热搜: 朱建华 华安策略优选混合A 大成2020生命周期混合A 广发科技先锋混合

2024年04月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3666 6.88%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3675 6.86%
004936 中航混改精选混合A 0.8152 6.80%
004937 中航混改精选混合C 0.7975 6.79%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6215 6.33%
512200 南方中证房地产ETF 0.4713 6.32%
159707 华宝中证800地产ETF 0.5793 6.22%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5241 6.20%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5810 6.02%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5063 6.01%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5062 6.01%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4929 6.00%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4929 6.00%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.6209 5.99%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.6128 5.98%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6086 5.95%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5901 5.94%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6046 5.94%
001719 工银国家战略股票 1.6650 5.92%
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.5351 5.77%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2530 5.74%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2710 5.74%
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.5305 5.70%
007674 工银产业升级股票A 1.0127 5.49%
007675 工银产业升级股票C 0.9781 5.49%
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.0224 5.47%
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.0228 5.47%
017766 华夏兴和混合C 2.8890 5.44%
519918 华夏兴和混合A 2.9100 5.43%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4078 5.40%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4023 5.37%
002149 嘉实新优选混合 0.8660 5.35%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6683 5.31%
019915 华夏瑞益混合A3 1.0648 5.30%
019914 华夏瑞益混合A2 1.0639 5.29%
019913 华夏瑞益混合A1 1.0622 5.29%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6569 5.29%
010744 工银灵动价值混合A 0.6813 5.20%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6378 5.20%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6409 5.20%
010745 工银灵动价值混合C 0.6699 5.20%
013341 工银核心机遇混合A 0.6148 5.13%
013342 工银核心机遇混合C 0.6041 5.12%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6140 5.10%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6194 5.09%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.5596 4.97%
561910 招商中证电池主题ETF 0.4651 4.97%
561160 富国中证电池主题ETF 0.4713 4.97%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4895 4.95%
017600 华夏行业甄选混合A 0.8370 4.95%
017601 华夏行业甄选混合C 0.8315 4.93%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.5223 4.88%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6518 4.88%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.6594 4.88%
011371 华商远见价值A 0.4214 4.88%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.4955 4.88%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.9452 4.87%
011372 华商远见价值C 0.4106 4.85%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.1258 4.82%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.9908 4.77%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.9896 4.76%
020682 建信环保产业股票C 0.8800 4.76%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5089 4.73%
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.1907 4.72%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5126 4.72%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9100 4.71%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6493 4.71%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6475 4.71%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.9451 4.70%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.9404 4.70%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5208 4.70%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5236 4.70%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.4791 4.70%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.4787 4.70%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4823 4.69%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.5935 4.67%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.5472 4.66%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.5911 4.66%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.5030 4.66%
004128 前海联合泳隆混合A 0.9179 4.65%
001166 建信环保产业股票A 0.8790 4.64%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9043 4.64%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5316 4.63%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 0.8966 4.61%
010752 宝盈优质成长混合C 0.5248 4.60%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 0.8907 4.60%
014085 浙商聚潮新思维混合C 2.3140 4.56%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.3660 4.55%
010570 新沃创新领航混合A 0.5381 4.53%
010571 新沃创新领航混合C 0.5292 4.52%
014541 华安新能源主题混合A 0.6113 4.50%
014542 华安新能源主题混合C 0.6040 4.48%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.5850 4.48%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.2053 4.48%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.1772 4.48%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6479 4.47%
561980 招商中证半导体产业ETF 0.9370 4.47%
290008 泰信发展主题混合 1.1060 4.44%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5041 4.41%
290014 泰信现代服务业混合 1.3260 4.41%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.5590 4.41%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4913 4.40%
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.8470 4.39%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.5535 4.39%
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.7884 4.38%
015374 浙商智选新兴产业混合C 0.7811 4.38%
159582 博时中证半导体产业ETF 1.0590 4.37%
560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 0.9154 4.34%
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.8929 4.34%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6438 4.33%
516850 华夏中证新能源ETF 0.7239 4.28%
516160 南方中证新能源ETF 0.6115 4.28%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.1716 4.28%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8932 4.27%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.4714 4.27%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.1704 4.27%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8915 4.26%
516090 易方达中证新能源ETF 0.3801 4.25%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.6079 4.24%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.8864 4.23%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.8837 4.23%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0332 4.23%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.6129 4.23%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0313 4.22%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.0103 4.22%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.6279 4.22%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.0004 4.22%
516580 博时中证新能源ETF 0.4716 4.22%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5518 4.21%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.0506 4.21%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5570 4.21%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.6360 4.21%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.0509 4.20%
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.0952 4.19%
168501 华银产业升级 1.3647 4.19%
020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.0943 4.18%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.9054 4.17%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.9870 4.17%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.5720 4.17%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.5750 4.17%
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.4805 4.16%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.7794 4.16%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5002 4.14%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.4975 4.14%
159703 天弘中证新材料主题ETF 0.5881 4.14%
015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.5547 4.13%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.5494 4.13%
013175 海富通碳中和混合A 0.4560 4.13%
159761 国泰中证新材料主题ETF 0.4852 4.12%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4853 4.12%
013176 海富通碳中和混合C 0.4501 4.12%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5101 4.12%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4766 4.11%
516360 华宝新材料ETF 0.6703 4.10%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.4911 4.09%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5012 4.09%
002163 东方惠新灵活配置混合C 0.6795 4.09%
001198 东方惠新灵活配置混合A 0.6813 4.09%
001118 华宝事件驱动混合A 0.6890 4.08%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5178 4.08%
006969 圆信永丰高端制造A 1.7505 4.08%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4768 4.08%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.5969 4.08%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4804 4.07%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.6935 4.07%
159763 建信中证新材料主题ETF 0.4703 4.07%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6190 4.07%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4766 4.06%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5197 4.06%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.4890 4.06%
015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7277 4.06%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3729 4.05%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6214 4.05%
021057 南方中证新能源ETF联接I 0.4803 4.05%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 0.9154 4.05%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7340 4.05%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.6984 4.05%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.5311 4.04%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 0.9145 4.04%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.9479 4.04%
290011 泰信中小盘精选混合 2.3470 4.03%
011579 汇丰晋信核心成长C 0.6563 4.03%
011578 汇丰晋信核心成长A 0.6660 4.03%
010003 景顺长城电子信息产业股票A 0.9711 4.03%
016462 华宝生态中国混合C 2.9260 4.02%
020639 广发半导体设备ETF联接A 0.9931 4.02%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.8778 4.02%
001844 九泰久益混合C 1.9670 4.02%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.5532 4.02%
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.0724 4.02%
020640 广发半导体设备ETF联接C 0.9927 4.02%
015990 华安碳中和混合C 0.7146 4.02%
001782 九泰久益混合A 2.0680 4.02%
015989 华安碳中和混合A 0.7199 4.02%
588290 华安上证科创板芯片ETF 0.9267 4.02%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.5028 4.01%
018070 银河成长远航混合C 0.9884 4.01%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.8762 4.01%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3684 4.01%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.5052 4.01%