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贝莱德富元添益债券A基金盘中实时估值(023266)

贝莱德富元添益债券A基金023266重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300308 中际旭创 0.87% 0.60% 0.0052%
300502 新易盛 0.57% 1.64% 0.0093%
601318 中国平安 0.26% 1.13% 0.0029%
601899 紫金矿业 0.18% 5.30% 0.0095%
002475 立讯精密 0.17% 0.09% 0.0002%
300394 天孚通信 0.15% 0.07% 0.0001%
688256 寒武纪 0.15% 5.89% 0.0088%
600487 亨通光电 0.14% 7.28% 0.0102%
688041 海光信息 0.14% 3.01% 0.0042%
600276 恒瑞医药 0.13% 1.63% 0.0021%
重仓股合计:2.76%, 重仓股贡献增长率: 0.0525%, 总持股仓位:%,修正增长率:
贝莱德富元添益债券A基金023266实时估值图
贝莱德富元添益债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.06% 1.28%
2026-09-15 0.00% 1.28%
2026-09-14 -0.13% 1.28%
2026-09-11 -0.04% 1.28%
2026-09-10 -0.07% 1.28%
2026-09-09 0.01% 1.28%
2026-09-08 0.00% 1.28%
2026-09-07 0.17% 1.28%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
贝莱德基金管理旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.4744 1.1590%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.4484 1.1590%
贝莱德沪深300指数增强A 1.2185 0.3472%
贝莱德沪深300指数增强C 1.2122 0.3472%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2420 0.3262%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2362 0.3262%
贝莱德卓越远航混合A 1.3419 0.1946%
贝莱德卓越远航混合C 1.3365 0.1946%
贝莱德富元添益债券A 1.0324 -0.0249%
贝莱德富元添益债券C 1.0287 -0.0249%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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