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中银证券盈瑞混合A基金盘中实时估值(011801)

中银证券盈瑞混合A基金011801重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688525 佰维存储 2.31% 2.89% 0.0668%
688012 中微公司 2.16% 0.99% 0.0214%
688498 源杰科技 2.06% 3.60% 0.0742%
300308 中际旭创 1.89% 0.60% 0.0113%
300475 香农芯创 1.44% 0.42% 0.0060%
300857 协创数据 1.44% -0.52% -0.0075%
688766 普冉股份 1.30% -3.67% -0.0477%
300223 君正股份 1.11% 0.47% 0.0052%
688519 南亚新材 1.01% 18.03% 0.1821%
688110 东芯股份 0.93% 4.36% 0.0405%
重仓股合计:15.65%, 重仓股贡献增长率: 0.3523%, 总持股仓位:27.22%,修正增长率:
中银证券盈瑞混合A基金011801实时估值图
中银证券盈瑞混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 1.09% 0.56%
2026-09-15 0.15% 0.56%
2026-09-14 -0.07% 0.56%
2026-09-11 -0.53% 0.56%
2026-09-10 -0.14% 0.56%
2026-09-09 -0.23% 0.56%
2026-09-08 -0.35% 0.56%
2026-09-07 0.74% 0.56%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中银证券旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中银证券优选行业龙头混合A 0.7290 4.1928%
中银证券优选行业龙头混合C 0.7068 4.1928%
中银证券科技创新混合(LOF) 0.8036 3.6004%
中银证券精选行业股票A 0.6021 3.5629%
中银证券精选行业股票C 0.5900 3.5629%
中银证券创业板ETF 1.2533 1.9339%
中银证券远见价值混合A 0.8553 1.6348%
中银证券远见价值混合C 0.8408 1.6348%
中银证券内需增长混合A 0.5799 1.5624%
中银证券内需增长混合C 0.5699 1.5624%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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