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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0220元 |
| 2024-07-25 | 每份派现金0.0230元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 1.3187 | 2.74% |
| 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 1.2943 | 2.73% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.6824 | 1.70% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.6911 | 1.69% |
| 国寿安保泰然纯债债券 | 1.1190 | 0.02% |
| 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 1.0451 | -0.07% |