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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-15 | 每份派现金0.0075元 |
| 2026-03-26 | 每份派现金0.0095元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0426元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0064元 |
| 2025-07-11 | 每份派现金0.0064元 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0063元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0065元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0058元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0058元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |