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工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(016147)

工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金016147重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600536 中国软件 0.23% 1.65% 0.0038%
重仓股合计:0.23%, 重仓股贡献增长率: 0.0038%, 总持股仓位:0.00%,修正增长率:
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金016147实时估值图
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-29 -0.63% 0.00%
2025-12-26 0.30% 0.00%
2025-12-25 0.22% 0.00%
2025-12-24 0.41% 0.00%
2025-12-23 0.22% 0.00%
2025-12-22 1.10% 0.00%
2025-12-19 0.78% 0.00%
2025-12-18 -0.46% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银香港中小盘人民币 2.0106 3.4272%
工银香港中小盘美元 0.2858 3.4272%
工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6764 2.8594%
工银全球精选股票(QDII) 4.5709 2.6474%
工银全球股票(QDII)人民币 1.6291 2.4607%
工银传媒指数A 1.2429 2.2812%
工银泓裕回报混合 1.2498 2.2061%
工银沪港深股票A 1.1060 2.1396%
工银沪港深精选混合A 0.9383 2.0657%
工银沪港深精选混合C 0.9219 2.0657%
FOF-进取型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0409 0.1153%
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.2167 0.1121%
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.3927 0.0897%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 1.2170 0.0605%
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 1.2302 0.0605%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4499 0.0493%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4741 0.0493%
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 1.2003 0.0448%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2589 0.0428%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2768 0.0428%
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