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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-29 | 每份派现金0.0812元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600985 | 淮北矿业 | 9.43% | -1.26% |
| 601898 | 中煤能源 | 8.11% | -0.96% |
| 600348 | 华阳股份 | 7.86% | -0.98% |
| 600256 | 广汇能源 | 7.51% | -1.35% |
| 600546 | 山煤国际 | 6.81% | -2.27% |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.95% | -0.98% |
| 601699 | 潞安环能 | 5.86% | -3.15% |
| 603345 | 安井食品 | 5.77% | -1.66% |
| 601666 | 平煤股份 | 5.68% | -0.46% |
| 601088 | 中国神华 | 5.47% | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |