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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-24 | 每份派现金0.0492元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0435元 |
| 2026-03-03 | 每份派现金0.0499元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0499元 |
| 2025-09-05 | 每份派现金0.0861元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 华夏科技成长股票 | 2.7162 | 3.25% |
| 华夏稳增 | 4.2280 | 2.97% |
| 华夏节能环保股票A | 3.0980 | 2.69% |
| 华夏行业LOF | 1.3770 | 2.68% |
| 华夏磐晟LOF | 3.3473 | 2.49% |
| 华夏潜龙精选股票 | 3.0080 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |