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平安惠金定开债A(平安大华惠金定开债)基金盘中实时估值(003024)

平安惠金定开债A基金003024重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300925 法本信息 0.13% 1.88% 0.0024%
重仓股合计:0.13%, 重仓股贡献增长率: 0.0024%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
平安惠金定开债A基金003024实时估值图
平安惠金定开债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-30 0.05% 0.00%
2025-12-29 -0.08% 0.00%
2025-12-26 -0.07% 0.00%
2025-12-25 0.16% 0.00%
2025-12-24 0.20% 0.00%
2025-12-23 -0.08% 0.00%
2025-12-22 0.16% 0.00%
2025-12-19 0.08% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
平安大华基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
平安股息精选沪港深A 1.4537 0.1910%
平安股息精选沪港深C 1.3499 0.1910%
平安鑫利混合A 1.8388 0.0896%
平安鑫享混合A 1.6795 0.0693%
平安鑫享混合C 1.6364 0.0693%
平安鼎信债券A 1.0445 0.0497%
平安中短债债券A 1.1752 0.0138%
平安中短债债券C 1.2223 0.0138%
平安添利债券A 1.1839 0.0123%
平安添利债券C 1.1763 0.0123%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
易方达增强回报债券B 1.3932 0.0867%
工银添利债券B 1.3559 0.0730%
工银添利债券A 1.3655 0.0730%
中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0206 0.0719%
富国天盈债券(LOF)C 1.2990 0.0598%
宏利聚利债券(LOF) 1.0686 0.0541%
创金合信转债精选债券A 1.4222 0.0496%
创金合信转债精选债券C 1.3900 0.0496%
浦银安盛稳健增利债券C 1.1202 0.0341%
鹏华丰实定期开放债券A 1.1108 0.0299%
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