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2025年10月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.0000 100.00%
025632 鹏华睿丰债券C 1.1158 100.00%
025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 1.0000 100.00%
023115 景顺长城衡益混合 1.0000 100.00%
024821 国富国证港股通科技指数C 1.0000 100.00%
025598 国泰海通新锐量化选股混合A 1.3377 100.00%
520950 摩根恒生港股通50ETF 1.0000 100.00%
025599 国泰海通新锐量化选股混合C 1.3222 100.00%
520570 南方恒生科技ETF(QDII) 1.0000 100.00%
024362 中欧红利慧选混合发起C 1.0000 100.00%
520650 南方中证港股通互联网ETF 1.0000 100.00%
025886 鹏华新兴产业混合C 1.0000 100.00%
025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.0000 100.00%
025631 鹏华睿丰债券A 1.1281 100.00%
561660 平安中证通用航空主题ETF 1.0000 100.00%
025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 1.0000 100.00%
563570 兴业中证金融科技ETF 1.0000 100.00%
025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.0000 100.00%
024361 中欧红利慧选混合发起A 1.0000 100.00%
024820 国富国证港股通科技指数A 1.0000 100.00%
024319 永赢新兴产业智选混合发起A 1.0001 10.78%
024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.9993 10.77%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.1390 8.40%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.1742 8.40%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 2.0755 8.24%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 2.1097 8.24%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.5290 8.03%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.5445 8.03%
023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1562 8.02%
021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3314 8.02%
021162 天弘北证50成份指数发起C 1.3287 8.02%
023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1580 8.01%
024828 建信北证50成份指数发起A 1.0791 8.00%
017525 华夏北证50成份指数A 1.4898 8.00%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.4462 8.00%
020829 东财北证50C 1.9851 7.99%
017526 华夏北证50成份指数C 1.4773 7.99%
017521 富国北证50成份指数A 1.4760 7.99%
020828 东财北证50A 1.9954 7.99%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.4340 7.99%
017522 富国北证50成份指数C 1.4675 7.99%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.4463 7.99%
024829 建信北证50成份指数发起C 1.0781 7.99%
024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0682 7.98%
017513 广发北证50成份指数C 1.8361 7.98%
024832 广发北证50成份指数F 1.8515 7.98%
017512 广发北证50成份指数A 1.8515 7.98%
018112 工银北证50成份指数A 1.7207 7.98%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.2010 7.97%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2046 7.97%
021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.2612 7.97%
023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1502 7.97%
021298 中欧北证50成份指数发起A 2.1437 7.97%
023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1525 7.97%
021299 中欧北证50成份指数发起C 2.1359 7.97%
018113 工银北证50成份指数C 1.7075 7.97%
021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2641 7.97%
017515 易方达北证50成份指数A 1.5877 7.96%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.5434 7.96%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.6066 7.95%
017516 易方达北证50成份指数C 1.5743 7.95%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.6147 7.95%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.7996 7.95%
024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0909 7.95%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.5261 7.95%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.5008 7.95%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.8195 7.94%
024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0917 7.94%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.5116 7.94%
024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0802 7.93%
021765 长盛北证50成份指数增强A 1.2758 7.93%
021766 长盛北证50成份指数增强C 1.2720 7.92%
024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0790 7.92%
021173 华安北证50成份指数发起式C 2.1275 7.91%
021172 华安北证50成份指数发起式A 2.1327 7.90%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.6436 7.88%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.6296 7.88%
021102 国泰北证50成份指数发起C 1.3016 7.84%
023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.2084 7.84%
021101 国泰北证50成份指数发起A 1.3040 7.84%
023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2061 7.83%
023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1106 7.79%
023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1111 7.79%
023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1093 7.79%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.9069 7.75%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.8978 7.74%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6091 7.69%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6165 7.69%
021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.6145 7.67%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6317 7.61%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8571 7.61%
017981 东财成长优选A 0.7784 7.60%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.6175 7.60%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8490 7.60%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.7047 7.60%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.6924 7.60%
017982 东财成长优选C 0.7643 7.60%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6382 7.60%
018502 东财光伏A 1.0010 7.59%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.6934 7.59%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.7573 7.59%
018503 东财光伏C 0.9925 7.59%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.1749 7.59%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.1703 7.58%
024618 平安中证光伏产业指数E 0.7007 7.58%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.7508 7.58%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6115 7.58%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.7008 7.58%
024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.5189 7.57%
024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.5203 7.57%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7385 7.57%
021947 广发中证光伏产业指数F 0.7573 7.57%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7316 7.57%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8865 7.56%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8788 7.55%
021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 1.1514 7.55%
022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2786 7.54%
021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 1.1537 7.54%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7751 7.53%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7692 7.52%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6163 7.48%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6137 7.48%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.8540 7.38%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.8508 7.36%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.6544 7.35%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.8290 7.35%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.0082 7.34%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.6672 7.34%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5839 7.33%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.6263 7.33%
562970 易方达中证光伏产业ETF 1.1440 7.33%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.0160 7.30%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.9555 7.30%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.7988 7.30%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.3434 7.21%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3538 7.21%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.8859 7.20%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8668 7.20%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.7225 7.16%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.7187 7.12%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.7093 7.11%
024473 信澳优势行业混合A 1.4609 7.02%
024889 信澳优势行业混合C 1.4593 7.02%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.9137 6.89%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.8765 6.89%
001983 中邮低碳配置混合 1.1750 6.82%
011579 汇丰晋信核心成长C 1.0047 6.80%
011578 汇丰晋信核心成长A 1.0272 6.80%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.7784 6.78%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9190 6.77%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.3585 6.71%
960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.7712 6.70%
017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.1337 6.70%
016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.2893 6.70%
017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.1522 6.70%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.8488 6.60%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.8305 6.60%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.4827 6.52%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.4635 6.51%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5791 6.49%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5849 6.48%
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.8943 6.36%
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.8647 6.35%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.7073 6.35%
005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0236 6.34%
005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9741 6.33%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.6743 6.22%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0884 6.22%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0947 6.21%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9053 6.21%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.6650 6.21%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9142 6.20%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9210 6.19%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9088 6.19%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9991 6.19%
021964 天弘储能电池指数C 1.5060 6.18%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0068 6.18%
021963 天弘储能电池指数A 1.5083 6.18%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8498 6.16%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8384 6.15%
013721 信澳景气优选混合A 1.7461 6.15%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8409 6.15%
013722 信澳景气优选混合C 1.6932 6.14%
018287 信澳优势产业混合A 2.4072 6.14%
018288 信澳优势产业混合C 2.3721 6.13%
004997 广发高端制造股票A 1.4744 6.12%
010160 广发高端制造股票C 1.4451 6.12%
024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.4092 6.10%
024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.4098 6.10%
561910 招商中证电池主题ETF 0.8715 6.07%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8895 6.05%
561160 富国中证电池主题ETF 0.8723 6.04%
008842 同泰远见混合A 0.8308 6.04%
008843 同泰远见混合C 0.8138 6.03%
159796 汇添富中证电池主题ETF 1.0241 6.02%
014238 东财新能源增强C 0.7288 6.02%
002620 中邮未来新蓝筹混合 3.0650 6.02%
014237 东财新能源增强A 0.7373 6.01%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.7549 6.01%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.7475 6.01%