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中银鑫盛一年持有债券C基金盘中实时估值(018538)

中银鑫盛一年持有债券C基金018538重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601689 拓普集团 0.20% -1.87% -0.0037%
重仓股合计:0.2%, 重仓股贡献增长率: -0.0037%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
中银鑫盛一年持有债券C基金018538实时估值图
中银鑫盛一年持有债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.07% 0.00%
2025-12-12 0.01% 0.00%
2025-12-11 0.01% 0.00%
2025-12-10 0.06% 0.00%
2025-12-09 -0.03% 0.00%
2025-12-08 0.03% 0.00%
2025-12-05 0.13% 0.00%
2025-12-04 -0.07% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中银增利债券 1.2119 0.0132%
中银永利半年定开债 1.3101 0.0004%
中银鑫盛一年持有债券A 1.0828 -0.0007%
中银鑫盛一年持有债券C 1.0779 -0.0007%
中银国有企业债A 1.2582 -0.0017%
中银互利半年定开债 1.2721 -0.0030%
中银信用增利债券(LOF)A 1.1784 -0.0276%
中银珍利混合A 1.2234 -0.0460%
中银珍利混合C 1.2214 -0.0460%
中银添利债券发起A 1.4691 -0.0854%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创金合信转债精选债券A 1.4054 0.0513%
创金合信转债精选债券C 1.3737 0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1991 0.0506%
富国天丰强化债券(LOF) 1.2001 0.0506%
工银添利债券B 1.3528 0.0316%
工银添利债券A 1.3621 0.0316%
农银恒久增利债券A 1.2205 0.0289%
农银恒久增利债券C 1.1894 0.0289%
国寿安保尊享债券A 1.3130 0.0256%
国寿安保尊享债券C 1.2853 0.0256%
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