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鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025520)

近一月鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C025520净值及计算阶段收益
近一月025520基金累计收益率0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 0.9979 -0.25%
2026-09-10 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0004 -0.08%
2026-09-09 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0012 0.00%
2026-09-08 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0012 0.03%
2026-09-07 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0009 -0.01%
2026-09-04 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.00%
2026-09-03 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0010 0.16%
2026-09-02 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 0.9994 -0.27%
2026-09-01 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0021 -0.06%
2026-08-31 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0027 -0.11%
2026-08-28 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0038 -0.03%
2026-08-27 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0041 0.07%
2026-08-26 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0034 0.05%
2026-08-25 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0029 -0.01%
2026-08-24 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.00%
2026-08-21 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0030 0.10%
2026-08-20 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0020 0.09%
2026-08-19 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0011 -0.34%
2026-08-18 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0045 0.02%
2026-08-17 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C 1.0043 0.24%
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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