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2022年08月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010509 中银彭博巴克莱银行1-5年 1.1766 15.09%
014571 东吴安享量化混合C 1.3957 4.98%
580007 东吴新创业 1.3951 4.98%
001678 英大国企改革主题股票 1.4460 4.46%
004997 广发高端制造股票 3.2151 3.84%
010160 广发高端制造股票C 3.1919 3.84%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.3536 3.62%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.3475 3.62%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3294 3.59%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2924 3.59%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8863 3.44%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8879 3.44%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8879 3.44%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4911 3.42%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.8224 3.24%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7968 3.24%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6420 3.22%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0050 3.19%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0090 3.18%
519191 万家新利灵活配置混合 1.4863 3.09%
015566 万家精选混合C 1.4204 3.08%
519185 万家精选混合A 1.4225 3.08%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 1.0210 3.07%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 1.0239 3.06%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8610 3.05%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8687 3.05%
630011 华商主题精选股票 2.6940 3.02%
005903 泰达宏利绩优混合 2.0115 3.00%
011269 中银证券优势制造股票A 1.0470 3.00%
011270 中银证券优势制造股票C 1.0424 3.00%
015576 泰达宏利绩优混合C 2.0107 3.00%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0703 2.99%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0528 2.99%
001983 中邮低碳配置混合 1.3180 2.97%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3614 2.97%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3599 2.97%
001809 中信建投智信物联网 3.0615 2.95%
004636 中信建投智信物联网C 3.1457 2.95%
000327 南方丰合 2.6308 2.93%
015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.6225 2.93%
000550 广发新动力股票 3.1500 2.91%
003857 前海开源周期优选混合A 2.2787 2.90%
003858 前海开源周期优选混合C 2.2553 2.90%
002601 中银证券保本1号 1.7395 2.86%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.4158 2.83%
004128 前海联合泳隆混合 1.3983 2.78%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.9989 2.78%
730001 方正富邦创新动力 1.0313 2.78%
001951 金鹰改革红利混合 3.0430 2.77%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.8889 2.77%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.9035 2.77%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3872 2.77%
000409 鹏华环保产业股票 5.4680 2.72%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.1963 2.72%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.5770 2.71%
000828 宏利转型机遇股票A 3.3790 2.71%
012800 宏利转型机遇股票C 3.3680 2.68%
005609 富国军工主题混合 2.1382 2.62%
011113 富国军工主题混合C 2.1182 2.62%
002125 广发新兴成长混合 1.5710 2.61%
162201 泰达宏利成长 2.4641 2.56%
519672 银河蓝筹精选 5.6030 2.56%
005634 汇安行业龙头混合 2.3633 2.54%
015669 银河蓝筹混合C 5.5950 2.53%
000410 益民服务领先混合 5.4130 2.52%
210008 金鹰策略配置 2.9271 2.52%
000547 建信健康民生混合 6.6180 2.51%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2670 2.51%
014849 建信健康民生混合C 6.6050 2.51%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.9375 2.50%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.9281 2.50%
008638 广发科技创新混合 1.9524 2.50%
013533 广发科技创新混合C 1.9423 2.50%
006299 恒越核心精选混合 2.5656 2.47%
007193 恒越核心精选混合C 2.5633 2.47%
001298 金鹰民族新兴混合 3.4750 2.42%
630016 华商价值共享混合 3.7200 2.42%
001106 华商健康生活混合 1.4030 2.41%
519158 新华趋势领航 3.2802 2.41%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6300 2.37%
398051 中海环保新能源 3.0180 2.37%
690001 民生蓝筹 2.8951 2.35%
000126 招商安润保本混合 4.1601 2.34%
015361 西部利得新盈混合C 1.8400 2.34%
015398 招商安润灵活配置混合C 4.1639 2.34%
016256 信诚中小盘混合C 5.0920 2.34%
550009 信诚中小盘 5.0927 2.34%
673050 西部利得新盈混合 1.8460 2.33%
000030 长城久利保本混合 1.4158 2.31%
007163 浦银安盛环保新能源A 3.1093 2.29%
007164 浦银安盛环保新能源C 3.0654 2.29%
005402 广发资源优选股票 1.9803 2.28%
006270 汇安核心成长混合A 1.6288 2.28%
006271 汇安核心成长混合C 1.5768 2.28%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.3693 2.28%
010235 广发资源优选股票C 1.9665 2.27%
005037 银华新能源新材料A 2.1864 2.26%
005038 银华新能源新材料C 2.1412 2.26%
005211 银河智慧混合 2.8646 2.26%
013566 华夏军工安全混合C 1.9490 2.26%
