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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0360元 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0183元 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0013元 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0069元 |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 2020-12-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0139元 |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 2020-12-18 | 每份派现金0.0124元 |
| 003978 | 中信建投稳祥A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0430元 |
| 003979 | 中信建投稳祥C | 2020-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
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| 004601 | 博时富腾纯债债券A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0063元 |
| 004630 | 平安合信定开债 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0148元 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0091元 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 006242 | 宝盈盈润纯债债券A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 2020-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 007281 | 嘉合消费升级混合 | 2020-12-18 | 每份派现金0.1500元 |
| 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 2020-12-18 | 每份派现金0.1500元 |
| 007733 | 南方智锐混合A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 007734 | 南方智锐混合C | 2020-12-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 007996 | 博时富顺纯债债券A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0369元 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0370元 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 2020-12-18 | 每份派现金0.0329元 |
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| 008207 | 国泰合融纯债债券A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0550元 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 2020-12-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0180元 |
| 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0044元 |
| 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 2020-12-18 | 每份派现金0.0034元 |
| 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0035元 |
| 040004 | 华安宝利配置混合 | 2020-12-18 | 每份派现金0.1399元 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 2020-12-18 | 每份派现金0.0001元 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 2020-12-18 | 每份派现金0.3510元 |
| 395011 | 中海增强收益债券A | 2020-12-18 | 每份派现金0.0580元 |
| 395012 | 中海增强收益债券C | 2020-12-18 | 每份派现金0.0580元 |
| 000001 | 华夏成长混合 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 2020-12-17 | 每份派现金0.0047元 |
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| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2020-12-17 | 每份派现金0.1423元 |
| 001988 | 南方纯元A | 2020-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 001989 | 南方纯元C | 2020-12-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券A | 2020-12-17 | 每份派现金0.0688元 |
| 002920 | 中欧短债债券A | 2020-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 2020-12-17 | 每份派现金0.0481元 |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 2020-12-17 | 每份派现金0.0475元 |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 2020-12-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 004122 | 兴银长益三个月定开债 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 004149 | 博时鑫惠混合A | 2020-12-17 | 每份派现金0.0539元 |