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2023年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580007 东吴新创业 0.7405 3.58%
014571 东吴安享量化混合C 0.7371 3.57%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1376 3.16%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1457 3.16%
015566 万家精选混合C 1.5694 3.15%
519185 万家精选混合A 1.5826 3.15%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7109 3.13%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7794 2.97%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7767 2.97%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.7832 2.97%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8610 2.93%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.7460 2.89%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.7510 2.88%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.8680 2.86%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9172 2.83%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9408 2.82%
004997 广发高端制造股票 1.6221 2.80%
010160 广发高端制造股票C 1.6024 2.80%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.0211 2.44%
162717 广发睿吉定增混合 1.0268 2.44%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.8968 2.41%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.8815 2.41%
005983 上投摩根核心精选 1.2028 2.34%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.4801 2.20%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.4575 2.19%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.5878 2.14%
001809 中信建投智信物联网 1.5100 2.13%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.5840 2.13%
004636 中信建投智信物联网C 1.5437 2.12%
168501 北信瑞丰产业升级 1.7401 2.09%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.6485 2.08%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.6465 2.07%
630011 华商主题精选股票 2.0340 1.95%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4414 1.82%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4359 1.82%
018681 国联安气候变化混合C 0.5951 1.78%
590005 中邮核心主题 1.6380 1.68%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.2054 1.61%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2001 1.61%
000409 鹏华环保产业股票 3.1520 1.58%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.4432 1.48%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.3931 1.48%
013526 信诚新兴产业混合C 2.4116 1.48%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.3960 1.47%
004780 招商招利一年理财债券 1.0000 1.46%
001261 中融新机遇混合 0.6980 1.45%
001543 宝盈新锐混合 2.3020 1.41%
007578 宝盈新锐混合C 2.2270 1.41%
217002 招商安泰平衡 1.4266 1.39%
000603 易方达创新驱动灵活配置 1.5440 1.38%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5034 1.37%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4947 1.35%
002939 广发创新升级混合 1.9182 1.32%
004357 南方智慧混合 2.1603 1.31%
008135 华宸未来价值先锋 0.8899 1.21%
002317 招商睿逸混合 1.5180 1.20%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.6388 1.20%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.5339 1.20%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.1281 1.19%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.0528 1.19%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0230 1.19%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.7840 1.19%
560003 益民创新优势 1.2502 1.19%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.7883 1.18%
160620 鹏华资源分级 1.6330 1.18%
001706 诺安积极回报混合 1.6700 1.15%
006921 南方智诚混合 1.5469 1.15%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.7890 1.15%
160634 鹏华环保分级 1.0570 1.15%
161728 招商战略配售(LOF) 0.8272 1.15%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5605 1.14%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5583 1.14%
012847 诺安积极回报混合C 1.7720 1.14%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0116 1.14%
001064 广发环保指数 0.7590 1.13%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.0295 1.13%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.0654 1.13%
002984 广发环保指数C 0.7466 1.12%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.4172 1.12%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.7060 1.12%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4396 1.12%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.7078 1.11%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.9873 1.11%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4250 1.11%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.9876 1.10%
010571 新沃创新领航混合C 0.6838 1.09%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9250 1.09%
161706 招商优质成长 2.6149 1.09%
010570 新沃创新领航混合A 0.6937 1.08%
