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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-30 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-10-20 | 每份派现金0.0460元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0076元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-08-25 | 每份派现金0.0075元 |
| 2021-04-22 | 每份派现金0.0086元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0034元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0005元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.6483 | 3.51% |
| 东方高端制造混合C | 0.6357 | 3.50% |
| 东方新思路A | 1.3058 | 1.65% |
| 东方新思路C | 1.2488 | 1.65% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.5096 | 0.90% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8153 | 0.87% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8301 | 0.86% |
| 东方中国红利混合 | 0.8105 | 0.78% |
| 东方城镇消费主题混合A | 0.5691 | 0.58% |
| 东方人工智能主题混合A | 3.3410 | 0.47% |