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2025年06月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022364 永赢科技智选混合发起A 1.5888 4.91%
022365 永赢科技智选混合发起C 1.5824 4.91%
006887 诺德新生活混合A 1.0627 4.90%
006888 诺德新生活混合C 1.0605 4.89%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.6722 4.81%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.7390 4.80%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.7961 4.74%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.7826 4.74%
001438 易方达瑞享混合E 2.9879 4.47%
001437 易方达瑞享混合I 3.6874 4.47%
010115 易方达远见成长混合A 1.1777 4.35%
011412 易方达远见成长混合C 1.1576 4.35%
011892 易方达先锋成长混合C 1.2667 4.16%
011891 易方达先锋成长混合A 1.2859 4.16%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.5529 4.11%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.5353 4.10%
720001 财通价值动量混合A 3.7430 4.03%
020441 东兴数字经济混合发起C 0.9070 4.00%
020440 东兴数字经济混合发起A 0.9082 4.00%
001480 财通成长优选混合A 1.7610 3.96%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1465 3.95%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1292 3.95%
021523 财通价值动量混合C 0.9760 3.94%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6958 3.93%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7138 3.92%
009063 财通智慧成长混合C 1.0610 3.91%
009062 财通智慧成长混合A 1.1061 3.91%
006502 财通集成电路产业股票A 1.7923 3.90%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0295 3.89%
006503 财通集成电路产业股票C 1.7008 3.89%
021528 财通成长优选混合C 1.0140 3.89%
519005 海富通股票混合 0.8748 3.76%
018288 信澳优势产业混合C 1.3710 3.64%
018287 信澳优势产业混合A 1.3882 3.64%
013722 信澳景气优选混合C 0.9787 3.61%
001075 宝盈转型动力混合A 1.2528 3.60%
013721 信澳景气优选混合A 1.0063 3.60%
015389 宝盈转型动力混合C 1.2335 3.59%
257070 国联安优选行业混合 2.0745 3.54%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8955 3.54%
001956 国联安科技动力 1.3042 3.54%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8807 3.54%
001407 景顺长城稳健回报混合C 2.0870 3.52%
001194 景顺长城稳健回报混合A 2.1530 3.51%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7163 3.47%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7081 3.46%
000017 财通可持续混合 1.3350 3.41%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8682 3.33%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5404 3.28%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.5230 3.28%
013108 华夏先进制造龙头混合C 1.0041 3.27%
013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0261 3.27%
001513 易方达信息产业混合A 2.7360 3.25%
011120 富国创新科技混合C 1.2690 3.25%
019018 易方达信息产业混合C 2.7130 3.23%
002692 富国创新科技混合A 1.3030 3.17%
005551 汇安成长优选混合C 1.2117 3.13%
005550 汇安成长优选混合A 1.2877 3.13%
012617 东吴新经济混合C 0.7654 3.10%
580006 东吴新经济混合A 0.7770 3.09%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1470 3.05%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1401 3.04%
015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.8574 3.02%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4279 3.01%
015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.8357 3.01%
519087 新华优选分红混合A 0.7067 3.00%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4164 2.99%
001825 建信中国制造2025股票A 1.3151 2.95%
014380 建信中国制造2025股票C 1.2966 2.95%
016282 建信内生动力混合C 1.1260 2.93%
002152 华宝核心优势混合A 2.2830 2.93%
240011 华宝大盘精选混合 2.4692 2.93%
016461 华宝核心优势混合C 2.2540 2.92%
530011 建信内生动力混合A 1.1390 2.89%
519158 新华趋势领航混合 2.3084 2.89%
001040 新华策略精选股票A 1.4953 2.88%
005682 财通资管消费精选混合A 1.5667 2.86%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0411 2.86%
162201 宏利成长混合 2.0766 2.85%
011020 财通资管消费精选混合C 0.7530 2.85%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.2670 2.84%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0082 2.83%
005977 中信保诚至兴混合A 1.4985 2.83%
005978 中信保诚至兴混合C 1.4151 2.83%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5333 2.82%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0200 2.82%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6127 2.82%
006265 红土创新新科技股票A 2.7569 2.82%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9951 2.81%
005967 鹏华创新驱动混合 1.2603 2.81%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.9828 2.80%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.6691 2.80%
673050 西部利得新盈混合A 1.6960 2.79%
002170 东吴移动互联混合C 3.3329 2.79%
001323 东吴移动互联混合A 3.3661 2.79%
019219 中信保诚先进制造混合A 1.2508 2.78%
019220 中信保诚先进制造混合C 1.2379 2.77%
022368 永赢睿恒混合C 1.0605 2.77%
015361 西部利得新盈混合C 1.6720 2.77%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.1860 2.77%
