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2023年01月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2734 4.27%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.8490 4.17%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8270 4.10%
001864 中海魅力长三角混合 2.5380 4.02%
233001 大摩基础行业 1.0266 3.30%
002149 嘉实新优选混合 1.2910 3.28%
006250 上投摩根动力精选 2.7330 3.25%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.7170 3.23%
580006 东吴新经济 1.3512 3.17%
005368 富国清洁能源产业混合 1.7003 3.16%
012617 东吴新经济混合C 1.3438 3.15%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.6800 3.14%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.5950 3.10%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.5900 3.05%
000906 广发全球精选美元现汇 0.3046 3.04%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8741 3.02%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.4756 3.02%
000593 易方达标普消费品指数现汇 0.4185 3.00%
002168 嘉实智能汽车股票 3.3210 2.98%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1800 2.97%
011323 国泰智能汽车股票C 2.4580 2.97%
006257 信达澳银先进智造股票型 2.0517 2.96%
001790 国泰智能汽车股票 2.4780 2.95%
270023 广发全球精选 2.0600 2.95%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3107 2.94%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3895 2.93%
519026 海富通中小盘 1.9799 2.93%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3025 2.92%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.6447 2.90%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5851 2.89%
001410 信达澳银新能源产业股票 4.2480 2.88%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.7960 2.87%
012410 海富通成长领航混合A 0.9327 2.87%
118002 易方达标普消费品指数 2.8300 2.87%
001039 嘉实先进制造股票 1.8700 2.86%
005774 华夏产业升级混合 2.1046 2.85%
012411 海富通成长领航混合C 0.9242 2.85%
002703 长城久源保本混合 1.3308 2.84%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.2404 2.84%
015059 华夏产业升级混合C 2.0937 2.83%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.2099 2.82%
001675 江信同福A 1.6656 2.80%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 1.0232 2.80%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 1.0216 2.79%
270028 广发制造业精选 5.6050 2.79%
001676 江信同福C 1.6061 2.78%
010023 广发制造业精选混合C 5.5540 2.78%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.4578 2.77%
400015 东方增长中小盘 3.2581 2.77%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1677 2.76%
501057 汇添富中证新能源汽车A 2.4788 2.76%
160630 鹏华国防 1.1970 2.75%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.4471 2.75%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.2533 2.74%
012041 鹏华国防C 1.0860 2.74%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.8886 2.74%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 3.3145 2.73%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.2346 2.73%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.8631 2.73%
000696 汇添富环保行业股票 2.1250 2.71%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 3.1982 2.71%
002983 长信国防军工量化混合 1.5792 2.71%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.6170 2.71%
008960 长信国防军工量化混合C 1.5614 2.70%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.1850 2.69%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8014 2.69%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.5298 2.68%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1880 2.68%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.8742 2.67%
005939 工银新能源汽车混合A 3.2886 2.66%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.8691 2.66%
000976 长城新兴产业灵活配置 2.8352 2.65%
519971 长信改革红利混合 1.5880 2.65%
005940 工银新能源汽车混合C 3.2045 2.64%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.8410 2.62%
006366 兴业安保优选混合 2.0530 2.61%
550009 信诚中小盘 3.7338 2.61%
162006 长城久富核心 1.6241 2.60%
007439 东海科技动力A 1.6229 2.59%
007463 东海科技动力C 1.5926 2.59%
016256 信诚中小盘混合C 3.7255 2.59%
164402 前海开源中航军工 1.0737 2.59%
015046 前海开源中航军工指数C 1.0696 2.58%
015383 长城久富混合(LOF)C 2.0203 2.58%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4360 2.57%
001811 中欧明睿新常态混合 2.8029 2.56%
006227 华宝科技先锋混合 1.0888 2.56%
010842 华宝科技先锋混合C 1.0799 2.55%
005765 中欧明睿新常态混合C 2.7211 2.54%
001797 华融新利灵活配置混合 1.0160 2.52%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.7460 2.52%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2570 2.50%
004698 博时军工主题股票 1.8480 2.50%
014954 信达澳银研究优选混合C 1.0472 2.50%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5113 2.49%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5167 2.48%
011592 博时军工主题股票C 1.8280 2.47%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5260 2.45%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5260 2.45%
