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2023年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002583 泰信行业精选混合C 2.1550 4.31%
290012 泰信行业精选混合A 2.1570 4.25%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.8349 3.55%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.7728 3.19%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.7741 3.19%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.8121 3.06%
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.6611 3.06%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2265 3.06%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.0316 3.06%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.6744 3.06%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.7712 3.05%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.9829 3.04%
516880 银华中证光伏产业ETF 1.0142 3.04%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.7584 3.04%
014571 东吴安享量化混合C 0.9345 3.03%
580007 东吴安享量化混合A 0.9374 3.02%
516180 平安中证光伏产业ETF 1.0121 2.99%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.7125 2.98%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.8921 2.93%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.8665 2.93%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8748 2.92%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8717 2.92%
011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0189 2.91%
011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0140 2.91%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.8127 2.90%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.8829 2.90%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.9367 2.90%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.8198 2.90%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.8195 2.90%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.8239 2.90%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.8864 2.90%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.7218 2.89%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.7378 2.89%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9360 2.89%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7346 2.89%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.7231 2.89%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.7398 2.88%
516160 南方中证新能源ETF 0.8748 2.87%
159875 嘉实中证新能源ETF 0.6745 2.87%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7387 2.87%
516850 华夏中证新能源ETF 1.0417 2.86%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.8129 2.86%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6997 2.85%
516090 易方达中证新能源ETF 0.5378 2.85%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6958 2.85%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.0503 2.84%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.8108 2.84%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.0471 2.83%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.6571 2.83%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1749 2.82%
516580 博时中证新能源ETF 0.6752 2.82%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.6591 2.82%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.7487 2.82%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.7449 2.80%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.5830 2.80%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5873 2.80%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1737 2.78%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.8436 2.77%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.8423 2.77%
159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.7131 2.75%
002939 广发创新升级混合 2.2531 2.75%
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.7392 2.74%
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.5384 2.73%
562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.7060 2.71%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.7593 2.70%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.7101 2.70%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.6733 2.70%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.6696 2.70%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.9293 2.69%
560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.6986 2.69%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.8767 2.69%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.8780 2.69%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.9282 2.68%
516710 华夏中证新材料主题ETF 0.6384 2.67%
159703 天弘中证新材料主题ETF 0.7880 2.66%
159861 国泰中证环保产业50ETF 1.1057 2.63%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.7033 2.63%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2578 2.63%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2495 2.63%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.7003 2.62%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.6938 2.62%
290008 泰信发展主题混合 1.7620 2.62%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.6917 2.61%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5820 2.61%
516360 华宝新材料ETF 0.8862 2.61%
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.6718 2.60%
159761 国泰中证新材料主题ETF 0.6394 2.60%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5889 2.60%
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.6753 2.60%
012754 鹏华内地低碳联接A 0.7696 2.60%
159763 建信中证新材料主题ETF 0.6257 2.59%
012755 鹏华内地低碳联接C 0.7665 2.58%
013502 易方达低碳ETF联接A 0.9333 2.57%
013503 易方达低碳ETF联接C 0.9291 2.57%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.6665 2.55%
012561 天弘中证新材料主题指数发起式A 0.6473 2.53%
014238 东财新能源增强C 0.6597 2.53%
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.7442 2.52%
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.7409 2.52%
014237 东财新能源增强A 0.6628 2.52%
512580 广发中证环保ETF 1.2380 2.52%
006429 诺安恒鑫混合 1.3052 2.51%
012562 天弘中证新材料主题指数发起式C 0.6451 2.51%
516480 国联安中证新材料主题ETF 0.7739 2.50%
290014 泰信现代服务业混合 2.1420 2.49%
562010 华宝中证绿色能源ETF 0.9159 2.48%
009314 广发双擎升级混合C 2.1812 2.46%
005911 广发双擎升级混合A 2.2074 2.46%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0564 2.46%
013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 0.6468 2.46%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9542 2.46%
013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 0.6501 2.44%
001261 国联新机遇混合A 0.9260 2.43%
012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.8516 2.42%
012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.8568 2.41%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.9350 2.41%
516960 国泰细分机械设备产业主题ETF 0.9101 2.39%
159886 富国中证细分机械设备产业主题ETF 0.9455 2.39%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.8659 2.39%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.2500 2.38%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.8878 2.38%
001064 广发中证环保ETF联接A 0.9019 2.37%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.2709 2.37%
014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 0.7436 2.37%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3830 2.37%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.3840 2.37%
570007 诺德优选30混合 0.9090 2.36%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2293 2.36%
164304 新华中证环保产业指数 1.1966 2.36%
014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 0.7406 2.36%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.1210 2.36%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9709 2.35%
016350 招商碳中和主题混合A 0.7775 2.34%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1174 2.34%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9629 2.34%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.1135 2.34%
016351 招商碳中和主题混合C 0.7738 2.33%
168501 华银产业升级 2.1376 2.32%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.2003 2.31%
013871 招商能源转型混合A 0.8518 2.31%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2325 2.31%
013872 招商能源转型混合C 0.8423 2.30%
001543 宝盈新锐混合A 2.8190 2.29%
007578 宝盈新锐混合C 2.7340 2.28%
013371 民生加银新能源智选混合发起A 0.7129 2.24%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6890 2.23%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7009 2.23%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.7656 2.22%
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.6576 2.22%
004997 广发高端制造股票A 2.1654 2.22%
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.6504 2.22%
013372 民生加银新能源智选混合发起C 0.7078 2.22%
010160 广发高端制造股票C 2.1419 2.21%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5543 2.19%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.5463 2.18%
015708 安信新能源主题股票型发起C 0.8742 2.17%
012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 0.8790 2.17%
012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.8844 2.17%
015707 安信新能源主题股票型发起A 0.8784 2.16%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7714 2.16%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7796 2.16%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5220 2.15%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5166 2.14%
008903 广发科技先锋混合 0.9047 2.11%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.7619 2.08%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.7564 2.08%
000126 招商安润灵活配置混合A 2.7007 2.04%
561160 富国中证电池主题ETF 0.6511 2.04%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.7552 2.04%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.7588 2.03%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.7743 2.03%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.6836 2.03%
162717 广发成长新动能混合A 1.3350 2.02%
561910 招商中证电池主题ETF 0.6379 2.02%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6748 2.01%
013711 广发成长新动能混合C 1.3299 2.01%
008307 方正富邦天璇混合C 1.3020 2.01%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1233 1.99%
008306 方正富邦天璇混合A 1.3113 1.98%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2093 1.96%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7519 1.95%
516320 华夏中证装备产业ETF 0.8735 1.95%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.2087 1.95%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7541 1.95%
562910 易方达中证装备产业ETF 0.7502 1.94%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.8749 1.93%
011121 广发兴诚混合A 0.6758 1.93%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.8759 1.93%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7047 1.92%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6859 1.92%
011130 广发兴诚混合C 0.6690 1.92%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6522 1.91%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7026 1.91%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.6887 1.91%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6519 1.91%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6550 1.91%
011479 广发诚享混合A 0.6860 1.89%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.8422 1.89%
560960 摩根中证碳中和60ETF 0.9026 1.87%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8013 1.87%