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中加聚盈四个月定开债A(中加聚盈定开债券A)基金盘中实时估值(007061)

中加聚盈四个月定开债A基金007061重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300088 长信科技 0.24% 2.38% 0.0057%
重仓股合计:0.24%, 重仓股贡献增长率: 0.0057%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
中加聚盈四个月定开债A基金007061实时估值图
中加聚盈四个月定开债A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.04% 0.00%
2026-09-14 0.12% 0.00%
2026-09-11 -0.07% 0.00%
2026-09-10 -0.08% 0.00%
2026-09-09 -0.09% 0.00%
2026-09-08 -0.08% 0.00%
2026-09-07 0.12% 0.00%
2026-09-04 -0.55% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中加基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中加优势企业混合A 1.6997 4.7271%
中加优势企业混合C 1.6216 4.7271%
中加新兴成长混合A 2.2758 4.0884%
中加新兴成长混合C 2.2242 4.0884%
中加核心智造混合A 2.5596 4.0338%
中加核心智造混合C 2.4996 4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.6829 3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C 1.6301 3.6412%
中加转型动力混合A 5.4375 3.4695%
中加转型动力混合C 5.1072 3.4695%
债券型-混合一级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏聚利债券A 2.1582 0.0486%
华夏聚利债券C 2.1189 0.0486%
工银增强收益债券B 1.1333 0.0388%
工银增强收益债券A 1.1404 0.0388%
华夏双债债券A 2.0951 0.0349%
华夏双债债券C 2.0312 0.0349%
景顺长城稳定收益债券A 1.2644 0.0306%
景顺长城稳定收益债券C 1.2474 0.0306%
长信利众债券(LOF)C 1.0204 0.0302%
长信利众债券(LOF)A 1.0138 0.0302%
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