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基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 11:30:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
166019 中欧价值智选混合A 5.4379 0.5640%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6214 0.5638%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.6084 0.5638%
001825 建信中国制造2025股票A 1.3853 0.5635%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.4682 0.5633%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.4994 0.5633%
159712 国泰中证港股通50ETF 1.2869 0.5628%
009208 建信沪深300指数增强(LOF)C 1.3792 0.5627%
018517 民生加银量化中国混合C 1.4672 0.5627%
159736 天弘中证食品饮料ETF 0.6993 0.5627%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.4105 0.5627%
005596 建信战略精选灵活配置混合A 2.1937 0.5626%
005597 建信战略精选灵活配置混合C 2.1103 0.5626%
004512 海富通沪深300指数增强C 1.4560 0.5623%
004513 海富通沪深300指数增强A 1.3980 0.5623%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4814 0.5623%
023182 太平中证红利指数A 1.0658 0.5619%
023183 太平中证红利指数C 1.0638 0.5619%
012616 嘉实优化红利混合C 1.4592 0.5618%
070032 嘉实优化红利混合A 1.4752 0.5618%
022290 兴业中证红利指数A 0.9963 0.5617%
022291 兴业中证红利指数C 0.9951 0.5617%
024252 申万菱信中证红利指数A 1.0428 0.5617%
024253 申万菱信中证红利指数C 1.0421 0.5617%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.2772 0.5616%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.2400 0.5616%
007275 银河沪深300指数增强A 1.6621 0.5614%
007276 银河沪深300指数增强C 1.6100 0.5614%
015059 华夏产业升级混合C 2.0710 0.5614%
513660 华夏沪港通恒生ETF 3.1681 0.5614%
001780 诺安改革趋势灵活配置混合 1.8594 0.5613%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0183 0.5612%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9318 0.5612%
002449 民生加银量化中国混合A 1.4985 0.5608%
517170 华夏中证沪港深500ETF 1.0265 0.5608%
015633 中金景气驱动混合发起A 1.3149 0.5607%
015634 中金景气驱动混合发起C 1.2773 0.5607%
012319 东财消费电子增强A 1.1624 0.5606%
012320 东财消费电子增强C 1.1479 0.5606%
017213 汇安资产轮动混合C 0.9514 0.5606%
020659 诺安低碳经济股票D 2.3752 0.5606%
024908 诺安汇利混合D 1.4613 0.5604%
673100 西部利得沪深300指数增强A 2.0157 0.5602%
673101 西部利得沪深300指数增强C 1.9651 0.5602%
013771 中加龙头精选混合A 1.2580 0.5601%
013772 中加龙头精选混合C 1.2346 0.5601%
015657 富荣研究优选混合A 1.3340 0.5600%
015658 富荣研究优选混合C 1.3221 0.5600%
159238 景顺长城沪深300增强策略ETF 1.2224 0.5600%
008958 嘉实回报精选股票 1.0044 0.5599%
023298 汇添富中证A500指数增强A 1.3282 0.5598%
023299 汇添富中证A500指数增强C 1.3243 0.5598%
161811 银华沪深300指数A 1.0207 0.5598%
024040 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.0243 0.5597%
024041 光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)C 0.8348 0.5597%
002345 华夏高端制造混合A 1.4993 0.5595%
589680 鹏华科创板综合ETF 1.2430 0.5595%
011128 华安精致生活混合A 1.6423 0.5594%
011129 华安精致生活混合C 1.5968 0.5594%
320012 诺安主题精选混合 2.7332 0.5594%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.0949 0.5593%
018536 汇添富上证综合指数C 1.2489 0.5593%
001208 诺安低碳经济股票A 2.3762 0.5592%
010349 诺安低碳经济股票C 2.3300 0.5592%
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.7517 0.5592%
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.7227 0.5592%
005550 汇安成长优选混合A 2.3740 0.5585%
005551 汇安成长优选混合C 2.2251 0.5585%
016204 东方沪深300指数增强A 1.2404 0.5585%
016205 东方沪深300指数增强C 1.2212 0.5585%
001220 民生加银研究精选混合 1.2107 0.5584%
011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5652 0.5583%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.6246 0.5582%
010161 广发瑞安精选股票A 1.2253 0.5582%
010162 广发瑞安精选股票C 1.2009 0.5582%
015679 景顺长城沪深300指数增强C 2.6055 0.5582%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0603 0.5582%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0552 0.5582%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.6092 0.5580%
159578 南方深证主板50ETF 1.1692 0.5580%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.8920 0.5578%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.3045 0.5576%
501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.4013 0.5576%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 4.6970 0.5573%
013410 博时裕隆灵活配置混合C 4.6116 0.5573%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.4520 0.5572%
014416 泰康研究精选股票发起A 1.3263 0.5571%
014417 泰康研究精选股票发起C 1.3005 0.5571%
159220 华宝标普港股通低波红利ETF 0.6079 0.5570%
005113 平安沪深300指数量化A 1.5952 0.5568%
005114 平安沪深300指数量化C 1.5263 0.5568%
009562 工银全球股票(QDII)美元 0.2242 0.5567%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5797 0.5567%
008075 招商核心优选股票A 0.8441 0.5565%
008076 招商核心优选股票C 0.8046 0.5565%
005850 财通沪深300指数增强 1.6230 0.5564%
