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| 日期 | 分红 |
| 2024-09-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 2022-06-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.7265 | 3.41% |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.7475 | 3.40% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.6625 | 2.21% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1228 | 0.71% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1045 | 0.71% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.1972 | 0.23% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.2166 | 0.22% |
| 蜂巢添元纯债A | 1.0149 | 0.09% |
| 蜂巢添元纯债C | 1.0921 | 0.09% |
| 蜂巢丰颐债券A | 1.0980 | 0.08% |