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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2024年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003221 新华丰利债券A 1.3198 8.08%
003222 新华丰利债券C 1.2821 8.05%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.6309 2.04%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3680 1.94%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3390 1.90%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.7657 1.84%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.0514 1.83%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.0511 1.82%
019005 国投瑞银白银期货(LOF)C 0.7645 1.82%
377150 上投健康品质生活 3.4635 1.79%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.4299 1.79%
160517 博时中证银行指数分级 1.3199 1.75%
018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.3163 1.75%
013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2820 1.75%
161029 富国中证银行指数分级 1.2880 1.74%
004598 南方银行ETF联接C 1.2928 1.73%
004597 南方银行ETF联接A 1.3277 1.73%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9521 1.73%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9537 1.73%
012547 南方银行ETF联接E 1.3135 1.73%
001595 天弘中证银行指数C 1.2665 1.72%
007153 添富中证银行ETF联接A 1.0760 1.72%
007154 添富中证银行ETF联接C 1.0715 1.72%
161121 易方达银行分级 1.1741 1.72%
014028 招商中证银行指数C 1.2099 1.72%
001594 天弘中证银行指数A 1.2912 1.72%
161723 招商中证银行指数分级 1.2126 1.72%
160631 鹏华银行分级 1.0070 1.72%
016343 招商中证银行指数E 1.2070 1.71%
009860 易方达中证银行指数(LOF)C 1.1615 1.71%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1952 1.70%
240019 华宝上证180成长联接 1.1903 1.70%
014983 华安中证银行指数C 0.9807 1.70%
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1801 1.70%
006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1743 1.70%
160418 华安中证银行指数分级 0.9844 1.69%
012042 鹏华银行C 0.9790 1.66%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.5840 1.57%
006890 上投摩根领先优选混合 0.9547 1.55%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.5620 1.55%
000929 博时黄金ETFD 4.8690 1.53%
000930 博时黄金ETFI 4.7806 1.53%
161706 招商优质成长 2.9879 1.52%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.6488 1.52%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7993 1.52%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3373 1.52%
000218 国泰黄金ETF联接 1.8271 1.52%
000307 易方达黄金ETF联接 1.6871 1.52%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3486 1.51%
010696 工银金融地产混合C 2.0890 1.51%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.7676 1.50%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.7335 1.50%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9526 1.49%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9269 1.49%
002610 博时黄金ETF联接A 1.6886 1.49%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.1554 1.48%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.1636 1.48%
002611 博时黄金ETF联接C 1.6416 1.48%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2371 1.47%
001781 建信现代服务业股票 1.3900 1.46%
000251 工银金融地产股票 2.1530 1.46%
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2272 1.46%
003634 嘉实农业产业股票A 1.4929 1.46%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6865 1.46%
110022 易方达消费行业股票 3.5410 1.46%
020341 工银黄金ETF联接E 1.1762 1.41%
000746 招商行业精选股票 3.5870 1.38%
008297 广发价值优势混合 1.3285 1.36%
008978 银华长丰混合发起式 1.3221 1.36%
020435 金信智能中国2025混合C 1.6045 1.35%
730002 方正富邦红利精选 1.4924 1.35%
002849 金信智能中国2025混合 1.6109 1.35%
007570 方正富邦红利精选混合C 1.5055 1.35%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.0824 1.34%
018099 方正富邦中证保险C 0.7580 1.34%
014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 1.0695 1.34%
012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.2870 1.33%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.5616 1.33%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.3020 1.33%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.7600 1.33%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.5550 1.33%
014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 1.0708 1.33%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.0740 1.33%
002621 中欧消费主题股票A 1.6008 1.32%
002697 中欧消费主题股票C 1.5536 1.32%
001336 鹏华弘益混合A 1.7221 1.32%
001337 鹏华弘益混合C 1.6917 1.32%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.6379 1.29%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.6279 1.29%
019546 汇添富上证50基本面增强指数D 0.8341 1.29%