002251 华夏军工安全混合 1.9550 2.25%
002910 易方达供给改革混合 3.0760 2.24%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4471 2.24%
005934 前海联合先进制造混合C 1.4238 2.23%
001449 华商双驱优选混合 1.8840 2.22%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.3075 2.22%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.6316 2.22%
005844 东方人工智能主题混合 1.1845 2.19%
004640 华夏节能环保股票 2.5103 2.18%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1790 2.17%
001534 华宝万物互联混合 1.5040 2.17%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.4970 2.17%
015060 华夏节能环保股票C 2.5039 2.17%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1790 2.17%
590003 中邮核心优势 3.3480 2.17%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.2528 2.16%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.2300 2.16%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6380 2.16%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5230 2.15%
001659 富安达新动力混合 1.6955 2.14%
016257 华宝动力组合混合C 3.3447 2.14%
164402 前海开源中航军工 1.1908 2.14%
240004 华宝动力组合混合A 3.3452 2.14%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.5950 2.13%
006128 银河和美生活混合 2.1926 2.13%
015046 前海开源中航军工指数C 1.1885 2.13%
015665 银河和美生活混合C 2.1897 2.13%
160630 鹏华国防 1.3420 2.13%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.9350 2.12%
151001 银河稳健 2.7410 2.11%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.2054 2.10%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.1608 2.10%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.4260 2.10%
012041 鹏华国防C 1.2180 2.10%
016048 华商新量化混合C 2.4440 2.09%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.0860 2.08%
008009 华商高端装备制造股票 2.5114 2.07%
016050 华商高端装备制造股票C 2.5099 2.07%
213003 宝盈策略增长 1.0366 2.07%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.2340 2.07%
000609 华商新量化灵活配置混合 2.4440 2.05%
001143 华商量化进取混合 1.3470 2.05%
001471 融通新能源灵活配置混合 3.0910 2.05%
005328 前海开源价值策略股票 1.1323 2.05%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.4500 2.04%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.5343 2.04%
005885 金鹰信息产业股票C 3.9359 2.04%
005968 创金合信工业周期股票A 3.0478 2.04%
005969 创金合信工业周期股票C 2.9621 2.04%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.9582 2.03%
007876 国融融兴混合C 1.0522 2.03%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.7297 2.02%
007750 广发优势增长股票 1.4870 2.02%
007875 国融融兴混合A 1.0581 2.02%
002419 汇添富盈安保本混合 2.1695 2.01%
014837 汇添富盈安灵活配置混合D 2.1674 2.01%
014836 汇添富盈安灵活配置混合C 2.1591 2.00%
005977 中信保诚至兴混合A 2.3854 1.99%
005978 中信保诚至兴混合C 2.3048 1.99%
010134 广发新经济混合C 4.1087 1.99%
270050 广发新经济股票 4.1384 1.99%
001113 南方大数据100 1.1025 1.98%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.2690 1.98%
002064 华富产业升级灵活配置混合 2.0140 1.97%
004344 南方大数据100C 1.0798 1.97%
005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.1545 1.97%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.7639 1.97%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.3687 1.96%
150968 银河研究精选混合 2.3407 1.96%
160624 鹏华消费领先混合 4.4210 1.96%
005728 华宝绿色主题混合 1.7545 1.95%
008655 招商科技创新混合A 1.4692 1.95%
008656 招商科技创新混合C 1.4413 1.95%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0252 1.94%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9724 1.94%
012799 华宝绿色主题混合C 1.7513 1.94%
001811 中欧明睿新常态混合 3.2194 1.93%
002137 诺安利鑫保本混合 1.5619 1.93%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.1375 1.93%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5595 1.93%
014572 长信银利精选混合C 1.0496 1.93%
166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 1.2189 1.93%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6277 1.93%
519997 长信银利精选 1.0196 1.93%
000584 新华鑫益灵活配置混合 5.5403 1.92%
014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.8075 1.92%
166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 1.1921 1.92%
630015 华商大盘量化精选混合 2.7010 1.92%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.5990 1.91%
000756 建信潜力新蓝筹股票 4.1190 1.90%
001279 中海积极增利混合 3.0720 1.89%
002199 前海开源中证军工指数C 1.1350 1.89%
002289 华商改革创新股票 2.4606 1.89%
002681 金鹰元和保本A 1.2589 1.89%
016052 华商改革创新股票C 2.4599 1.89%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.4610 1.88%
001576 国泰智能装备股票 3.2020 1.88%
002296 长城行业轮动混合A 2.6763 1.88%
002682 金鹰元和保本C 1.2170 1.88%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2704 1.88%