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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001890 中欧精选定期开放混合E 0.8250 4.04%
001117 中欧精选定期开放混合 0.8220 3.92%
005379 添富价值创造定开混合 0.9091 3.11%
000970 东方红睿元混合 2.1090 2.93%
003955 国泰民丰回报定开混合 1.1983 2.87%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7730 2.11%
501054 东方红睿泽三年定开混合 0.9032 2.11%
004597 南方银行ETF联接A 0.9464 1.95%
004598 南方银行ETF联接C 0.9421 1.95%
160418 华安中证银行指数分级 0.8007 1.95%
160517 博时中证银行指数分级 0.9311 1.94%
161723 招商中证银行指数分级 0.9335 1.94%
001594 天弘中证银行指数A 1.0329 1.93%
001595 天弘中证银行指数C 1.0244 1.93%
161029 富国中证银行指数分级 0.9530 1.93%
161121 易方达银行分级 0.8699 1.93%
160631 鹏华银行分级 0.8690 1.88%
168205 中融中证银行指数分级 0.8190 1.87%
005549 富国成长优选三年定开混合 0.8194 1.79%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2765 1.78%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5830 1.75%
050020 博时抗通胀增强 0.5330 1.72%
378546 上投全球天然资源 0.7280 1.68%
002223 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 0.8540 1.67%
165513 信诚全球商品主题 0.4880 1.67%
003321 易方达原油C类人民币 1.2853 1.65%
070021 嘉实主题新动力 1.3560 1.65%
161129 易方达原油A类人民币 1.2945 1.65%
320013 诺安全球黄金 0.7650 1.59%
162411 华宝标普石油指数 0.7130 1.57%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.2266 1.56%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.2199 1.56%
000041 华夏全球精选 1.0550 1.54%
003331 博时乐臻定开混合 0.9891 1.52%
161128 易标普信息科技人民币 1.4699 1.52%
539003 建信全球资源股票 0.9490 1.50%
165521 信诚中证800金融指数分级 0.8940 1.48%
270042 广发纳斯达克100指数 2.3460 1.47%
161116 易方达黄金主题 0.7000 1.45%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8330 1.44%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2920 1.42%
000985 嘉实逆向策略股票 0.9330 1.41%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2689 1.40%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 0.8760 1.39%
003992 富国富利稳健配置混合C 1.0632 1.38%
163208 诺安油气能源 0.9890 1.33%
020021 国泰上证180金融联接 1.3670 1.23%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1100 1.19%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1871 1.19%
160416 华安标普石油指数 1.1090 1.19%
000924 宝盈先进制造混合 1.0540 1.15%
002849 金信智能中国2025混合 1.0530 1.15%
213001 宝盈鸿利收益 0.9680 1.15%
270027 广发全球农业指数 1.2370 1.14%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1884 1.13%
004702 南方金融混合 0.8090 1.13%
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7210 1.12%
004218 前海开源裕和定期开放混合 0.9668 1.11%
161616 融通医疗保健行业 1.1040 1.10%
163813 中银全球策略 0.6460 1.10%
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8894 1.08%
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8854 1.08%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.3813 1.08%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4980 1.08%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1038 1.07%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0792 1.07%
003339 华安睿享定开混合A 1.0359 1.07%
050025 博时标普500ETF联接 2.2222 1.07%
003340 华安睿享定开混合C 1.0255 1.06%
160644 鹏华港美互联股票 0.9145 1.06%
161125 易方达标普500指数人民币 1.2424 1.06%
000878 中海医药健康产业混合A 1.5510 1.04%
240004 华宝动力组合 1.1809 1.04%
096001 大成标普500 1.8740 1.02%
005557 广发海外多元配置人民币 1.0465 1.01%
161815 银华抗通胀主题 0.5010 1.01%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5100 1.00%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2139 0.99%
399011 中海上证380 1.6300 0.99%
000251 工银金融地产股票 2.1750 0.97%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9868 0.97%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9791 0.97%
320017 诺安全球不动产 1.5620 0.97%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3414 0.95%
000711 嘉实医疗保健股票 1.4840 0.95%
000179 广发美国房地产指数 1.1860 0.94%
004806 长信先机两年定开混合 0.9662 0.94%
165510 信诚金砖四国 0.7480 0.94%
002772 光大产业新动力混合 0.9800 0.93%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1847 0.93%
005304 嘉实医药健康股票C 0.9674 0.93%
005453 前海开源医疗健康A 0.9870 0.93%
005454 前海开源医疗健康C 0.9864 0.93%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0689 0.93%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2778 0.93%
005303 嘉实医药健康股票A 0.9740 0.92%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0656 0.92%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2040 0.92%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3336 0.91%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3336 0.91%