008576 财通碳中和一年持有混合A 0.9244 2.77%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.9689 2.76%
017234 永赢睿恒混合A 1.0638 2.76%
001105 信澳转型创新股票A 0.8920 2.76%
008577 财通碳中和一年持有混合C 0.9075 2.76%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.9706 2.75%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.9624 2.75%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.7901 2.74%
016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 0.9422 2.74%
016117 贝莱德先进制造一年持有混合A 0.9555 2.74%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.7789 2.74%
519935 长信创新驱动股票 1.2030 2.73%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.8681 2.71%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.8351 2.71%
017102 大摩数字经济混合A 1.3977 2.70%
015608 信澳转型创新股票C 0.8760 2.70%
017103 大摩数字经济混合C 1.3787 2.70%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.8441 2.69%
007305 国联安新科技混合 1.4294 2.68%
010013 易方达信息行业精选股票A 0.9248 2.68%
019024 易方达信息行业精选股票C 0.9174 2.67%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1407 2.67%
008327 东财通信C 1.3290 2.66%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1563 2.66%
019514 交银荣鑫灵活配置混合C 1.4724 2.65%
519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.4753 2.65%
008326 东财通信A 1.3471 2.65%
159981 建信能源化工期货ETF 1.3770 2.63%
000698 宝盈科技30混合 3.3580 2.63%
008555 华商龙头优势混合 0.8180 2.62%
009025 海富通科技创新混合A 0.6821 2.62%
519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.6352 2.62%
007114 永赢高端制造混合C 0.9327 2.61%
007113 永赢高端制造混合A 0.9433 2.61%
519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.6335 2.61%
168401 红土精选混合(LOF)A 2.1187 2.61%
009024 海富通科技创新混合C 0.6501 2.60%
506002 易方达科创板两年定开混合 0.9806 2.59%
213003 宝盈策略增长混合 1.0212 2.57%
016071 华安智联混合(LOF)C 1.1927 2.57%
501073 华安智联混合(LOF)A 1.2081 2.56%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5119 2.56%
012800 宏利转型机遇股票C 2.6020 2.56%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8615 2.55%
005482 博时创新驱动混合A 0.6898 2.54%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8490 2.54%
016463 华宝万物互联混合C 1.2110 2.54%
005483 博时创新驱动混合C 0.6498 2.54%
015690 富国中小盘精选混合C 2.9930 2.54%
000828 宏利转型机遇股票A 2.6320 2.53%
000940 富国中小盘精选混合A 3.0460 2.52%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.0025 2.50%
018994 中欧数字经济混合发起C 1.6087 2.50%
018993 中欧数字经济混合发起A 1.6256 2.50%
001534 华宝万物互联混合A 1.2310 2.50%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.9809 2.50%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.0139 2.49%
016256 中信保诚中小盘混合C 2.9589 2.49%
015593 国泰金鑫股票C 1.6901 2.49%
005209 东吴双三角股票A 0.4689 2.49%
519606 国泰金鑫股票A 1.7247 2.48%
005210 东吴双三角股票C 0.4509 2.48%
050010 博时特许价值混合A 3.1530 2.47%
011369 华商均衡成长混合A 0.9494 2.47%
005571 中银证券新能源混合A 1.3419 2.47%
011370 华商均衡成长混合C 0.9258 2.47%
014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.5121 2.46%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.6061 2.46%
009882 华润元大核心动力混合A 0.6914 2.46%
015097 东财数字经济C 0.9826 2.46%
015096 东财数字经济A 1.0084 2.46%
009883 华润元大核心动力混合C 0.6749 2.46%
005572 中银证券新能源混合C 1.3100 2.46%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.3764 2.45%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.2474 2.44%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.4310 2.43%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.3120 2.42%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6632 2.42%
002770 安信新回报混合A 2.7530 2.41%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.4080 2.40%
002771 安信新回报混合C 2.7005 2.40%
010622 恒越成长精选混合A 0.5480 2.39%
010418 财通景气行业混合A 0.8644 2.38%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0431 2.38%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1302 2.37%
016234 财通景气行业混合C 0.8549 2.37%
010623 恒越成长精选混合C 0.5408 2.37%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1495 2.37%
006080 海富通电子传媒股票C 1.9228 2.37%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5937 2.36%
020026 国泰成长优选混合 1.8250 2.36%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.5825 2.35%
013526 中信保诚新兴产业混合C 2.0045 2.34%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.0504 2.34%
610006 信澳产业升级混合A 1.4050 2.33%
024207 信澳产业升级混合C 1.4050 2.33%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9286 2.33%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9135 2.33%
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.9012 2.33%
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.8852 2.32%