热搜: 文化产业 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安成长混合 景顺长城新兴成长混合A

2026年04月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007590 华宝绿色领先股票 1.8551 10.32%
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.3210 9.10%
014561 东方汽车产业趋势混合C 1.2935 9.10%
012103 国寿安保低碳经济混合C 1.3388 8.49%
012102 国寿安保低碳经济混合A 1.3544 8.49%
017995 华宝事件驱动混合C 1.4100 8.38%
001118 华宝事件驱动混合A 1.4230 8.38%
000612 华宝生态中国混合A 6.3390 8.32%
016462 华宝生态中国混合C 6.2020 8.31%
016068 鹏华新能源汽车混合C 1.5086 8.28%
016067 鹏华新能源汽车混合A 1.5430 8.27%
290008 泰信发展主题混合 3.0240 8.12%
025923 平安新能源精选混合发起式A 1.3390 7.77%
012703 华夏核心成长混合A 1.1599 7.77%
012710 华夏核心成长混合C 1.1247 7.76%
025924 平安新能源精选混合发起式C 1.3354 7.76%
022447 前海开源周期精选混合C 1.6246 7.71%
022446 前海开源周期精选混合A 1.6328 7.70%
012127 宏利新能源股票C 1.4931 7.70%
012126 宏利新能源股票A 1.5151 7.69%
016591 富国汽车智选混合C 1.1237 7.58%
016590 富国汽车智选混合A 1.1478 7.58%
022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 3.4660 7.54%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.1588 7.52%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.1207 7.52%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.5180 7.52%
020003 国泰金龙行业混合 0.5357 7.33%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.7207 7.32%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.7185 7.32%
014571 东吴安享量化混合C 0.8800 7.29%
580007 东吴安享量化混合A 0.8927 7.28%
005328 前海开源价值策略股票 1.3524 7.20%
290014 泰信现代服务业混合 3.1410 7.09%
024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.9792 7.06%
024319 永赢新兴产业智选混合发起A 0.9828 7.06%
020474 中欧产业优选混合A 1.6719 6.97%
010594 广发睿选三年持有期混合 1.1865 6.97%
020475 中欧产业优选混合C 1.6497 6.96%
020026 国泰成长优选混合 3.5020 6.77%
021981 安联中国精选混合A 2.0914 6.75%
021982 安联中国精选混合C 2.0765 6.75%
015593 国泰金鑫股票C 3.2321 6.68%
519606 国泰金鑫股票A 3.3151 6.68%
013886 华商新能源汽车混合A 0.8345 6.65%
013887 华商新能源汽车混合C 0.8197 6.63%
019235 华富策略精选混合C 2.6729 6.62%
410006 华富策略精选混合A 2.7137 6.62%
002168 嘉实智能汽车股票 3.8050 6.58%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.4450 6.44%
003985 嘉实新能源新材料股票C 3.3136 6.44%
026488 安信资源睿选股票发起A 1.2174 6.39%
026489 安信资源睿选股票发起C 1.2164 6.38%
006168 德邦乐享生活混合C 1.9134 6.35%
006167 德邦乐享生活混合A 1.9486 6.35%
015291 金元顺安产业臻选混合A 1.5099 6.33%
005983 摩根核心精选股票A 2.2187 6.33%
015292 金元顺安产业臻选混合C 1.4993 6.33%
014937 摩根核心精选股票C 2.1638 6.33%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7200 6.26%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7030 6.26%
021432 景顺长城精锐成长混合C 2.0983 6.04%
019875 广发稀有金属ETF联接C 2.1396 6.03%
021431 景顺长城精锐成长混合A 2.1137 6.03%
019874 广发稀有金属ETF联接A 2.1543 6.02%
001616 嘉实环保低碳股票 3.6940 5.97%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.4741 5.95%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.5219 5.95%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1158 5.95%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 2.1215 5.95%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 1.1563 5.95%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 1.1690 5.94%
013175 海富通碳中和混合A 0.9153 5.93%
008576 财通碳中和一年持有混合A 1.6855 5.93%
013176 海富通碳中和混合C 0.8944 5.92%
008577 财通碳中和一年持有混合C 1.6433 5.92%
159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.6244 5.89%
159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.3291 5.89%
562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 1.1560 5.88%
561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.2372 5.88%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.2912 5.86%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.2600 5.86%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.2815 5.85%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.2984 5.84%
025395 圆信永丰高端制造C 3.6252 5.83%
006969 圆信永丰高端制造A 3.6273 5.83%
020624 信澳新能源精选混合C 1.9668 5.82%
015048 建信新能源行业股票C 2.2236 5.82%
009147 建信新能源行业股票A 2.2624 5.81%
012079 信澳新能源精选混合A 2.0183 5.81%
014267 华商竞争力优选混合A 1.6009 5.79%
014268 华商竞争力优选混合C 1.5608 5.79%
022299 安信周期优选股票型发起A 1.5655 5.77%
015696 农银绿色能源混合 1.1292 5.77%
022300 安信周期优选股票型发起C 1.5521 5.76%
400015 东方新能源汽车混合 3.6315 5.68%
021642 富国资源精选混合发起式A 2.0462 5.67%
022167 富国资源精选混合发起式C 2.0287 5.67%
025847 中海港股通睿选混合C 0.9614 5.64%
025838 中海港股通睿选混合A 0.9639 5.63%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.6992 5.63%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.7696 5.63%
007776 汇安量化先锋混合C 1.8345 5.61%
007775 汇安量化先锋混合A 1.8952 5.61%
006250 摩根动力精选混合A 3.8173 5.61%
013137 摩根动力精选混合C 3.7463 5.61%
001126 摩根卓越制造股票A 2.3979 5.48%
015075 摩根卓越制造股票C 2.3409 5.48%
017839 银华清洁能源产业混合A 1.3635 5.44%
