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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0026元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0021元 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0019元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0018元 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0018元 |
| 2025-02-21 | 每份派现金0.0015元 |
| 2024-11-22 | 每份派现金0.0004元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 华安智能生活混合C | 2.7233 | 2.87% |
| 中银港股通医药混合发起A | 1.4046 | 2.12% |
| 中银港股通医药混合发起C | 1.3808 | 2.12% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0413 | 0.02% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0682 | 0.02% |
| 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0437 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 广发央企80债券指数D | 1.0531 | 0.02% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0567 | 0.02% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0466 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |