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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-02-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-03-24 | 每份派现金0.0105元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-03-03 | 每份派现金0.0049元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰金马稳健回报混合A | 1.3527 | 3.89% |
| 国泰智能汽车股票A | 2.5205 | 3.01% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.6787 | 2.95% |
| 国泰研究优势混合A | 1.2783 | 2.72% |
| 国泰价值LOF | 2.7940 | 2.72% |
| 国泰金鹰 | 1.5493 | 2.63% |
| 国泰估值LOF | 4.2499 | 2.61% |
| 工业母机ETF | 1.6020 | 1.96% |
| 汽车ETF | 1.4383 | 1.83% |
| 化工龙头 | 0.9113 | 1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0290 | 0.10% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0458 | 0.09% |
| 招商债券D | 1.3248 | 0.07% |
| 招商债券A | 1.3324 | 0.07% |
| 招商债券B | 1.3552 | 0.07% |
| 创金合信利元纯债债券A | 1.0253 | 0.06% |
| 工银一年定开C | 1.7620 | 0.06% |
| 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 1.0787 | 0.05% |
| 创金合信利元纯债债券C | 1.0248 | 0.05% |
| 广发景裕纯债A | 1.0183 | 0.05% |