热搜: 定期存款 长信金利趋势混合A 大成价值增长混合A 富国中证军工指数(LOF)A

2026年01月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024231 人保中证A50指数增强A 1.0000 100.00%
159162 鹏华中证工业有色金属主题ETF 1.0000 100.00%
026120 东财北证50指数增强发起式C 1.0000 100.00%
159152 平安恒生港股通科技主题ETF 1.0000 100.00%
026638 新华医疗创新混合发起A 1.0000 100.00%
520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0000 100.00%
026639 新华医疗创新混合发起C 1.0000 100.00%
589160 广发上证科创板芯片ETF 1.0000 100.00%
520910 华夏中证港股通互联网ETF 1.0000 100.00%
024232 人保中证A50指数增强C 1.0000 100.00%
026303 上银科技创新股票发起式A 1.0000 100.00%
026119 东财北证50指数增强发起式A 1.0000 100.00%
026304 上银科技创新股票发起式C 1.0000 100.00%
002207 前海开源金银珠宝混合C 3.2140 6.99%
001302 前海开源金银珠宝混合A 3.2890 6.96%
012710 华夏核心成长混合C 0.8080 6.46%
012703 华夏核心成长混合A 0.8318 6.46%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.3508 5.96%
007775 汇安量化先锋混合A 1.7344 5.96%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.3491 5.95%
007776 汇安量化先锋混合C 1.6810 5.95%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2676 5.91%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2669 5.90%
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.6163 5.62%
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.3795 5.62%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.2664 5.60%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.3333 5.59%
022447 前海开源周期精选混合C 1.1886 5.55%
022446 前海开源周期精选混合A 1.1934 5.55%
673071 西部利得新动力混合A 2.3271 5.54%
673073 西部利得新动力混合C 2.2765 5.54%
290008 泰信发展主题混合 2.0890 5.45%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.8749 5.44%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.8548 5.43%
161810 银华内需精选混合(LOF) 5.0250 5.43%
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.3018 5.36%
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.2916 5.35%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2810 5.35%
011060 西部利得策略优选混合C 1.2440 5.33%
019235 华富策略精选混合C 2.0502 5.30%
410006 华富策略精选混合A 2.0782 5.29%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 2.1480 5.13%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.5597 5.06%
023044 太平科技先锋混合发起式A 1.7668 5.05%
023045 太平科技先锋混合发起式C 1.7573 5.05%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0175 5.04%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.0914 5.03%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.6785 5.02%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 1.6495 5.02%
519674 银河创新成长混合A 10.3777 5.01%
014143 银河创新成长混合C 10.1238 5.01%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9531 5.00%
588780 国联安科创芯片设计ETF 1.8309 4.99%
589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1.0608 4.98%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.7834 4.98%
589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 1.2639 4.97%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.7775 4.92%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8047 4.91%
005967 鹏华创新驱动混合 2.1457 4.90%
009394 银华同力精选混合 1.5753 4.88%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.0620 4.84%
021958 南方黄金股A 2.1612 4.82%
021959 南方黄金股C 2.1557 4.82%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.0213 4.80%
002376 国寿安保核心产业混合 1.1800 4.80%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.0166 4.79%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2.1145 4.79%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2.1214 4.79%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.4110 4.76%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.4253 4.76%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.8816 4.73%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.8754 4.72%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 2.1667 4.71%
006271 汇安核心成长混合C 1.5688 4.71%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.7635 4.71%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 2.6766 4.71%
006270 汇安核心成长混合A 1.6660 4.71%
021642 富国资源精选混合发起式A 1.4828 4.70%
022167 富国资源精选混合发起式C 1.4720 4.69%
008185 诺安研究优选混合A 1.6234 4.67%
014497 诺安研究优选混合C 1.5973 4.67%
022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.6517 4.65%
022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.6493 4.65%
019113 东财慧心优选A 1.2435 4.64%
019114 东财慧心优选C 1.2257 4.64%
020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.6245 4.60%
020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.6103 4.60%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.0934 4.59%
018221 广发品质优选混合发起式C 1.8167 4.59%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.1187 4.59%
018220 广发品质优选混合发起式A 1.8307 4.59%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.5733 4.56%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.7900 4.56%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.0148 4.55%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.0178 4.55%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.7710 4.55%
005328 前海开源价值策略股票 1.0639 4.52%
026245 红土创新新兴产业混合C 2.8300 4.51%
180020 银华成长先锋混合 1.8780 4.51%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.8310 4.50%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.2621 4.50%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.2389 4.50%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.7974 4.50%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.7918 4.50%
