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华安精致生活混合C基金盘中实时估值(011129)

华安精致生活混合C基金011129重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603259 药明康德 6.21% 6.71% 0.4167%
00189 东岳集团 5.28% 3.74% 0.1975%
002245 蔚蓝锂芯 3.79% 1.74% 0.0659%
601872 招商轮船 3.72% 6.47% 0.2407%
688300 联瑞新材 3.43% 6.63% 0.2274%
300308 中际旭创 3.39% 0.60% 0.0203%
00148 建滔集团 3.02% 0.29% 0.0088%
688256 寒武纪 2.64% 5.89% 0.1555%
300483 首华燃气 2.55% -3.01% -0.0768%
600183 生益科技 2.23% 1.84% 0.0410%
重仓股合计:36.26%, 重仓股贡献增长率: 1.297%, 总持股仓位:84.23%,修正增长率:
华安精致生活混合C基金011129实时估值图
华安精致生活混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.87% 2.46%
2026-09-15 -0.33% 2.46%
2026-09-14 0.13% 2.46%
2026-09-11 -1.41% 2.46%
2026-09-10 -0.70% 2.46%
2026-09-09 0.47% 2.46%
2026-09-08 -0.03% 2.46%
2026-09-07 1.36% 2.46%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
华安中证数字经济主题ETF 1.5611 3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.5015 2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4969 2.7589%
华安品质领先混合A 0.6818 2.6153%
华安品质领先混合C 0.6655 2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.6474 2.5666%
华安幸福生活混合A 3.1209 2.4329%
华安科技动力混合A 9.0430 2.3894%
华安动力领航混合A 1.4515 2.3366%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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