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中加聚盈四个月定开债A(中加聚盈定开债券A)基金盘中实时估值(007061)

中加聚盈四个月定开债A基金007061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300088 长信科技 0.24% -1.51% -0.0036%
重仓股合计:0.24%, 重仓股贡献增长率: -0.0036%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
中加聚盈四个月定开债A基金007061实时估值图
中加聚盈四个月定开债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-12 0.06% 0.00%
2025-12-05 -0.05% 0.00%
2025-11-28 -0.19% 0.00%
2025-11-21 -0.26% 0.00%
2025-11-14 0.19% 0.00%
2025-11-07 0.09% 0.00%
2025-10-31 0.37% 0.00%
2025-10-24 0.27% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中加基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中加聚盈四个月定开债A 1.0484 -0.0004%
中加聚盈四个月定开债C 1.0411 -0.0004%
中加聚享增盈债券A 1.0790 -0.0377%
中加聚享增盈债券C 1.0634 -0.0377%
中加心悦混合A 1.0350 -0.0660%
中加心悦混合C 1.0331 -0.0660%
中加科丰价值精选混合 1.1673 -0.1482%
中加心享混合A 1.3272 -0.1740%
中加聚庆六个月定开混合A 1.3774 -0.2094%
中加聚庆六个月定开混合C 1.3469 -0.2094%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创金合信转债精选债券A 1.4054 0.0513%
创金合信转债精选债券C 1.3737 0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1991 0.0506%
富国天丰强化债券(LOF) 1.2001 0.0506%
工银添利债券B 1.3528 0.0316%
工银添利债券A 1.3621 0.0316%
农银恒久增利债券A 1.2205 0.0289%
农银恒久增利债券C 1.1894 0.0289%
国寿安保尊享债券A 1.3130 0.0256%
国寿安保尊享债券C 1.2853 0.0256%
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