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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-09 | 每份派现金0.0115元 |
| 2021-08-10 | 每份派现金0.0274元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0063元 |
| 2020-10-26 | 每份派现金0.0341元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0095元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0423元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0340元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时新收益混合A | 1.0487 | 2.00% |
| 博时新收益混合C | 1.0451 | 2.00% |
| 电力基金 | 1.0706 | 1.52% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5458 | 1.45% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1456 | 1.40% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1410 | 1.40% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7830 | 1.37% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7743 | 1.37% |
| 博时回报 | 1.4359 | 1.00% |
| 恒生股息 | 0.8532 | 0.90% |