015608 信澳转型创新股票C 1.5980 4.44%
025759 华安新兴动力混合发起式C 1.0569 4.44%
025758 华安新兴动力混合发起式A 1.0579 4.44%
013557 信澳汇智优选一年持有期混合C 1.5634 4.43%
013556 信澳汇智优选一年持有期混合A 1.5935 4.43%
010594 广发睿选三年持有期混合 0.9565 4.41%
008576 财通碳中和一年持有混合A 1.3263 4.36%
008577 财通碳中和一年持有混合C 1.2958 4.36%
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.9529 4.36%
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.9363 4.36%
001105 信澳转型创新股票A 1.6320 4.35%
025421 浦银安盛数字经济混合A 1.2485 4.33%
025422 浦银安盛数字经济混合C 1.2473 4.33%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 2.0532 4.32%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0177 4.32%
020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 2.5749 4.31%
012545 富荣福银混合A 1.0907 4.31%
020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 2.5923 4.31%
012546 富荣福银混合C 1.0709 4.31%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.3150 4.30%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.7567 4.29%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 2.1257 4.29%
022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.6739 4.28%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.7865 4.28%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.2626 4.28%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.2515 4.27%
012650 博时半导体主题混合A 1.5103 4.27%
012651 博时半导体主题混合C 1.4701 4.26%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.2109 4.24%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.1948 4.23%
020138 永赢启鑫混合A 1.6225 4.23%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.2106 4.23%
020139 永赢启鑫混合C 1.6067 4.23%
019426 中银数字经济混合A 1.9706 4.19%
019427 中银数字经济混合C 1.9558 4.19%
006887 诺德新生活混合A 2.2907 4.17%
006888 诺德新生活混合C 2.2847 4.17%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.9704 4.17%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.9789 4.17%
012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.8400 4.08%
012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.8703 4.08%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.1290 4.06%
290014 泰信现代服务业混合 2.3840 4.06%
014571 东吴安享量化混合C 0.7318 4.05%
588890 南方上证科创板芯片ETF 3.1325 4.04%
580007 东吴安享量化混合A 0.7416 4.04%
015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 1.2620 4.04%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2.1390 4.04%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.7865 4.04%
015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 1.2812 4.04%
588810 富国上证科创板芯片ETF 1.9625 4.03%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.7865 4.03%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.8575 4.02%
588990 博时上证科创板芯片ETF 2.8922 4.02%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 3.0845 4.01%
012391 中欧产业前瞻混合C 0.7373 4.01%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.5190 4.01%
012390 中欧产业前瞻混合A 0.7652 4.01%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.5760 4.01%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 2.8175 4.01%
588290 华安上证科创板芯片ETF 2.7278 4.01%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 2.8012 4.01%
159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0689 4.01%
589130 易方达上证科创板芯片ETF 1.1003 4.00%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 3.0319 4.00%
588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.7868 3.99%
023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6426 3.98%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.4845 3.98%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.5169 3.98%
023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6399 3.98%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 2.2775 3.97%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 2.8216 3.97%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 2.2829 3.97%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 2.2953 3.97%
002772 光大产业新动力混合A 2.1760 3.97%
024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.2730 3.97%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 2.8257 3.97%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.7470 3.96%
020003 国泰金龙行业混合 0.4644 3.96%
024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.2739 3.96%
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.9526 3.96%
018082 光大产业新动力混合C 2.2060 3.96%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.7367 3.95%
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.9440 3.95%
610006 信澳产业升级混合A 2.6410 3.94%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.5108 3.94%
015144 中欧智能制造混合C 1.9146 3.94%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.5262 3.94%
021420 广发国证信创ETF发起式联接A 1.8989 3.94%
021421 广发国证信创ETF发起式联接C 1.8900 3.94%
015143 中欧智能制造混合A 1.9534 3.94%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.8309 3.92%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.3960 3.91%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.8291 3.91%
024207 信澳产业升级混合C 2.6330 3.91%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.4404 3.91%