热搜: 封闭式基金折价率 港股开户 华泰盛世 广发小盘 上投内需
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2022年02月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005844 东方人工智能主题混合 1.1612 6.04%
516860 博时金融科技ETF 1.0884 5.75%
006926 长城量化精选股票 1.4859 5.06%
002159 东吴国企改革 0.8880 4.96%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.1569 4.96%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.1421 4.96%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8867 4.96%
002051 诺安创新驱动混合C 1.2300 4.95%
001411 诺安创新驱动混合 1.2410 4.90%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6834 4.78%
004805 长信消费精选量化股票 1.6694 4.61%
013152 长信消费精选量化股票C 1.6661 4.60%
005585 银河文体娱乐混合A 1.6636 4.58%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2906 4.53%
161127 易标普生物科技人民币 1.2929 4.53%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4830 4.51%
002512 长城久润保本 1.4699 4.51%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.4790 4.44%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1822 4.43%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2028 4.43%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1829 4.43%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.7790 4.40%
003720 易标普生物科技美元汇 0.2031 4.37%
233008 大摩消费领航 1.0575 4.31%
002123 北信瑞丰外延增长 1.6540 4.29%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1622 4.27%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1914 4.21%
002938 中银健康产业混合 2.0458 4.20%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1733 4.20%
160632 鹏华酒A 0.5300 4.13%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.1440 4.09%
012043 鹏华酒C 0.8760 4.04%
002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.4440 4.03%
001480 财通成长优选混合 2.4960 4.00%
720001 财通价值动量 5.0370 3.96%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.8568 3.93%
009062 财通智慧成长混合A 1.5864 3.90%
009063 财通智慧成长混合C 1.5631 3.90%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.8336 3.90%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1090 3.84%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.7540 3.77%
000551 信诚幸福消费股票 2.5100 3.72%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6833 3.69%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6781 3.69%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1082 3.69%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2341 3.68%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0980 3.68%
000906 广发全球精选美元现汇 0.4327 3.64%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0360 3.48%
160644 鹏华港美互联股票 1.1610 3.45%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0011 3.40%
004995 广发品牌消费股票发起式 1.7401 3.39%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0096 3.39%
006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 1.0021 3.38%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9853 3.38%
010245 广发品牌消费股票发起式C 1.7321 3.38%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0840 3.37%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4404 3.37%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4133 3.37%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2960 3.35%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0670 3.35%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1824 3.34%
159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9334 3.34%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6880 3.31%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6482 3.30%
519150 新华优选消费股票 3.4501 3.29%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.6360 3.28%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.5708 3.28%
080006 长盛环球行业精选 1.4180 3.28%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1548 3.27%
163503 天治核心成长 0.6791 3.27%
006796 富国消费升级混合 2.0258 3.26%
011567 富国消费升级混合C 2.0191 3.26%
003513 中邮消费升级 1.2720 3.25%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.2190 3.21%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1574 3.21%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.9916 3.19%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.2090 3.18%
001076 易方达改革红利混合 1.6960 3.16%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.7080 3.15%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1498 3.14%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.3697 3.12%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 3.0002 3.11%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.3746 3.11%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.9960 3.10%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 7.0017 3.08%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2490 3.07%
