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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0129元 |
| 2025-12-10 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-12-19 | 每份派现金0.0139元 |
| 2024-06-12 | 每份派现金0.0168元 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-12-11 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-09-17 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-05-07 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-09-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-06-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-03-22 | 每份派现金0.0057元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6548 | 4.78% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6516 | 4.78% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.0730 | 4.56% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.2408 | 4.05% |
| 融通产业趋势股票A | 1.9301 | 3.82% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 2.7899 | 3.58% |
| 新 蓝 筹 | 1.0622 | 3.53% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.0783 | 3.40% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.0754 | 3.39% |
| 融通慧心混合A | 2.2090 | 3.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |