热搜: 000003 兴全趋势投资混合(LOF) 嘉实海外中国股票混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2023年01月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9751 5.79%
015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9729 5.77%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2734 4.27%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8490 4.17%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8270 4.10%
001864 中海魅力长三角混合 2.5380 4.02%
014829 诺德新能源汽车混合A 0.8935 3.65%
016590 富国汽车智选混合A 0.9889 3.63%
014830 诺德新能源汽车混合C 0.8888 3.63%
016591 富国汽车智选混合C 0.9869 3.61%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0715 3.55%
014745 恒生前海兴享混合C 1.0208 3.52%
014744 恒生前海兴享混合A 1.0224 3.52%
011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1085 3.43%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 1.1445 3.37%
011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1076 3.36%
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.9249 3.36%
159710 建信中证智能电动汽车ETF 0.7703 3.35%
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.8433 3.35%
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.8322 3.33%
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 0.8280 3.33%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8515 3.32%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8478 3.31%
233001 大摩基础行业混合 1.0266 3.30%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 0.8007 3.30%
002149 嘉实新优选混合 1.2910 3.28%
011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.7335 3.27%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.8771 3.26%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 0.9743 3.25%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.8590 3.25%
006250 摩根动力精选混合A 2.7330 3.25%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.8072 3.24%
013137 摩根动力精选混合C 2.7170 3.23%
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.8446 3.23%
011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.7278 3.23%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.9988 3.22%
016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0167 3.21%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.7940 3.21%
016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0167 3.21%
014765 中欧碳中和混合发起A 1.0391 3.20%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.8071 3.20%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 0.9331 3.20%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.8448 3.19%
014766 中欧碳中和混合发起C 1.0316 3.18%
013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.7271 3.18%
013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.7298 3.18%
580006 东吴新经济混合A 1.3512 3.17%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.7003 3.16%
012617 东吴新经济混合C 1.3438 3.15%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.6800 3.14%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.8430 3.12%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.8395 3.11%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.5950 3.10%
016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 0.9976 3.08%
016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 0.9951 3.07%
011793 建信智能汽车股票 0.8943 3.05%
010951 中金成长精选混合A 0.7528 3.05%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5900 3.05%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3046 3.04%
010952 中金成长精选混合C 0.7416 3.04%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.8066 3.03%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.8089 3.03%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.8758 3.02%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4756 3.02%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8741 3.02%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.8751 3.01%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.8368 3.00%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4185 3.00%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.8347 2.99%
002168 嘉实智能汽车股票 3.3210 2.98%
009317 金信核心竞争力混合A 1.0992 2.97%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1800 2.97%
011323 国泰智能汽车股票C 2.4580 2.97%
006257 信澳先进智造股票型A 2.0517 2.96%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7653 2.96%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0600 2.95%
001790 国泰智能汽车股票A 2.4780 2.95%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3107 2.94%
014508 汇添富先进制造混合A 1.1001 2.94%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8465 2.93%
014509 汇添富先进制造混合C 1.0964 2.93%
519026 海富通中小盘混合 1.9799 2.93%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3895 2.93%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.8077 2.92%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3025 2.92%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.9136 2.91%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8450 2.91%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.6447 2.90%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5851 2.89%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.9113 2.89%
011188 信澳星奕混合A 1.2011 2.89%
001410 信澳新能源产业股票A 4.2480 2.88%
005676 易方达标普消费品指数C 2.7960 2.87%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.9895 2.87%
012410 海富通成长领航混合A 0.9327 2.87%
118002 易方达标普消费品指数A 2.8300 2.87%
011223 信澳星奕混合C 1.1819 2.86%
001039 嘉实先进制造股票 1.8700 2.86%
159872 鹏华中证车联网主题ETF 0.8763 2.86%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.9624 2.86%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.9815 2.86%
512670 鹏华中证国防ETF 0.9240 2.85%
012608 信澳领先智选混合 0.8165 2.85%
561910 招商中证电池主题ETF 0.7872 2.85%
005774 华夏产业升级混合A 2.1046 2.85%
012411 海富通成长领航混合C 0.9242 2.85%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.4518 2.85%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.0085 2.85%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.8810 2.84%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8353 2.84%
159637 新能源车龙头ETF 0.9176 2.84%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2404 2.84%
002703 长城久源灵活配置混合A 1.3308 2.84%
561160 富国中证电池主题ETF 0.8074 2.84%
012079 信澳新能源精选混合A 1.2641 2.83%
014381 长城久源灵活配置混合C 1.3210 2.83%
015059 华夏产业升级混合C 2.0937 2.83%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2099 2.82%
010286 海富通成长价值混合A 0.7619 2.81%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.1680 2.81%
001675 江信同福A 1.6656 2.80%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 1.0232 2.80%
010287 海富通成长价值混合C 0.7491 2.80%
159824 博时新能源汽车ETF 1.2128 2.80%
014254 信澳智远三年持有期混合A 0.9171 2.79%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 1.0216 2.79%
270028 广发制造业精选混合A 5.6050 2.79%
014255 信澳智远三年持有期混合C 0.9134 2.78%
001676 江信同福C 1.6061 2.78%
010023 广发制造业精选混合C 5.5540 2.78%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4578 2.77%
400015 东方新能源汽车混合 3.2581 2.77%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.4788 2.76%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1677 2.76%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.1970 2.75%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 2.4471 2.75%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.8886 2.74%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2533 2.74%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.0860 2.74%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.8358 2.74%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.8631 2.73%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.3145 2.73%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.7795 2.73%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2346 2.73%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.7766 2.72%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9810 2.72%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.8309 2.72%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8034 2.71%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.6170 2.71%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.1982 2.71%
000696 汇添富环保行业股票 2.1250 2.71%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8378 2.71%
011512 天弘中证新能源车A 1.2066 2.71%
011513 天弘中证新能源车C 1.2023 2.71%
002983 长信国防军工量化混合A 1.5792 2.71%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.8491 2.70%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9800 2.70%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5614 2.70%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7416 2.69%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8358 2.69%
014376 东吴新能源汽车股票A 0.9780 2.69%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.8438 2.69%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7435 2.69%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8004 2.69%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 1.1850 2.69%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8014 2.69%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0584 2.68%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0581 2.68%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.1880 2.68%
014377 东吴新能源汽车股票C 0.9740 2.68%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7846 2.68%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.5298 2.68%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.7928 2.67%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.7884 2.67%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.8742 2.67%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7813 2.67%
010805 东财新能源车A 1.2482 2.66%
005939 工银新能源汽车混合A 3.2886 2.66%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.8691 2.66%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.2325 2.65%
000976 长城新兴产业混合A 2.8352 2.65%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.8612 2.65%
519971 长信改革红利混合 1.5880 2.65%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2223 2.65%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.9312 2.65%
010806 东财新能源车C 1.2377 2.65%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.9267 2.64%
005940 工银新能源汽车混合C 3.2045 2.64%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8598 2.64%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.8410 2.62%
012033 广发睿盛混合A 0.8900 2.62%
006366 兴业安保优选混合A 2.0530 2.61%
011685 创金合信先进装备股票A 1.1279 2.61%
550009 中信保诚中小盘混合A 3.7338 2.61%
015980 光大高端装备混合A 0.9983 2.61%
012034 广发睿盛混合C 0.8851 2.60%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6241 2.60%
011686 创金合信先进装备股票C 1.1160 2.59%
015981 光大高端装备混合C 1.0049 2.59%
016256 中信保诚中小盘混合C 3.7255 2.59%