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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(016147)

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金016147重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600536 中国软件 0.23% 0.99% 0.0023%
重仓股合计:0.23%, 重仓股贡献增长率: 0.0023%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金016147实时估值图
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-29 -0.63% 0.00%
2025-12-26 0.30% 0.00%
2025-12-25 0.22% 0.00%
2025-12-24 0.41% 0.00%
2025-12-23 0.22% 0.00%
2025-12-22 1.10% 0.00%
2025-12-19 0.78% 0.00%
2025-12-18 -0.46% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银医药健康股票A 2.2592 4.3613%
工银医药健康股票C 2.1538 4.3613%
工银成长精选混合A 0.7339 4.3544%
工银成长精选混合C 0.7132 4.3544%
工银健康生活混合A 0.8384 4.3193%
工银健康生活混合C 0.8047 4.3193%
工银兴瑞一年持有期混合A 0.8029 4.2934%
工银兴瑞一年持有期混合C 0.7824 4.2934%
工银主题策略混合A 5.1534 4.2780%
工银前沿医疗股票A 3.2091 4.2265%
FOF-进取型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3315 2.4325%
招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C 1.3247 2.4325%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1361 2.0723%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8809 2.0723%
景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)A 1.2145 1.3620%
景顺长城臻品三个月持有混合(FOF)C 1.2095 1.3620%
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0528 1.2642%
国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2479 1.0609%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2671 0.6936%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2852 0.6936%
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