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华富安鑫债券A(华富保本)基金盘中实时估值(000028)

华富安鑫债券A基金000028重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688256 寒武纪 1.88% 5.89% 0.1107%
300308 中际旭创 1.71% 0.60% 0.0103%
688313 仕佳光子 1.12% 3.24% 0.0363%
000657 中钨高新 1.01% 4.15% 0.0419%
300475 香农芯创 0.92% 0.42% 0.0039%
688041 海光信息 0.92% 3.01% 0.0277%
300285 国瓷材料 0.90% 1.62% 0.0146%
688521 芯原股份 0.88% 8.07% 0.0710%
300751 迈为股份 0.85% -2.34% -0.0199%
688300 联瑞新材 0.77% 6.63% 0.0511%
重仓股合计:10.96%, 重仓股贡献增长率: 0.3476%, 总持股仓位:21.11%,修正增长率:
华富安鑫债券A基金000028实时估值图
华富安鑫债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.03% 0.57%
2026-09-14 0.07% 0.57%
2026-09-11 -0.38% 0.57%
2026-09-10 -0.40% 0.57%
2026-09-09 -0.12% 0.57%
2026-09-08 -0.24% 0.57%
2026-09-07 0.94% 0.57%
2026-09-04 -0.62% 0.57%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华富中证人工智能产业ETF 0.8951 3.4749%
华富产业升级灵活配置混合A 2.4694 3.2284%
华富物联世界灵活配置混合A 3.1779 2.6322%
华富中证科创创业50指数增强A 1.4063 2.6017%
华富中证科创创业50指数增强C 1.3864 2.6017%
华富数字经济混合A 1.9436 2.1689%
华富数字经济混合C 1.9224 2.1689%
华富智慧城市灵活配置混合A 1.0512 2.0615%
华富健康文娱灵活配置混合A 1.0074 1.6374%
华富国泰民安灵活配置混合A 1.6630 1.6195%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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