690008 民生中证资源指数 0.9320 1.08%
015577 国联安上证商品ETF联接C 0.9942 1.06%
257060 国联安商品ETF联接 0.9967 1.06%
000746 招商行业精选股票 3.1280 1.03%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.0487 1.03%
050024 博时上证自然资源联接 1.0488 1.03%
161217 国投瑞银中证指数 1.1890 1.02%
013505 华安新丝路主题股票C 1.5030 1.01%
016294 华安宏利混合C 6.2551 1.01%
040005 华安宏利 6.3011 1.01%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9505 1.00%
000457 上投摩根核心成长 2.0295 0.98%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2109 0.97%
011424 汇添富外延增长股票C 1.3470 0.97%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9230 0.96%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2453 0.96%
240022 华宝兴业资源优选 2.9520 0.96%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.4620 0.96%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.4620 0.96%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.4530 0.96%
019275 浙商汇金转型升级C 0.9226 0.95%
320006 诺安灵活配置 2.8020 0.94%
001104 华安新丝路主题股票 1.5210 0.93%
007590 华宝绿色领先股票 1.1966 0.93%
011068 华宝资源优选混合C 2.9190 0.93%
018702 德邦优化C 1.2097 0.93%
770001 德邦优化配置 1.2095 0.93%
018401 嘉实成长驱动混合A 1.0186 0.91%
018402 嘉实成长驱动混合C 1.0177 0.91%
003401 工银可转债债券 1.3956 0.90%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.4204 0.90%
000925 汇添富外延增长主题 1.3660 0.89%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.3852 0.89%
110025 易方达资源行业混合 1.1290 0.89%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.8335 0.87%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.7562 0.87%
015989 华安碳中和混合A 0.8263 0.87%
009200 华安金享混合 0.9068 0.86%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.9317 0.86%
015990 华安碳中和混合C 0.8225 0.86%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9353 0.86%
762001 国金通用国鑫发起 1.1164 0.82%
009762 国金国鑫发起C 1.1078 0.81%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.7001 0.81%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.6969 0.81%
590001 中邮核心优选 0.9132 0.81%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6300 0.80%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.6350 0.79%
002296 长城行业轮动混合A 1.5441 0.79%
005402 广发资源优选股票 1.3543 0.79%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2291 0.78%
010235 广发资源优选股票C 1.3382 0.78%
001287 安信优势增长混合 2.3237 0.77%
002036 安信优势增长混合C 2.2912 0.77%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.8259 0.76%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.8113 0.76%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.4119 0.76%
015460 天弘优质成长企业C 0.8383 0.75%
007202 天弘优质成长企业 1.7073 0.74%
007853 华商计算机行业量化股票 1.0244 0.74%
008244 上银鑫卓混合 1.2101 0.74%
015745 上银鑫卓混合C 1.1991 0.74%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.0212 0.74%
002095 博时新收益A 0.9946 0.72%
002096 博时新收益C 0.9918 0.72%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7532 0.71%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3030 0.70%
005911 广发双擎升级混合 2.0506 0.70%
009314 广发双擎升级混合C 2.0236 0.70%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.3060 0.69%
004812 中欧先进制造股票A 2.0126 0.69%
004813 中欧先进制造股票C 1.9618 0.69%
012144 新沃内需增长混合C 0.5711 0.69%
013103 博时新能源主题混合A 0.5696 0.69%
580002 东吴双动力混合A 0.5286 0.69%
012143 新沃内需增长混合A 0.5777 0.68%
013104 博时新能源主题混合C 0.5620 0.68%
013846 上银鑫恒混合C 0.7443 0.68%
014068 工银瑞信悦享混合A 0.6510 0.68%
018932 中信保诚四季红混合C 0.7518 0.68%
005161 华商上游产业股票A 2.0893 0.67%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1097 0.67%
011241 东吴双动力混合C 0.5273 0.67%
014069 工银瑞信悦享混合C 0.6427 0.67%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.0989 0.67%
018023 华商上游产业股票C 2.0811 0.67%
519095 新华行业周期轮换 3.4481 0.67%
003567 华夏行业景气混合 2.8237 0.66%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.7276 0.66%
006650 招商安庆债券 1.1912 0.66%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1378 0.66%
168103 九泰锐益定增混合 1.2240 0.66%
377010 上投阿尔法 3.8390 0.66%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0412 0.65%
162209 泰达宏利市值优选 1.1537 0.65%
012643 招商中证红利ETF联接A 1.0296 0.64%
012644 招商中证红利ETF联接C 1.0279 0.64%
016257 华宝动力组合混合C 2.3812 0.64%
016363 招商中证红利ETF联接E 1.0251 0.64%
161628 融通军工分级 1.0492 0.64%
240004 华宝动力组合 2.3994 0.64%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9889 0.63%
012706 中银核心精选混合A 0.7135 0.63%
012707 中银核心精选混合C 0.7082 0.63%
539003 建信全球资源股票 0.9994 0.63%
002158 汇添富安鑫智选混合C 0.8160 0.62%
001278 前海开源清洁能源混合 1.3130 0.61%
002849 金信智能中国2025混合 1.4790 0.61%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.7977 0.61%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.7939 0.61%
015558 万家中证红利指数(LOF)C 1.8953 0.61%