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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0229元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0167元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0370元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金景气驱动混合发起A | 0.9699 | 0.41% |
| 中金景气驱动混合发起C | 0.9546 | 0.41% |
| 中金金利A | 1.0560 | 0.39% |
| 中金金利C | 1.0391 | 0.39% |
| 中金兴元6个月持有混合A | 1.0060 | 0.26% |
| 中金兴元6个月持有混合C | 1.0036 | 0.26% |
| 金选300A | 1.8647 | 0.21% |
| 金选300C | 1.8351 | 0.21% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数C | 1.0285 | 0.12% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0393 | 0.11% |