热搜: 高端客户 交银蓝筹混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发科技先锋混合

2026年01月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159247 汇添富创业板ETF 1.0003 100.00%
026212 工银科技智选混合A 1.0000 100.00%
026306 西部利得汇和债券C 0.9999 100.00%
025925 景顺长城成长优选混合 0.9999 100.00%
025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
025722 中欧价值优选混合C 1.0000 100.00%
026564 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0000 100.00%
024966 中欧稳健添悦债券A 1.0000 100.00%
024967 中欧稳健添悦债券C 1.0000 100.00%
025520 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026213 工银科技智选混合C 1.0000 100.00%
026582 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
516230 招商中证光伏产业ETF 1.0001 100.00%
026565 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026305 西部利得汇和债券A 0.9999 100.00%
026583 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
026696 天弘多利一年定开混合C 1.0751 100.00%
025721 中欧价值优选混合A 1.0000 100.00%
026068 新华低碳经济混合发起A 1.1437 15.40%
026069 新华低碳经济混合发起C 1.1433 15.39%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2635 12.47%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.2502 12.47%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.9623 12.39%
015838 广发招利混合A 1.3612 12.29%
015839 广发招利混合C 1.3394 12.29%
019144 东财景气驱动C 1.9415 11.57%
019143 东财景气驱动A 1.9655 11.57%
024456 银华成长智选混合C 1.3024 10.88%
024455 银华成长智选混合A 1.3064 10.88%
025646 平安高端装备混合发起式A 1.5559 10.85%
025647 平安高端装备混合发起式C 1.5541 10.85%
011629 银河核心优势混合A 1.1206 10.78%
016981 银河核心优势混合C 1.1081 10.78%
019764 中欧半导体产业股票发起C 2.0302 10.67%
019759 中欧半导体产业股票发起A 2.0519 10.67%
009853 中加优势企业混合A 2.2541 10.32%
009854 中加优势企业混合C 2.1531 10.32%
021981 安联中国精选混合A 2.2151 10.25%
021982 安联中国精选混合C 2.2024 10.25%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.8610 10.08%
019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.8245 10.08%
002067 诺安精选回报混合A 3.2960 9.83%
018139 中金先进制造混合A 1.5109 9.64%
018140 中金先进制造混合C 1.4899 9.64%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.7290 9.38%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.7534 9.38%
009751 汇安价值蓝筹混合C 1.0270 9.30%
009750 汇安价值蓝筹混合A 1.0551 9.30%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.9456 9.23%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.9431 9.22%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.3855 9.10%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3975 9.10%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.2031 8.98%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.3085 8.98%
159206 永赢国证商用卫星ETF 2.1275 8.94%
007082 平安高端制造混合A 1.9140 8.84%
007083 平安高端制造混合C 1.8062 8.84%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.9337 8.65%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.9536 8.65%
024748 博时中证卫星产业指数A 1.5703 8.62%
024749 博时中证卫星产业指数C 1.5698 8.62%
009662 平安研究睿选混合C 0.8428 8.54%
014423 汇丰晋信研究精选混合 1.0467 8.53%
025491 平安中证卫星产业指数C 1.4865 8.53%
026544 平安中证卫星产业指数E 1.4878 8.53%
025490 平安中证卫星产业指数A 1.4878 8.53%
009661 平安研究睿选混合A 0.8710 8.52%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.7687 8.50%
013386 信澳优势价值混合C 0.9365 8.42%
013385 信澳优势价值混合A 0.9681 8.42%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.7859 8.40%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.7533 8.39%
011579 汇丰晋信核心成长C 1.0506 8.33%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.9792 8.33%
011578 汇丰晋信核心成长A 1.0754 8.33%
512630 广发中证卫星产业ETF 1.8190 8.33%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.1337 8.33%
563230 富国中证卫星产业ETF 1.8197 8.31%
563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.3607 8.30%
159218 招商中证卫星产业ETF 2.2120 8.29%
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.8082 8.28%
398021 中海能源策略混合 0.9030 8.25%
023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.7204 8.24%
023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.7228 8.24%
013393 信澳价值精选混合A 1.0266 8.20%
013394 信澳价值精选混合C 0.9922 8.19%
023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.4883 8.18%
023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.4915 8.18%
024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.7087 8.17%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.9772 8.15%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.9548 8.14%
006424 嘉合锦程混合A 2.1369 8.12%
006425 嘉合锦程混合C 2.0180 8.12%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.7873 7.95%
588960 富国上证科创板新能源ETF 1.6167 7.94%
589960 易方达上证科创板新能源ETF 1.2299 7.94%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.3021 7.69%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.2787 7.69%
001268 富国国家安全主题混合A 1.3520 7.64%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.0822 7.63%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.1490 7.63%
013044 富国国家安全主题混合C 1.3160 7.60%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.4892 7.52%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.8545 7.52%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.4126 7.51%