486002 工银全球精选 2.2240 0.91%
519027 海富通上证周期联接 1.1300 0.89%
240016 华宝上证180联接 1.6250 0.87%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0325 0.86%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0179 0.85%
002367 国联安安稳保本混合 0.8780 0.85%
004848 中欧睿泓定开混合 0.9308 0.85%
005291 华富星玉衡混合A 0.9897 0.85%
519696 交银环球精选 1.9090 0.85%
004871 中银金融地产混合 0.8987 0.83%
005292 华富星玉衡混合C 0.9856 0.83%
519981 长信美国标普100 1.3360 0.83%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.4820 0.82%
001763 广发多策略混合 0.8650 0.82%
206011 鹏华美国房地产 1.1120 0.82%
001142 泰达宏利创盈混合B 1.1380 0.80%
161714 招商标普金砖四国 1.0020 0.80%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1410 0.80%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7530 0.80%
003095 中欧医疗健康混合A 1.2810 0.79%
003096 中欧医疗健康混合C 1.2780 0.79%
160716 嘉实基本面50 1.4223 0.79%
206006 鹏华环球发现 1.0240 0.79%
001141 泰达宏利创盈混合A 1.1630 0.78%
003784 招商稳泰定开混合 1.0419 0.78%
100055 富国全球顶级消费品 1.5162 0.78%
539002 建信新兴市场 0.9210 0.77%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1752 0.75%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1626 0.75%
217015 招商全球资源 1.0690 0.75%
486001 工银全球配置 1.3500 0.75%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3530 0.74%
001717 工银前沿医疗股票 1.3690 0.74%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.9750 0.74%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.9774 0.73%
000458 英大领先回报发起式 0.8405 0.72%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8350 0.72%
000065 国富焦点驱动混合 1.4190 0.71%
000698 宝盈科技30混合 1.4170 0.71%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.1511 0.70%
310398 申万沪深300 1.4866 0.70%
001392 国富金融地产混合A 1.0340 0.69%
001393 国富金融地产混合C 1.0377 0.69%
004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0271 0.69%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.7552 0.69%
005176 富国精准医疗混合 1.1859 0.69%
050026 博时医疗保健行业 1.4590 0.69%
161127 易标普生物科技人民币 1.4360 0.69%
450002 国富弹性市值 1.0750 0.69%
519671 银河沪深300价值 1.4490 0.69%
000031 华夏复兴 1.3350 0.68%
000220 富国医疗保健行业股票 1.9250 0.68%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.8860 0.68%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.0390 0.68%
002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0380 0.68%
003298 嘉实物流产业股票A 1.0410 0.68%
003299 嘉实物流产业C 1.0370 0.68%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.0780 0.68%
001668 汇添富全球互联混合 1.5000 0.67%
004746 易方达上证50指数C 1.3364 0.67%
110003 易方达上证50 1.3399 0.67%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0750 0.67%
539001 建信全球机遇 1.5040 0.67%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7680 0.66%
005233 广发睿毅领先混合 0.9809 0.66%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9110 0.66%
450009 国富中小盘 1.6720 0.66%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0850 0.65%
000751 嘉实新兴产业股票 2.0370 0.64%
001614 东方区域发展混合 0.7206 0.64%
005463 银华多元收益定开混合A 0.9391 0.64%
000290 鹏华全球高收益债 1.0785 0.63%
005108 圆信永丰双利优选 0.9250 0.63%
005464 银华多元收益定开混合C 0.9338 0.63%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9400 0.62%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1800 0.61%
001553 天弘中证证券保险C 0.6609 0.61%
003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 0.8223 0.61%
003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 0.8214 0.61%
160625 鹏华证券保险分级 0.9950 0.61%
163803 中银持续增长混合A 0.3627 0.61%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3090 0.61%
570007 诺德优选30 1.4820 0.61%
580008 东吴新产业精选 1.4840 0.61%
960011 中银持续增长混合H 0.3647 0.61%
001552 天弘中证证券保险A 0.6663 0.60%
004851 广发医疗保健股票 1.1509 0.60%
070002 嘉实增长 9.5130 0.60%
160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9422 0.60%
502053 长盛中证证券公司分级 0.6680 0.60%
005256 富国新优选灵活定开混合A 0.9936 0.59%
160633 鹏华证券分级 1.0220 0.59%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7673 0.58%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.0330 0.58%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2040 0.58%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4180 0.57%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4040 0.57%
003900 交银瑞鑫定开混合 1.1241 0.57%
004803 益民信用增利纯债一年定开A 1.0331 0.57%
004804 益民信用增利纯债一年定开C 1.0296 0.57%