501015 财通多策略升级混合 1.1860 3.04%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.0133 3.03%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.9709 3.03%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.2609 3.00%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2775 3.00%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2832 2.99%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.8505 2.99%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.8253 2.99%
110022 易方达消费行业股票 4.3030 2.99%
673120 西部利得新富混合 1.9340 2.98%
519125 浦银安盛消费升级混合 3.0120 2.94%
519176 浦银安盛消费升级混合C 3.0160 2.94%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4850 2.90%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.9387 2.89%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8831 2.89%
006604 嘉实消费精选股票A 2.0713 2.89%
006605 嘉实消费精选股票C 2.0389 2.89%
090020 大成健康产业股票 1.7790 2.89%
001628 招商体育文化休闲股票 1.7150 2.88%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.0070 2.87%
014346 银华消费主题混合C 1.5795 2.87%
161818 银华消费分级 1.5805 2.87%
540009 汇丰晋信消费红利 0.9328 2.87%
001668 汇添富全球互联混合 2.5150 2.86%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.9870 2.85%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.4130 2.84%
164403 前海开源农业分级 1.5610 2.83%
377150 上投健康品质生活 3.9354 2.83%
200006 长城消费增值 1.3251 2.82%
009265 易方达消费精选股票 1.0892 2.81%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.7313 2.79%
006768 华安沪港深优选混合 1.4372 2.78%
007853 华商计算机行业量化股票 1.2274 2.78%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.7285 2.78%
519678 银河消费驱动 2.5140 2.78%
290008 泰信发展主题 2.2240 2.77%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1373 2.76%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.8296 2.76%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.8238 2.76%
006397 长信内需成长混合E 2.3811 2.76%
519979 长信内需成长 2.5355 2.76%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7518 2.75%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7511 2.75%
160629 鹏华传媒分级 0.9340 2.75%
003634 嘉实农业产业股票 2.1732 2.74%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 2.0178 2.73%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.9479 2.73%
290014 泰信现代服务业股票 2.5970 2.73%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.7610 2.72%
001675 江信同福A 1.6745 2.71%
001676 江信同福C 1.6225 2.71%
005106 银华农业产业股票发起式 2.1385 2.71%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.7078 2.71%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.1381 2.71%
164818 工银中证传媒指数分级 0.8911 2.70%
005669 前海开源公用事业股票 3.1197 2.69%
006752 天弘港股通精选A 1.2374 2.69%
006753 天弘港股通精选C 1.2272 2.69%
008075 招商核心优选股票A 1.1466 2.69%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.8885 2.69%
180028 银华永祥保本 1.6030 2.69%
000529 广发竞争优势混合 3.9662 2.68%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.3883 2.68%
001193 中金消费升级 1.2365 2.68%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.0834 2.68%
006364 招商丰韵混合A 1.7942 2.68%
006365 招商丰韵混合C 1.7533 2.68%
006477 中邮沪港深精选混合 0.9941 2.68%
008076 招商核心优选股票C 1.1271 2.68%
007523 汇添富内需增长股票A 1.4444 2.67%
011755 广发竞争优势混合C 3.9536 2.67%
001726 汇添富新兴消费股票 1.7350 2.66%
007524 汇添富内需增长股票C 1.4202 2.66%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9288 2.66%
005526 工银新生代消费混合 2.1139 2.65%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1520 2.64%
001163 银华中国梦30股票 2.1500 2.63%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1435 2.63%
014003 浦银安盛增长动力混合C 1.1252 2.62%
270007 广发大盘成长 2.1161 2.62%
519170 浦银安盛增长动力混合 1.1262 2.62%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.1227 2.61%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.4986 2.61%
011949 东吴多策略混合C 2.1532 2.61%
161831 银华恒生国企指数分级 0.7119 2.61%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5115 2.61%
580009 东吴多策略混合A 2.1620 2.61%
002137 诺安利鑫保本混合 1.5263 2.60%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 2.1646 2.60%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2134 2.60%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5258 2.60%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.5134 2.60%
560660 新华中证云计算50ETF 0.8997 2.60%
000690 前海开源大海洋混合 2.3800 2.59%
320005 诺安价值增长 1.8398 2.59%
001384 东方新思路混合A 1.5592 2.58%
004456 华福消费新趋势灵活配置 1.4148 2.58%
005609 富国军工主题混合 2.0171 2.58%
007678 泰达宏利品牌混合A 1.2095 2.58%
007679 泰达宏利品牌混合C 1.2004 2.58%
008928 泰达消费红利指数A 1.8427 2.58%
009024 海富通科技创新混合C 1.2728 2.58%
009025 海富通科技创新混合A 1.2925 2.58%
011326 国泰医药健康股票C 0.8783 2.58%
118001 易方达亚洲精选 1.1530 2.58%
000649 长城久鑫保本混合 1.9250 2.57%
001385 东方新思路混合C 1.5188 2.57%
001898 易方达大健康混合 1.6760 2.57%
008929 泰达消费红利指数C 1.8342 2.57%
011113 富国军工主题混合C 2.0040 2.57%
200010 长城双动力 1.4791 2.57%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.2448 2.57%
012600 中银内核驱动股票C 1.0414 2.56%