热搜: 590002 港股开户 易基积极 工银平衡 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年07月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002583 泰信行业精选混合C 2.1550 4.31%
290012 泰信行业精选混合A 2.1570 4.25%
014571 东吴安享量化混合C 0.9345 3.03%
580007 东吴新创业 0.9374 3.02%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.8921 2.93%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.8665 2.93%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.7346 2.89%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.7387 2.87%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1749 2.82%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1737 2.78%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.8436 2.77%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.8423 2.77%
002939 广发创新升级混合 2.2531 2.75%
003980 中银证券瑞益混合A 1.7593 2.70%
003981 中银证券瑞益混合C 1.7101 2.70%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.8780 2.69%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.8767 2.69%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2495 2.63%
161127 易标普生物科技人民币 1.2578 2.63%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.6938 2.62%
290008 泰信发展主题 1.7620 2.62%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.5820 2.61%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.6917 2.61%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.5889 2.60%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.9333 2.57%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.9291 2.57%
516890 平安中证新材料主题ETF 0.6665 2.55%
006429 诺安恒鑫混合 1.3052 2.51%
290014 泰信现代服务业股票 2.1420 2.49%
005911 广发双擎升级混合 2.2074 2.46%
009314 广发双擎升级混合C 2.1812 2.46%
001261 中融新机遇混合 0.9260 2.43%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.9350 2.41%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.8659 2.39%
002984 广发环保指数C 0.8878 2.38%
160634 鹏华环保分级 1.2500 2.38%
001064 广发环保指数 0.9019 2.37%
016398 九泰锐益混合(LOF)C 1.3830 2.37%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.2709 2.37%
168103 九泰锐益定增混合 1.3840 2.37%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.2293 2.36%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.1966 2.36%
164905 交银国证新能源指数分级 1.1210 2.36%
570007 诺德优选30 0.9090 2.36%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.1135 2.34%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 1.1174 2.34%
168501 北信瑞丰产业升级 2.1376 2.32%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2325 2.31%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.2003 2.31%
001543 宝盈新锐混合 2.8190 2.29%
007578 宝盈新锐混合C 2.7340 2.28%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7009 2.23%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6890 2.23%
004997 广发高端制造股票 2.1654 2.22%
501095 中银证券科创3年封闭混合 0.7656 2.22%
010160 广发高端制造股票C 2.1419 2.21%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5543 2.19%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.5463 2.18%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7796 2.16%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7714 2.16%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5220 2.15%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5166 2.14%
008903 广发科技先锋混合 0.9047 2.11%
000126 招商安润保本混合 2.7007 2.04%
015398 招商安润灵活配置混合C 2.6836 2.03%
162717 广发睿吉定增混合 1.3350 2.02%
008307 方正富邦天璇混合C 1.3020 2.01%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.3299 2.01%
008306 方正富邦天璇混合A 1.3113 1.98%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7519 1.95%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7541 1.95%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6522 1.91%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.8422 1.89%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.8394 1.87%
000409 鹏华环保产业股票 4.0120 1.85%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.8290 1.84%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.7151 1.81%
007851 方正富邦天睿混合C 1.4305 1.79%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.5010 1.76%
001278 前海开源清洁能源混合 1.5090 1.75%
007850 方正富邦天睿混合A 1.4697 1.73%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.1755 1.71%
310368 申万竞争优势 2.1862 1.71%
400015 东方新能源汽车混合 2.6598 1.69%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.7277 1.68%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3716 1.66%
164403 前海开源农业分级 1.3790 1.66%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6906 1.65%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6554 1.65%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.7213 1.63%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1355 1.62%
004726 先锋聚优A 1.1981 1.62%