005600 汇安量化优选灵活配置C 1.1859 7.49%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.2461 7.49%
025794 中欧新能源主题混合发起A 1.1418 7.37%
025795 中欧新能源主题混合发起C 1.1406 7.36%
024790 鑫元产业机遇混合A 1.1519 7.20%
024791 鑫元产业机遇混合C 1.1503 7.20%
016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.5289 6.97%
016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.5277 6.97%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0049 6.95%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9853 6.95%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.7168 6.93%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.7341 6.92%
015642 银华数字经济股票发起式C 2.2369 6.88%
015641 银华数字经济股票发起式A 2.2549 6.87%
015010 嘉合锦鑫混合A 1.0100 6.82%
015011 嘉合锦鑫混合C 0.9866 6.81%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6915 6.80%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.6842 6.79%
004634 前海联合泳涛混合A 1.2771 6.77%
007041 前海联合泳涛混合C 1.2505 6.76%
024737 永赢新材料智选混合发起A 1.2948 6.76%
006167 德邦乐享生活混合A 1.8354 6.75%
024738 永赢新材料智选混合发起C 1.2912 6.75%
006168 德邦乐享生活混合C 1.8034 6.74%
010052 长城久嘉创新成长混合C 3.0145 6.73%
004666 长城久嘉创新成长混合A 3.6044 6.73%
018376 金信景气优选混合C 1.7799 6.57%
018375 金信景气优选混合A 1.7958 6.57%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.5879 6.53%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.5800 6.53%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.7463 6.49%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.7402 6.47%
025395 圆信永丰高端制造C 3.1667 6.46%
006969 圆信永丰高端制造A 3.1676 6.46%
011903 南方领航优选混合A 0.9560 6.41%
011904 南方领航优选混合C 0.9324 6.40%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.8458 6.38%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.8382 6.37%
021947 广发中证光伏产业指数F 0.8458 6.36%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.9586 6.35%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.6887 6.35%
018502 东财光伏A 1.1188 6.35%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6815 6.35%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.9491 6.34%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.3040 6.34%
018503 东财光伏C 1.1081 6.34%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.7757 6.33%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.3100 6.33%
024618 平安中证光伏产业指数E 0.7842 6.33%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.7845 6.33%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.8618 6.32%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9854 6.31%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8172 6.31%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9762 6.31%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7130 6.31%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.7786 6.31%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.7932 6.31%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8690 6.31%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7054 6.31%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8234 6.30%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8253 6.30%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7988 6.29%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6856 6.28%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6886 6.27%
000690 前海开源大海洋混合 2.6280 6.27%
024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.6952 6.26%
021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 1.2782 6.25%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6798 6.25%
024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.6929 6.25%
022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4198 6.25%
159123 嘉实中证光伏产业ETF 1.1868 6.24%
023158 上银先进制造混合发起式A 1.2099 6.24%
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.6859 6.24%
021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 1.2814 6.24%
023159 上银先进制造混合发起式C 1.2050 6.24%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6885 6.23%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.9593 6.23%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.9297 6.21%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.1289 6.21%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6554 6.21%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.9515 6.20%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.7015 6.20%
515370 华夏中证光伏产业ETF 1.0735 6.20%
562970 易方达中证光伏产业ETF 1.2876 6.20%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.7354 6.20%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.7465 6.19%
017966 华富竞争力优选混合C 1.8512 6.15%
410001 华富竞争力优选混合A 1.8798 6.14%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.8922 6.13%
007811 淳厚信泽混合A 2.7149 6.12%
007812 淳厚信泽混合C 2.6310 6.11%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7418 6.03%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7252 6.02%
004795 富荣福鑫混合C 0.9770 5.94%
004794 富荣福鑫混合A 0.9797 5.94%