002190 农银新能源主题 3.4345 2.44%
002199 前海开源中证军工指数C 1.0110 2.43%
016494 农银新能源主题C 3.4296 2.43%
000596 前海开源中证军工指数 1.9950 2.41%
000690 前海开源大海洋混合 2.2080 2.41%
002296 长城行业轮动混合 2.4680 2.41%
160213 国泰纳斯达克100指数 4.7600 2.41%
270007 广发大盘成长 2.1168 2.41%
379010 上投中小盘 2.8099 2.41%
002910 易方达供给改革混合 2.8956 2.40%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.5590 2.40%
017178 上投摩根中小盘混合C 2.8073 2.39%
000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.5940 2.38%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.1900 2.38%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.1950 2.38%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.5850 2.38%
002251 华夏军工安全混合 1.7270 2.37%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.2000 2.37%
015455 信达澳银周期动力混合C 1.5006 2.37%
270042 广发纳斯达克100指数 3.4943 2.37%
001068 华融新锐 1.1270 2.36%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.4574 2.36%
501019 国泰国证航天军工指数 1.2740 2.36%
005698 华夏全球科技先锋混合 0.9264 2.35%
012500 博时汇荣回报混合A 0.8059 2.35%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2785 2.35%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2724 2.35%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2802 2.34%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.1530 2.34%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.1539 2.34%
012501 博时汇荣回报混合C 0.7967 2.34%
005609 富国军工主题混合 1.8324 2.33%
013566 华夏军工安全混合C 1.7160 2.33%
040046 华安纳斯达克100指数 3.5570 2.33%
011113 富国军工主题混合C 1.8100 2.32%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 2.1421 2.32%
000834 大成纳斯达克100指数 2.7560 2.30%
001245 工银生态环境股票 2.2220 2.30%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 1.9905 2.30%
007533 格林创新成长混合A 0.8506 2.30%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1785 2.29%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1785 2.29%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.5492 2.29%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.5352 2.29%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1135 2.28%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6301 2.27%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1068 2.27%
007534 格林创新成长混合C 0.8252 2.27%
011903 南方领航优选混合A 0.7959 2.27%
015002 工银生态环境股票C 2.2120 2.27%
202027 南方高端装备混合 2.7910 2.27%
001313 上投摩根智慧互联股票 0.9466 2.26%
004812 中欧先进制造股票A 2.9347 2.26%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.8904 2.26%
005802 添富智能制造股票 1.6854 2.26%
011904 南方领航优选混合C 0.7903 2.26%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2129 2.26%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.3451 2.26%
502003 易方达军工分级 1.3501 2.26%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8757 2.25%
004813 中欧先进制造股票C 2.8785 2.24%
015196 汇添富智能制造股票C 1.6754 2.24%
015197 汇添富智能制造股票D 1.6795 2.24%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1204 2.24%
005728 华宝绿色主题混合 1.4127 2.23%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0823 2.23%
012799 华宝绿色主题混合C 1.4089 2.23%
014788 长城产业趋势混合A 1.0189 2.23%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1191 2.23%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.6591 2.22%
013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.6028 2.22%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.8950 2.22%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 2.6790 2.21%
005978 中信保诚至兴混合C 2.0043 2.21%
007863 长信利泰混合C 1.2481 2.21%
011462 东吴兴享成长混合C 1.0327 2.21%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2082 2.21%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.8833 2.21%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2071 2.20%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4876 2.20%
014789 长城产业趋势混合C 1.0158 2.20%
519951 长信利泰灵活配置混合 1.1454 2.20%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.8613 2.19%
001278 前海开源清洁能源混合 1.8250 2.18%
013035 富国中证军工指数C 1.1250 2.18%
410006 华富策略精选 1.8533 2.18%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0660 2.17%
008071 长信利泰灵活配置混合E 1.0642 2.17%
161024 富国中证军工指数分级 1.1290 2.17%
050012 博时策略配置 1.5150 2.16%
539001 建信全球机遇 1.4399 2.16%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9808 2.15%
010433 广发新兴产业混合C 2.6630 2.15%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.8160 2.14%
005593 上投创新商业模式混合 1.4824 2.14%
002124 广发新兴产业混合 2.6870 2.13%
011982 博时内需增长混合C 1.3440 2.13%
580009 东吴内需增长混合 2.0490 2.13%
001000 中欧明睿新起点混合 1.7911 2.12%
001140 工银总回报灵活配置混合 2.0190 2.12%
005668 融通新能源汽车主题精选混合 2.7343 2.12%