010070 方正富邦ESG主题投资混合A 0.8260 1.26%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 0.9803 1.25%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7843 1.24%
015001 工银物流产业股票C 2.9350 1.24%
001718 工银物流产业股票 2.9470 1.24%
001714 工银文体产业股票 2.5590 1.23%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.2652 1.23%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.1149 1.23%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.3865 1.23%
164402 前海开源中航军工 0.8084 1.23%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3964 1.23%
015046 前海开源中航军工指数C 0.8018 1.22%
018650 光大保德信国企改革股票C 1.2420 1.22%
011183 广发内需增长混合C 1.5740 1.22%
013355 工银新金融股票C 2.1540 1.22%
001047 光大保德信国企改革股票 1.2430 1.22%
270022 广发内需增长 1.5940 1.21%
015587 东方匠心优选混合C 0.8547 1.21%
001054 工银新金融股票 2.1810 1.21%
010687 工银文体产业股票C 2.5100 1.21%
015586 东方匠心优选混合A 0.8601 1.21%
020021 国泰上证180金融联接 1.1094 1.20%
160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2361 1.20%
014994 国泰上证180金融ETF联接C 1.1028 1.20%
160716 嘉实基本面50 1.7905 1.20%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.7208 1.19%
015745 上银鑫卓混合C 1.3809 1.19%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7388 1.19%
008244 上银鑫卓混合 1.3961 1.18%
217027 招商央视财经50指数 2.6863 1.17%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.0322 1.17%
007959 方正富邦天恒混合A 1.3633 1.17%
007960 方正富邦天恒混合C 1.3850 1.17%
004410 招商央视财经50指数C 2.6151 1.17%
001195 工银农业产业股票 0.9500 1.17%
399001 中海上证50 1.1370 1.16%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9752 1.16%
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.3401 1.15%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9246 1.15%
001392 国富金融地产混合A 1.0627 1.15%
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.3241 1.15%
001393 国富金融地产混合C 1.0948 1.15%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.9435 1.14%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.9221 1.14%
012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0683 1.13%
012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.0604 1.13%
160630 鹏华国防A 0.8020 1.13%
011309 富国消费主题混合C 2.3260 1.13%
001473 建信大安全战略精选股票 2.5914 1.12%
006743 中融央视财经50ETF联接A 1.2915 1.12%
006744 中融央视财经50ETF联接C 1.2717 1.12%
012041 鹏华国防C 0.7270 1.11%
519915 富国消费主题混合A 2.3700 1.11%
001623 兴业国企改革混合 2.1900 1.11%
015946 兴业国企改革混合C 2.1790 1.11%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8270 1.10%
001549 天弘上证50指数C 1.1426 1.10%
015233 银华富裕主题混合C 4.2381 1.10%
008056 南方上证50增强A 0.8752 1.10%
005733 华夏上证50ETF联接C 0.8487 1.10%
005737 博时上证50ETF联接C 1.0414 1.10%
013490 同泰金融精选股票A 0.7659 1.10%
180012 银华富裕主题混合A 4.2554 1.10%
001051 华夏上证50ETF联接 0.8614 1.09%
008241 东财上证50C 1.0719 1.09%
008057 南方上证50增强C 0.8618 1.09%
012875 易方达上证50指数(LOF)C 0.9579 1.09%
013491 同泰金融精选股票C 0.7589 1.09%
001660 富安达行业轮动混合 1.1090 1.09%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3970 1.09%
001237 博时上证50ETF联接 1.0476 1.09%
240016 华宝上证180联接 2.3110 1.09%
008240 东财上证50A 1.0834 1.09%
006221 工银上证50ETF联接C 1.1083 1.09%
519686 交银180治理联接 1.5720 1.09%
001548 天弘上证50指数A 1.1652 1.09%
006220 工银上证50ETF联接A 1.1256 1.08%
008306 方正富邦天璇混合A 1.2531 1.08%
007380 易方达上证50ETF联接基金C 1.0534 1.08%
502040 长盛上证50指数分级 0.9329 1.08%
008307 方正富邦天璇混合C 1.2430 1.08%
005880 建信上证50ETF联接A 1.1272 1.08%
502048 易方达上证50指数分级 0.9677 1.08%
007379 易方达上证50ETF联接基金A 1.0583 1.08%
005881 建信上证50ETF联接C 1.1108 1.07%
040190 华安上证龙头联接 1.2576 1.07%
013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5929 1.07%
530006 建信核心精选 2.3560 1.07%
013444 建信上证50ETF发起联接E 1.1109 1.07%
014980 华安上证龙头企业ETF联接C 1.2589 1.07%
162107 金鹰中证500指数分级 0.5980 1.06%
004934 圆信永丰消费升级 1.0724 1.06%
519671 银河沪深300价值 1.6180 1.06%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8702 1.05%
015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8650 1.05%
004746 易方达上证50指数C 1.7813 1.05%
000845 国投瑞银信息消费混合 0.7720 1.05%
013074 银河沪深300价值指数C 1.0590 1.05%
017679 国投瑞银精选收益混合C 0.8690 1.05%
165312 建信央视50 1.1283 1.05%
110003 易方达上证50增强A 1.8121 1.04%
001218 国投瑞银精选收益混合 0.8740 1.04%
970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A 0.6115 1.04%
970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B 0.6023 1.04%
005294 诺德新宜灵活配置混合 0.8812 1.04%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.3925 1.04%
970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C 0.6010 1.04%
000824 圆信永丰双红利A 0.7363 1.04%
019819 长城品牌优选混合C 1.4115 1.03%
200008 长城品牌优选 1.4156 1.03%