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| 日期 | 分红 |
| 2026-02-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-26 | 每份派现金0.0045元 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0188元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0123元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0329元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0534 | 3.97% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0554 | 3.96% |
| 中金衡优A | 0.9921 | 3.83% |
| 中金衡优C | 0.9540 | 3.83% |
| 科创中金 | 1.5689 | 3.46% |
| 中金消费升级股票A | 0.7614 | 1.81% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.77% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.77% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.76% |
| 中金阿尔法优选混合A | 1.0976 | 1.70% |