004727 先锋聚优C 1.2250 1.62%
006928 长城创业板指数增强C 1.6890 1.62%
007713 华富科技动能混合 1.0362 1.62%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0828 1.61%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7680 1.60%
017968 华富科技动能混合C 1.0341 1.60%
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.4577 1.59%
013103 博时新能源主题混合A 0.6841 1.59%
013104 博时新能源主题混合C 0.6765 1.59%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7711 1.59%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1540 1.58%
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.4757 1.58%
001978 泰信互联网+混合 1.8070 1.57%
160422 华安创业板50联接 1.5588 1.54%
002190 农银新能源主题 2.9118 1.53%
003745 广发多元新兴股票 1.7015 1.53%
014985 华安创业板50指数C 1.1180 1.53%
017766 华夏兴和混合C 3.5170 1.53%
160420 华安创业板50指数分级 1.1209 1.53%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.5425 1.53%
519918 华夏兴和混合 3.5250 1.53%
007464 交银创业板50指数A 1.4573 1.52%
007465 交银创业板50指数C 1.4365 1.52%
016494 农银新能源主题C 2.9026 1.52%
006890 上投摩根领先优选混合 1.0072 1.50%
002168 嘉实智能汽车股票 2.7320 1.49%
000870 嘉实新收益混合 1.3740 1.48%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1080 1.47%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6780 1.46%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.6770 1.45%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6716 1.45%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9800 1.45%
000398 华富灵活混合 1.0540 1.44%
000696 汇添富环保行业股票 1.7660 1.44%
001287 安信优势增长混合 2.6309 1.43%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1564 1.43%
005037 银华新能源新材料A 1.2879 1.43%
005038 银华新能源新材料C 1.2552 1.43%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.5613 1.43%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5677 1.43%
160311 华夏蓝筹 1.5570 1.43%
002036 安信优势增长混合C 2.5947 1.42%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.7175 1.42%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.7051 1.42%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.5780 1.41%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5780 1.41%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1507 1.41%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.7290 1.41%
213001 宝盈鸿利收益 1.7270 1.41%
001628 招商体育文化休闲股票 1.7480 1.39%
001166 建信环保产业股票 1.2470 1.38%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.1583 1.38%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5410 1.38%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.1861 1.38%
005211 银河智慧混合 2.1206 1.37%
005983 上投摩根核心精选 1.5735 1.37%
017758 银河智慧混合C 2.1142 1.37%
070099 嘉实优质企业 1.4010 1.37%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1050 1.35%
008135 华宸未来价值先锋 1.0761 1.35%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8811 1.35%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8631 1.35%
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.9760 1.35%
070001 嘉实成长收益 1.2109 1.35%
159808 融通创业板ETF 0.8256 1.34%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.0435 1.34%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.0152 1.34%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0919 1.34%
005164 富荣福锦混合A 1.8405 1.33%
005165 富荣福锦混合C 1.8120 1.33%
005669 前海开源公用事业股票 2.7415 1.32%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1073 1.32%
000689 前海开源新经济混合 2.6066 1.31%
002149 嘉实新优选混合 1.1590 1.31%
004693 前海联合泳隽混合 1.7147 1.31%
007042 前海联合泳隽混合C 1.6824 1.31%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0419 1.31%
013157 前海开源新经济混合C 2.5919 1.31%
013277 富国创业板指数(LOF)C 0.9290 1.31%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4670 1.31%
161022 富国创业板指数分级 0.9310 1.31%
002656 南方创业板ETF联接 1.1094 1.30%
005270 太平改革红利精选混合 1.4557 1.30%
160629 鹏华传媒分级 1.0950 1.30%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0486 1.30%
377150 上投健康品质生活 3.6162 1.30%
001593 天弘创业板ETF联接基金C 0.8742 1.29%
003513 中邮消费升级 1.4160 1.29%
004343 南方创业板ETF联接C 1.1040 1.29%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8698 1.29%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8665 1.29%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.5900 1.29%
009046 东财创业板A 1.2867 1.29%
009047 东财创业板C 1.2761 1.29%
015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.5929 1.29%
110026 易方达创业板联接 2.2479 1.29%
001592 天弘创业板A 0.8918 1.28%
003765 广发创业板ETF联接A 1.1938 1.28%
003766 广发创业板ETF联接C 1.1861 1.28%
004744 易方达创业板ETF联接C 2.2151 1.28%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.5668 1.28%
006733 博时创业板ETF联接C 1.8874 1.28%
007549 中泰开阳价值优选混合 1.9757 1.28%
007664 永赢创业板指数发起式A 1.4420 1.28%
007665 永赢创业板指数发起式C 1.4367 1.28%
010183 南方创业板ETF联接E 1.0970 1.28%
050021 博时深证200联接 1.8895 1.28%
006364 招商丰韵混合A 1.4000 1.27%