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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.47% | -0.53% | -0.0237% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.03% | -0.90% | -0.0363% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.55% | 3.14% | 0.0801% |
| 600036 | 招商银行 | 2.45% | -0.43% | -0.0105% |
| 000333 | 美的集团 | 1.97% | -0.89% | -0.0175% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.89% | -1.01% | -0.0191% |
| 603259 | 药明康德 | 1.83% | -1.37% | -0.0251% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.77% | -0.14% | -0.0025% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.70% | -2.34% | -0.0398% |
| 601318 | 中国平安 | 1.57% | -0.58% | -0.0091% |
| 重仓股合计:24.23%, 重仓股贡献增长率: -0.1035%, 总持股仓位:93.03%,修正增长率: | ||||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-12-31 | -0.23% | -0.41% |
| 2025-12-30 | 0.33% | 0.04% |
| 2025-12-29 | -0.36% | -0.60% |
| 2025-12-26 | 0.17% | 0.43% |
| 2025-12-25 | 0.23% | 0.18% |
| 2025-12-24 | 0.42% | -0.01% |
| 2025-12-23 | 0.19% | 0.34% |
| 2025-12-22 | 0.88% | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2.7420 | 4.6569% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2.6953 | 4.6569% |
| 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.7471 | 3.5828% |
| 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 1.1319 | 3.5602% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.5133 | 3.0239% |
| 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 1.3764 | 3.0239% |
| 嘉实港股通新经济指数C | 1.1354 | 2.9985% |
| 嘉实港股通新经济指数A | 1.1606 | 2.9985% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产A | 0.8181 | 2.5932% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产C | 0.8019 | 2.5932% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4246 | 5.1516% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4050 | 5.1516% |
| 南方港股通优势企业混合A | 1.3002 | 4.0142% |
| 南方港股通优势企业混合C | 1.2633 | 4.0142% |
| 中欧港股通科技混合发起A | 0.9556 | 3.1039% |
| 中欧港股通科技混合发起C | 0.9538 | 3.1039% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 1.1953 | 2.9952% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 1.1546 | 2.9952% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 1.0120 | 2.9602% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.9796 | 2.9602% |
