热搜: 黄金周 光大保德信量化股票A 博时价值增长混合 汇添富均衡增长混合
基金分红
日期 分红
2026-02-06 每份派现金0.0100元
2024-12-26 每份派现金0.0045元
2024-09-09 每份派现金0.0070元
2024-05-13 每份派现金0.0070元
2023-12-13 每份派现金0.0188元
2021-12-27 每份派现金0.0123元
2021-06-22 每份派现金0.0100元
2020-12-18 每份派现金0.0329元
基金名称 单位净值 日增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 3.97%
中金科创优选混合发起A 1.0554 3.96%
中金衡优A 0.9921 3.83%
中金衡优C 0.9540 3.83%
科创中金 1.5689 3.46%
中金消费升级股票A 0.7614 1.81%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.77%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.77%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.76%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.70%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%