近一月信诚中证800有色指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5755 |
-0.77% |
| 2024-04-29 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5877 |
-0.57% |
| 2024-04-26 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5968 |
2.70% |
| 2024-04-25 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5548 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5491 |
1.00% |
| 2024-04-23 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5338 |
-4.11% |
| 2024-04-22 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5995 |
-2.31% |
| 2024-04-19 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6374 |
-0.56% |
| 2024-04-18 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6467 |
1.22% |
| 2024-04-17 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6268 |
2.18% |
| 2024-04-16 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5921 |
-4.02% |
| 2024-04-15 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6587 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6570 |
1.12% |
| 2024-04-11 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6387 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6416 |
0.81% |
| 2024-04-09 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6284 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6218 |
-0.31% |
| 2024-04-03 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.6268 |
2.88% |
| 2024-04-02 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5812 |
0.84% |
| 2024-04-01 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)C |
1.5680 |
1.99% |
