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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.19% | 0.06% |
| 601318 | 中国平安 | 0.08% | -1.71% |
| 600036 | 招商银行 | 0.07% | -1.63% |
| 600900 | 长江电力 | 0.05% | 1.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.05% | -0.28% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.04% | -0.04% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.04% | 0.66% |
| 600030 | 中信证券 | 0.03% | -1.91% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.03% | 1.13% |
| 601398 | 工商银行 | 0.03% | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |