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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0034元 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0037元 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0032元 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0376元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0293元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0334元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0427元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0441元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0556元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0414元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0448元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0479元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0519元 |
| 2021-05-31 | 每份派现金0.0557元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0013元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0007元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.9290 | 4.37% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.8986 | 4.36% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.7670 | 3.89% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.4475 | 3.07% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 1.4369 | 3.06% |
| 油气ETF | 1.1835 | 1.64% |
| 鹏华高质量增长混合A | 1.2184 | 1.52% |
| 鹏华高质量增长混合C | 1.1695 | 1.52% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.0794 | 1.26% |
| 鹏华稳健回报混合A | 2.0257 | 1.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方1-5年国开债C | 1.0588 | 0.38% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 1.0103 | 0.15% |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 1.0096 | 0.13% |
| 银河中债央企20债券指数 | 1.0572 | 0.04% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0898 | 0.02% |
| 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0668 | 0.02% |
| 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0516 | 0.02% |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0397 | 0.02% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0147 | 0.02% |
| 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0153 | 0.02% |