热搜: 姜广策 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 广发科技先锋混合

2023年11月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013852 中信建投低碳成长混合C 0.6449 3.67%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6498 3.67%
580007 东吴安享量化混合A 0.7405 3.58%
014571 东吴安享量化混合C 0.7371 3.57%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1376 3.16%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1457 3.16%
015566 万家精选混合C 1.5694 3.15%
519185 万家精选混合A 1.5826 3.15%
519191 万家新利灵活配置混合 1.7109 3.13%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7832 2.97%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7794 2.97%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7767 2.97%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8610 2.93%
016814 国联中证煤炭指数C 1.7460 2.89%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7510 2.88%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8680 2.86%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9172 2.83%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9408 2.82%
010160 广发高端制造股票C 1.6024 2.80%
004997 广发高端制造股票A 1.6221 2.80%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6113 2.57%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6070 2.55%
013711 广发成长新动能混合C 1.0211 2.44%
162717 广发成长新动能混合A 1.0268 2.44%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.8815 2.41%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.8968 2.41%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5807 2.36%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5844 2.35%
005983 摩根核心精选股票A 1.2028 2.34%
014937 摩根核心精选股票C 1.1904 2.33%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.6008 2.26%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5992 2.25%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.4801 2.20%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.4575 2.19%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.6516 2.15%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.6478 2.14%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.7031 2.14%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5878 2.14%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.5818 2.14%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8004 2.14%
018503 东财光伏C 0.9510 2.13%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.5840 2.13%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.6429 2.13%
001809 中信建投智信物联网A 1.5100 2.13%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.6998 2.13%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8048 2.13%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5840 2.13%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.6492 2.12%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7367 2.12%
004636 中信建投智信物联网C 1.5437 2.12%
018502 东财光伏A 0.9517 2.12%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7354 2.11%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5720 2.11%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5498 2.10%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5534 2.10%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5994 2.10%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6958 2.10%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5732 2.10%
168501 华银产业升级 1.7401 2.09%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5958 2.09%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6927 2.09%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8303 2.08%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.6485 2.08%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8335 2.07%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.6465 2.07%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8261 2.04%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8200 2.04%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5577 1.96%
630011 华商主题精选混合 2.0340 1.95%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5548 1.93%
011130 广发兴诚混合C 0.5323 1.90%
016350 招商碳中和主题混合A 0.6281 1.90%
016351 招商碳中和主题混合C 0.6239 1.89%
008555 华商龙头优势混合 0.8133 1.89%
011121 广发兴诚混合A 0.5384 1.89%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4359 1.82%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4414 1.82%
011479 广发诚享混合A 0.5458 1.79%
018681 国联安气候变化混合C 0.5951 1.78%
016635 国联安气候变化混合A 0.5957 1.78%
011480 广发诚享混合C 0.5398 1.77%
590005 中邮核心主题混合A 1.6380 1.68%
017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.2001 1.61%
017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.2054 1.61%
000409 鹏华环保产业股票 3.1520 1.58%
018097 东财价值启航C 0.8859 1.55%
018096 东财价值启航A 0.8892 1.55%
015708 安信新能源主题股票型发起C 0.7391 1.51%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.7439 1.50%
013526 中信保诚新兴产业混合C 2.4116 1.48%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.4432 1.48%
003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.3931 1.48%
003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.3960 1.47%
014902 长城新能源股票发起式A 0.7086 1.46%
014903 长城新能源股票发起式C 0.7011 1.46%
004780 招商招利一年理财债券 1.0000 1.46%
001261 国联新机遇混合A 0.6980 1.45%
007578 宝盈新锐混合C 2.2270 1.41%
001543 宝盈新锐混合A 2.3020 1.41%
217002 招商安泰平衡混合 1.4266 1.39%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.5440 1.38%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5034 1.37%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4947 1.35%
002939 广发创新升级混合 1.9182 1.32%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.7165 1.32%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.7114 1.31%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.6749 1.31%
004357 南方智慧混合 2.1603 1.31%
012963 招商稳健平衡混合A 1.0525 1.31%
012964 招商稳健平衡混合C 1.0375 1.30%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.6638 1.30%
010383 宝盈基础产业混合A 0.9499 1.26%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.7150 1.26%
010384 宝盈基础产业混合C 0.9369 1.26%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.6447 1.21%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.5615 1.21%
008135 华宸未来价值先锋 0.8899 1.21%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.5339 1.20%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.5650 1.20%
002317 招商睿逸混合 1.5180 1.20%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.7429 1.20%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.6388 1.20%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.7412 1.20%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.6470 1.20%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.1281 1.19%
012754 鹏华内地低碳联接A 0.6468 1.19%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0230 1.19%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.0528 1.19%
013503 易方达低碳ETF联接C 0.7840 1.19%
560003 益民创新优势混合A 1.2502 1.19%
012755 鹏华内地低碳联接C 0.6438 1.19%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.6330 1.18%
013502 易方达低碳ETF联接A 0.7883 1.18%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.5262 1.17%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.5282 1.17%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.6494 1.17%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6471 1.17%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.7890 1.15%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8272 1.15%
001706 诺安积极回报混合A 1.6700 1.15%
006921 南方智诚混合 1.5469 1.15%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.0570 1.15%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5583 1.14%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5605 1.14%
011221 南方匠心优选股票C 0.6765 1.14%
014237 东财新能源增强A 0.5401 1.14%
012847 诺安积极回报混合C 1.7720 1.14%
164304 新华中证环保产业指数 1.0116 1.14%
011220 南方匠心优选股票A 0.6878 1.13%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.0295 1.13%
011385 南方远见回报股票C 0.8052 1.13%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0654 1.13%
014238 东财新能源增强C 0.5370 1.13%
017103 大摩数字经济混合C 0.8084 1.13%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.7590 1.13%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.4172 1.12%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.7060 1.12%
011384 南方远见回报股票A 0.8180 1.12%
017102 大摩数字经济混合A 0.8118 1.12%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7466 1.12%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4396 1.12%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.5439 1.12%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.5404 1.12%
018243 万家颐德一年持有期混合C 0.8232 1.11%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.9873 1.11%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.7078 1.11%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4250 1.11%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.9876 1.10%
016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.8066 1.10%
012836 招商景气精选股票C 0.7550 1.10%
016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.8018 1.10%
012835 招商景气精选股票A 0.7691 1.10%
018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8253 1.10%
013871 招商能源转型混合A 0.6984 1.09%
013872 招商能源转型混合C 0.6888 1.09%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.7984 1.09%
010571 新沃创新领航混合C 0.6838 1.09%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9250 1.09%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7785 1.09%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6149 1.09%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9320 1.08%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.5806 1.08%
010570 新沃创新领航混合A 0.6937 1.08%
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.8723 1.08%
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.8686 1.07%
015577 国联安上证商品ETF联接C 0.9942 1.06%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9967 1.06%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.5729 1.06%
000746 招商行业精选股票基金 3.1280 1.03%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.0487 1.03%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0488 1.03%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.1890 1.02%
013505 华安新丝路主题股票C 1.5030 1.01%
016294 华安宏利混合C 6.2551 1.01%
040005 华安宏利混合A 6.3011 1.01%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9505 1.00%
010342 招商产业精选股票C 0.7545 1.00%
010341 招商产业精选股票A 0.7722 0.99%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.5441 0.98%
014987 华安产业趋势混合A 0.8454 0.98%