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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.4380元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688408 | 中信博 | 7.64% | -6.19% |
| 000997 | 新 大 陆 | 4.83% | -1.46% |
| 688596 | 正帆科技 | 4.59% | -4.07% |
| 300130 | 新国都 | 4.44% | -0.39% |
| 688777 | 中控技术 | 4.44% | 1.41% |
| 003031 | 中瓷电子 | 4.10% | -2.93% |
| 300634 | 彩讯股份 | 3.19% | -1.34% |
| 301391 | 卡莱特 | 3.16% | -9.28% |
| 688036 | 传音控股 | 3.05% | -0.60% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.97% | -3.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1659 | 1.63% |