017840 银华清洁能源产业混合C 1.3478 5.44%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.3941 5.41%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.4232 5.41%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.1655 5.41%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.1885 5.41%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.7813 5.40%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.7237 5.40%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.8732 5.40%
005934 前海联合先进制造混合C 1.4051 5.33%
005933 前海联合先进制造混合A 1.4507 5.33%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.4260 5.32%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.4830 5.32%
017967 华富新能源股票型发起式C 1.4071 5.31%
012445 华富新能源股票型发起式A 1.4342 5.31%
024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.5042 5.30%
024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.5020 5.30%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.5232 5.29%
159368 华夏创业板新能源ETF 1.6778 5.27%
159387 国泰创业板新能源ETF 0.9266 5.26%
159122 富国创业板新能源ETF 1.1265 5.26%
025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.1634 5.26%
025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.1621 5.25%
159261 鹏华创业板新能源ETF 1.7564 5.25%
026527 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C 1.0834 5.24%
006433 平安鑫利混合C 2.0695 5.24%
003626 平安鑫利混合A 2.0889 5.24%
026817 富国创业板新能源ETF发起式联接C 1.0859 5.23%
026526 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A 1.0838 5.23%
026816 富国创业板新能源ETF发起式联接A 1.0861 5.23%
159149 工银瑞信创业板新能源ETF 1.0780 5.21%
512460 华夏中证电池主题ETF 1.1227 5.20%
159147 南方中证电池主题ETF 1.1284 5.20%
561910 招商中证电池主题ETF 0.9634 5.18%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9974 5.17%
159796 汇添富中证电池主题ETF 1.1285 5.17%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.8527 5.17%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9871 5.17%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.8396 5.16%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 1.0128 5.16%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.9154 5.15%
561160 富国中证电池主题ETF 0.9674 5.15%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.9297 5.15%
159155 大成中证电池主题ETF 1.1204 5.15%
159175 易方达中证电池主题ETF 1.1884 5.15%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.9189 5.15%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.2036 5.14%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.2118 5.14%
005209 东吴双三角股票A 0.7467 5.12%
005210 东吴双三角股票C 0.7150 5.12%
501076 鹏华创新动力混合(LOF) 2.0426 5.12%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0029 5.10%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0143 5.10%
005940 工银新能源汽车混合C 4.5626 5.08%
005939 工银新能源汽车混合A 4.7435 5.07%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.8372 5.05%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.7783 5.05%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.1068 5.05%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0969 5.05%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.3428 5.05%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.3058 5.04%
011236 摩根行业睿选股票A 1.2301 5.03%
011237 摩根行业睿选股票C 1.1988 5.03%
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.3835 5.00%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 2.0169 5.00%
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.3900 5.00%
014542 华安新能源主题混合C 1.3039 4.99%
014541 华安新能源主题混合A 1.3355 4.99%
159715 易方达中证稀土产业ETF 1.3409 4.98%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.9541 4.98%
013050 兴业能源革新股票C 1.1238 4.98%
013049 兴业能源革新股票A 1.1503 4.97%
159156 万家国证新能源车电池ETF 1.1681 4.96%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5565 4.96%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.1562 4.96%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.2466 4.96%
159775 建信国证新能源车电池ETF 1.0376 4.95%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5743 4.95%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.9988 4.95%
159713 富国中证稀土产业ETF 1.4604 4.94%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.8628 4.94%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 1.0332 4.93%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.9911 4.93%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.9819 4.93%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0474 4.92%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0355 4.92%
010805 东财新能源车A 1.4458 4.92%
010806 东财新能源车C 1.4151 4.92%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.4313 4.91%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.3240 4.91%
159637 新能源车龙头ETF 1.0625 4.90%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.4247 4.90%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 1.0129 4.90%