%
004636 中信建投智信物联网C 2.9777 3.94%
740001 长安宏观策略混合A 1.4050 3.92%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.9812 3.72%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.9506 3.72%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.2237 3.71%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.2209 3.71%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2273 3.64%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.2294 3.64%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.9894 3.42%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.9857 3.42%
014601 博时回报严选混合C 1.0196 3.25%
014600 博时回报严选混合A 1.0217 3.24%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.1639 3.15%
012354 南方新能源产业趋势混合A 1.0521 2.96%
010282 中信建投智享生活混合A 1.2683 2.95%
012355 南方新能源产业趋势混合C 1.0466 2.95%
010283 中信建投智享生活混合C 1.2598 2.95%
001305 九泰天富改革混合A 1.0570 2.92%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.5258 2.90%
000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.5324 2.90%
009912 九泰天富改革混合C 1.0630 2.80%
015398 招商安润灵活配置混合C 4.0556 2.73%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.0495 2.73%
519005 海富通股票混合 1.5264 2.73%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.8310 2.72%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.8719 2.72%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.8749 2.72%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 2.8540 2.70%
000409 鹏华环保产业股票 5.5390 2.67%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1940 2.67%
580007 东吴安享量化混合A 1.2290 2.67%
014571 东吴安享量化混合C 1.2299 2.67%
660015 农银行业轮动混合A 7.4812 2.67%
015850 农银行业轮动混合C 7.4777 2.66%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 1.0996 2.66%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 1.1003 2.66%
470021 汇添富优选回报混合A 2.3500 2.66%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1970 2.66%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.1980 2.66%
002418 汇添富优选回报混合C 2.3260 2.65%
005728 华宝绿色主题混合A 1.7134 2.64%
012799 华宝绿色主题混合C 1.7106 2.63%
005933 前海联合先进制造混合A 1.3795 2.63%
005934 前海联合先进制造混合C 1.3577 2.62%
001543 宝盈新锐混合A 3.5640 2.62%
005482 博时创新驱动混合A 1.1723 2.62%
005483 博时创新驱动混合C 1.1305 2.61%
000550 广发新动力混合A 2.9830 2.61%
007578 宝盈新锐混合C 3.4840 2.59%
013872 招商能源转型混合C 1.2343 2.58%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.4077 2.57%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.3867 2.57%
013871 招商能源转型混合A 1.2384 2.57%
008084 海富通先进制造股票C 1.4357 2.56%
005207 南方高端装备混合C 3.6490 2.56%
009025 海富通科技创新混合A 1.5600 2.56%
008085 海富通先进制造股票A 1.4504 2.55%
009024 海富通科技创新混合C 1.5311 2.55%
202027 南方高端装备混合A 3.7850 2.55%
009092 富国新材料新能源混合A 1.5599 2.54%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5547 2.54%
519158 新华趋势领航混合 3.2715 2.54%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 1.0006 2.53%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.9996 2.53%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.7208 2.49%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.3354 2.49%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.3366 2.48%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.6972 2.48%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8653 2.46%
004640 华夏节能环保股票A 2.2596 2.45%
012800 宏利转型机遇股票C 3.3010 2.45%
164304 新华中证环保产业指数 1.6655 2.45%
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 1.1486 2.45%
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 1.1522 2.45%
000828 宏利转型机遇股票A 3.3100 2.45%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.9541 2.45%
015060 华夏节能环保股票C 2.2547 2.45%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.1559 2.44%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.2719 2.44%
015159 申万菱信智能驱动股票C 3.6200 2.44%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.1592 2.44%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1.3010 2.44%
001844 九泰久益混合C 2.3520 2.44%
001983 中邮低碳配置混合 1.3440 2.44%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.9562 2.44%
005825 申万菱信智能驱动股票A 3.6238 2.44%
002984 广发中证环保ETF联接C 1.2544 2.43%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.7350 2.42%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9498 2.42%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.9495 2.42%
001782 九泰久益混合A 2.4630 2.41%
005802 汇添富智能制造股票A 1.8805 2.41%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.7758 2.41%
015196 汇添富智能制造股票C 1.8755 2.41%
005903 宏利绩优混合A 1.9189 2.41%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9476 2.41%
015197 汇添富智能制造股票D 1.8780 2.41%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.7229 2.41%
015576 宏利绩优混合C 1.9186 2.41%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6384 2.41%
000823 银华高端制造业混合A 1.7390 2.41%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6502 2.41%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.8594 2.41%
012755 鹏华内地低碳联接C 1.0630 2.40%
015002 工银生态环境股票C 2.6030 2.40%
001245 工银生态环境股票A 2.6070 2.40%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.5386 2.40%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.8197 2.40%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.5367 2.39%
009848 圆信永丰研究精选混合C 1.1585 2.39%
009847 圆信永丰研究精选混合A 1.1700 2.39%
012754 鹏华内地低碳联接A 1.0651 2.39%
012710 华夏核心成长混合C 0.8873 2.38%
165317 建信丰裕多策略混合(LOF) 1.9749 2.38%
012703 华夏核心成长混合A 0.8911 2.38%
005037 银华新能源新材料A 2.1918 2.37%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.8079 2.37%
005038 银华新能源新材料C 2.1471 2.37%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.4320 2.36%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.4320 2.36%
610006 信澳产业升级混合A 2.9050 2.36%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.2096 2.35%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.4400 2.35%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.2914 2.35%
169101 东方红睿丰混合 1.9610 2.35%
010751 宝盈优质成长混合A 0.9381 2.35%
013295 东方红智选三年持有混合C 0.9262 2.34%
013294 东方红智选三年持有混合A 0.9284 2.34%
010752 宝盈优质成长混合C 0.9346 2.34%
000689 前海开源新经济混合A 3.3441 2.34%
013157 前海开源新经济混合C 3.3351 2.34%
410006 华富策略精选混合A 2.2675 2.33%
015004 中邮能源革新混合型发起A 1.1442 2.32%
014913 博时研究回报混合A 1.1843 2.32%
014914 博时研究回报混合C 1.1821 2.31%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.8018 2.31%
010335 华宝竞争优势混合A 0.8975 2.31%
015005 中邮能源革新混合型发起C 1.1418 2.31%
000410 益民服务领先混合A 5.1780 2.31%
005894 华夏优势精选股票 1.8147 2.30%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.8088 2.30%
013502 易方达低碳ETF联接A 1.2814 2.30%
006888 诺德新生活混合C 1.0966 2.29%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8764 2.29%
013503 易方达低碳ETF联接C 1.2794 2.29%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0194 2.29%
010963 信澳周期动力混合A 1.7570 2.29%
006887 诺德新生活混合A 1.0966 2.29%
015455 信澳周期动力混合C 1.7547 2.28%
005840 富国产业驱动混合A 3.0137 2.28%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.2420 2.28%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0171 2.28%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8700 2.28%
003670 国联物联网主题A 1.6114 2.27%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.9820 2.26%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 2.9890 2.26%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.9795 2.25%
012223 信澳成长精选混合A 0.8858 2.25%
013176 海富通碳中和混合C 0.9756 2.25%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.0100 2.24%
012224 信澳成长精选混合C 0.8798 2.24%
013175 海富通碳中和混合A 0.9795 2.24%
008640 方正富邦科技创新A 2.0808 2.23%
011207 创金合信竞争优势混合C 0.9522 2.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.2910 2.23%
011206 创金合信竞争优势混合A 0.9578 2.23%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.9524 2.23%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.9880 2.23%
008641 方正富邦科技创新C 2.0661 2.23%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5053 2.23%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.9532 2.22%
010952 中金成长精选混合C 0.8623 2.22%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.1762 2.22%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.9485 2.22%
005412 金信民长混合A 1.9410 2.22%
004813 中欧先进制造股票C 3.4059 2.22%
010951 中金成长精选混合A 0.8714 2.22%
005413 金信民长混合C 1.8431 2.22%
004812 中欧先进制造股票A 3.4572 2.22%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5058 2.22%
005968 创金合信工业周期股票A 3.0765 2.22%
005969 创金合信工业周期股票C 2.9914 2.21%
010109 富国价值增长混合A 1.0402 2.21%
013534 鹏华沃鑫混合A 1.0148 2.21%
162201 宏利成长混合 2.4270 2.20%
001215 博时沪港深优质企业基金A 1.5350 2.20%
015689 富国价值增长混合C 1.0400 2.20%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.1732 2.20%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.9815 2.20%
013535 鹏华沃鑫混合C 1.0102 2.20%
013103 博时新能源主题混合A 0.9373 2.20%
001576 国泰智能装备股票A 3.0230 2.20%
160624 鹏华消费领先混合 4.3800 2.19%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.9797 2.19%
013104 博时新能源主题混合C 0.9323 2.19%