470007 汇添富上证综合指数A 1.2610 0.5564%
007016 富国睿泽回报混合 1.8786 0.5563%
009381 汇安核心资产混合A 0.7746 0.5563%
009382 汇安核心资产混合C 0.7535 0.5563%
019773 东方红智享三年持有混合A 1.3856 0.5563%
019774 东方红智享三年持有混合C 1.3766 0.5563%
660005 农银中小盘混合 3.1993 0.5562%
009059 南方沪深300增强A 1.4388 0.5561%
009060 南方沪深300增强C 1.4066 0.5561%
018148 百嘉百瑞混合发起式A 1.4281 0.5560%
023844 交银增利增强债券D 1.3117 0.5559%
517000 银华中证沪港深500ETF 1.0192 0.5557%
007254 广发均衡价值混合A 2.0608 0.5554%
018224 广发均衡价值混合C 2.0355 0.5554%
018754 兴业均衡优选混合A 1.2891 0.5553%
018755 兴业均衡优选混合C 1.2741 0.5553%
010275 嘉实优质精选混合A 0.6788 0.5552%
010276 嘉实优质精选混合C 0.6654 0.5552%
011626 嘉实匠心回报混合A 0.7955 0.5552%
011627 嘉实匠心回报混合C 0.7660 0.5552%
022715 贝莱德中证A500指数增强A 1.1981 0.5552%
022716 贝莱德中证A500指数增强C 1.1937 0.5552%
004093 金元顺安桉盛债券A 1.0547 0.5551%
005812 鹏华产业精选混合A 1.8403 0.5551%
007115 金元顺安桉盛债券C 1.1411 0.5551%
019776 鹏华产业精选混合C 1.3136 0.5551%
011251 华安聚嘉精选混合A 1.8388 0.5549%
011252 华安聚嘉精选混合C 1.7873 0.5549%
070006 嘉实服务增值行业混合 6.0604 0.5549%
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.5620 0.5549%
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.5352 0.5549%
022177 东财消费电子指数增强E 1.1600 0.5545%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.7490 0.5544%
022572 汇添富弘达回报混合发起式A 1.0834 0.5542%
022573 汇添富弘达回报混合发起式C 1.0808 0.5542%
011463 长城量化精选股票C 0.8288 0.5541%
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.0737 0.5540%
009368 浦银安盛价值精选混合A 0.9597 0.5539%
009369 浦银安盛价值精选混合C 0.9391 0.5539%
018216 长城久恒灵活配置混合C 2.1344 0.5538%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.1695 0.5538%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.3914 0.5531%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.4327 0.5531%
007230 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6340 0.5530%
011170 宝盈智慧生活混合A 1.3706 0.5530%
011171 宝盈智慧生活混合C 1.3452 0.5530%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 2.6976 0.5530%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.1020 0.5530%
015061 中信建投沪深300指数增强A 1.1908 0.5529%
015062 中信建投沪深300指数增强C 1.1748 0.5529%
023189 平安添润债券E 1.1805 0.5528%
159213 汇添富中证机器人ETF 1.1256 0.5528%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.1226 0.5524%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0957 0.5524%
023234 银华上证180ETF发起式联接A 1.1871 0.5524%
023235 银华上证180ETF发起式联接C 1.1846 0.5524%
023236 银华上证180ETF发起式联接I 1.1863 0.5524%
008277 财通资管行业精选混合 1.0366 0.5522%
012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9700 0.5521%
012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9528 0.5521%
023339 鹏华中证A500指数增强A 1.2410 0.5521%
023340 鹏华中证A500指数增强C 1.2385 0.5521%
004805 长信消费精选量化股票A 0.9810 0.5518%
013152 长信消费精选量化股票C 0.9639 0.5518%
023770 平安鼎弘混合(LOF)E 1.1767 0.5518%
025199 银华钰祥债券E 1.0411 0.5517%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3451 0.5516%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3191 0.5516%
013385 信澳优势价值混合A 0.7814 0.5514%
013386 信澳优势价值混合C 0.7564 0.5514%
002776 招商安荣混合A 1.9852 0.5513%
002777 招商安荣混合C 1.8402 0.5513%
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.9293 0.5513%
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.8987 0.5513%
022804 中加中证A500指数增强发起式A 1.2368 0.5512%
022805 中加中证A500指数增强发起式C 1.2325 0.5512%
010385 华安汇嘉精选混合A 1.3556 0.5511%
010386 华安汇嘉精选混合C 1.3213 0.5511%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.0125 0.5508%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 0.9954 0.5508%
450008 国富沪深300指数增强A 1.7098 0.5507%
010178 大成企业能力驱动混合A 1.0936 0.5505%
010179 大成企业能力驱动混合C 1.0721 0.5505%
410008 华富中证A100ETF联接A 1.4441 0.5502%
519180 万家180指数A 1.1528 0.5501%
002692 富国创新科技混合A 2.7732 0.5500%
012588 南方港股通优势企业混合A 1.2459 0.5500%
012589 南方港股通优势企业混合C 1.2109 0.5500%
023266 贝莱德富元添益债券A 1.0266 0.5500%
023267 贝莱德富元添益债券C 1.0240 0.5500%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1582 0.5498%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0409 0.5498%
015387 中欧沪深300指数增强A 1.1613 0.5495%
015388 中欧沪深300指数增强C 1.1357 0.5495%
019656 中欧沪深300指数增强E 1.1494 0.5495%
019535 东方红新兴成长混合A 1.1133 0.5494%
019536 东方红新兴成长混合C 1.1102 0.5494%
010864 泓德卓远混合A 0.7401 0.5493%
010865 泓德卓远混合C 0.7112 0.5493%
003876 华宝沪深300指数增强A 1.7055 0.5490%
013393 信澳价值精选混合A 0.8286 0.5490%
013394 信澳价值精选混合C 0.8015 0.5490%
014352 东方创新成长混合A 1.1812 0.5488%
014353 东方创新成长混合C 1.1548 0.5488%
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